Seleccionar facturas para pagos (tfcmg1220m000)

Utilice esta sesión para seleccionar las facturas de compra cuyo pago vence en las facturas pendientes del módulo Contabilidad de proveedores.

Nota

Cuando se seleccionan las facturas y las órdenes permanentes de pago, también se selecciona la dirección de pagado (código de dirección de pagado) y se incluye en la sugerencia de pago.

Si la dirección de pagado está en blanco para una factura o una orden permanente, esta sesión actualizará este campo con el código de dirección predeterminado del partner pagado para garantizar que la dirección de pagado esté siempre actualizada en las líneas de sugerencia de pago.

En función de varios criterios de selección, se crea un lote de pagos proforma y este se procesa para su pago.

Si selecciona una factura de compra para pago, LN busca los anticipos de pago no asignados y los pagos y las notas de abono no asignados de los partners. LN genera automáticamente un listado de los partners para los que existan dichos documentos.

Puede liquidar facturas de venta y notas de abono con facturas de compra.

Solo se pueden seleccionar facturas de compra para pago si se cumplen estas condiciones:

La factura tiene el estatus Aprobado.
El campo Aprobadas para pago de la factura es Sí o No aplicable.
No existe ningún motivo de bloqueo vinculado a la factura.

Información de campo

Seleccionar facturas

Rango de selección

Grupo contable de partners

Los campos De y A definen un rango de:grupos contables de partners.

Partner facturador

Use la flecha de exploración para seleccionar el partner.

Fecha de vencimiento

Si se hace la selección en las fechas de vencimiento, de descuento y de recargo, la factura se selecciona si una de estas fechas está comprendida en uno de estos rangos de fechas.

Fecha de descuento

Cuando se hace la selección en las fechas de vencimiento, de descuento y de recargo por atrasos, la factura se selecciona si al menos una de estas fechas está comprendida en uno de los rangos de fechas seleccionados.

Nota

Si la factura está incluida en el período de descuento seleccionado, el importe del descuento sólo se deduce si la fecha de descuento es igual o anterior a la fecha de pago planificada.
El importe puede volver a cambiarse usando la sesión Líneas de sugerencia de pago (tfcmg1101m000).

Importe total por partner

divisa propia

Opciones

Proceso de pago no interrumpido

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se usa el proceso de pago no interrumpido para realizar los pagos de las facturas seleccionadas a los partners.

Nota

Si selecciona esta casilla de verificación, se habilita el campo ID opcional predeterminada de proceso de pago.

Usar euro para facturas UEM

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se usa el euro como divisa para realizar pagos en todas las facturas que usen divisas de la UME (Unión Monetaria Europea).

Incluir facturas sin método de pago/cobro

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas a las que no se vincula ningún método de pago en la sugerencia de pago se incluyen en el lote.

Seleccionar órdenes permanentes

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes permanentes también se incluyen para su pago en el rango seleccionado.

Fecha planificada de pago de orden permanente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN selecciona las órdenes permanentes en función de la fecha de pago planificada de la orden permanente o de la programación de la orden permanente.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN selecciona las órdenes permanentes en función del valor de Fecha planificada de pago que se especifique en la sesión actual.

Procesar

ID opcional predeterminada de proceso de pago

Seleccione el código de identificación predeterminado para el proceso de pago creado en las sesiones Valores predeterminados del proceso automático (tfcmg1190m000) y Valores predet. proceso automático por banco/método de pago-cobro (tfcmg1191m000).

Lote de pagos

Use la flecha de exploración para seleccionar un código de lote de pagos.

Valor predeterminado

El número de lote se asigna automáticamente al proceso de selección. Cambie este número para añadir pagos al lote existente.

Fecha planificada de pago

Especifique la fecha de pago planificada para las facturas de compra seleccionadas.

Valor predeterminado

Si la casilla de verificación Pago planificado/Fecha de cobro es fecha de vencimiento está seleccionada en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000), de forma predeterminada aparece el valor de esta sesión.

Una orden de banco o pago en disquete puede presentarse al banco días o semanas antes de la fecha planificada de pago, pero los pagos no se realizarán hasta la fecha especificada.

Ventas y abonos

Opciones

Liquidar facturas de venta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas de órdenes de venta se incluyen en la sugerencia de pago para liquidar las facturas de compra.

Valor predeterminado

Esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada si selecciona la casilla de verificación Liquidar pagos con facturas de venta en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).

Para que esto ocurra, el partner facturado correspondiente también debe ser el partner facturador de estas facturas de compra.

Pagar notas de abono de venta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las notas de abono de ventas se incluyen en la selección de sugerencia de pago.

Valor predeterminado

Esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada si selecciona la casilla de verificación Pagar abonos de venta en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).

Para que esto ocurra, el partner facturado correspondiente también debe ser el partner facturador de la factura de compra seleccionada.