Valores predeterminados del proceso automático por banco/método de pago-cobro (tfcmg1191m000)

Utilice esta sesión para almacenar y mantener valores predeterminados de pagos a proveedores, específicos para combinaciones de banco y método de pago.

Durante un proceso de pago no interrumpido, el proceso de pago no se detiene para solicitar información al usuario. En su lugar, LN usa los valores predeterminados que se mantienen en esta sesión y en la sesión Valores predeterminados del proceso automático (tfcmg1190m000).

Información de campo

ID opcional predeterminada de proceso de pago

Seleccione un código de identificación de valor predeterminado para el proceso de pago para el que desea especificar el valor predeterminado Valores predet. proceso automático por banco/método de pago-cobro (tfcmg1191m000).

Banco

Seleccione la relación bancaria pagadora con la que están relacionados los valores predeterminados de pago.

Nota

Las relaciones bancarias se especifican en la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000).

Método de pago/cobro

El método de pago con el que están relacionados los valores predeterminados.

Nota

Para procesos de pago automático/domiciliación bancaria, no puede seleccionar métodos de pago/cobro de la clase Efecto comercial.

Usar fecha actual como fecha de transacción

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se usa la fecha actual para realizar los pagos.

Fecha de transacción

Este campo solo se habilita si no se selecciona la casilla de verificación Usar fecha actual como fecha de transacción.

En este caso, debe especificar la fecha del pago.

Usar siguiente cheque disponible

Si esta casilla de verificación está seleccionada, para procesar los pagos se usa el primer número de cheque disponible.

Nota

Este campo solo se habilita si está seleccionada la casilla de verificación Usar registro de cheques en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000).

Cheque inicial

Especifique el número de cheque.

Solo puede acceder a este campo si no está seleccionada la casilla de verificación Usar siguiente cheque disponible.

Nota

Puede Añadir nuevo rango de cheques (tfcmg2210s000) en esta sesión.

Identificación de remitente

Seleccione el usuario que realiza los pagos.

Identificación de archivo

Especifique el código de identificación del archivo de pago.

Descripción fija

Especifique la descripción vinculada a la transferencia del pago.

Dispositivo para pagos/cobros

Seleccione el número de código del dispositivo de salida usado para imprimir listados de pago.

Dispositivo para listado adicional

Seleccione el número de código del dispositivo de salida usado para imprimir listados de pago adicionales.

Documento físico asociado (Norma 32)

Si esta casilla de verificación está seleccionada, indica que un efecto comercial físico se adjunta junto con el archivo Norma 32, cuando se envía al banco.

Sobrescribir archivos existentes

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los archivos existentes se sobrescriben al listar.