Efecto comercial a pagar (tfcmg1125s000)
Utilice esta sesión para ver y mantener los detalles de efecto comercial de los efectos comerciales a pagar que ha generado en la sesión Generar efectos comerciales a pagar (tfcmg1225m000).
Solo se muestran los campos que son de aplicación para el efecto comercial. Esto depende de las fases seleccionadas para el método de pago del efecto comercial en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000).
Si utiliza acuerdos de pago, debe aplicar los acuerdos de pago para poder procesar el lote de pagos.
Información de campo
- Método de pago
-
El método de pago del efecto comercial a pagar.
- Descripciones
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La descripción o el nombre del código.
- Número TNP
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El número del efecto comercial a pagar generado según la serie y el grupo de números especificados en la sesión Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000).
- Número de TNP real
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El número de efecto comercial que LN lista en el efecto comercial.
Si el número de efecto comercial necesario difiere del número de efecto comercial generado, especifique el número de efecto comercial real. Si la validación del número de efecto comercial del tipo de efecto comercial es Modulo-11, LN validará el número de efecto comercial cuando se guarden los datos.
- Estatus de TNP
-
El estatus actual del efecto comercial a pagar.
Si crea un efecto comercial a pagar, de forma predeterminada el estatus es Pendiente. Conforme se procesa el efecto comercial a pagar, éste alcanza los estatus que se corresponden con las fases seleccionadas para el método de pago.
- Partner pagado
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El partner pagado.
- Partner facturador
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Si el efecto comercial reemplaza una factura, éste es el partner facturador de la factura.
- Dpto. contabilidad
-
El departamento de contabilidad para el que se debe registrar el efecto comercial.
De forma predeterminada, LN muestra el departamento que ha definido para el partner en la sesión Partner pagado (tccom4124s000).
Si ha seleccionado la casilla de verificación Departamento de contabilidad para efectos comerciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), puede seleccionar un departamento. A continuación, puede generar un listado de los saldos de efecto comercial por partner y por departamento.
- Divisa
-
La divisa del efecto comercial.
- Divisa
-
La descripción o el nombre del código.
- Banco de pago
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El banco a través del cual se realiza el pago del efecto comercial a pagar. Si deja este campo vacío, puede asignar automáticamente un banco al efecto comercial en la sesión Efectos comerciales a pagar seleccionados para proceso (tfcmg1526m000).
- Banco de pago
-
La descripción o el nombre del código.
- Motivo para pago
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Puede seleccionar un código de motivo para el pago.
- Banco recaudador
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El banco del partner pagado al cual se realiza el pago del efecto comercial a pagar. Si deja este campo vacío, puede asignar automáticamente un banco al efecto comercial en la sesión Efectos comerciales a pagar seleccionados para proceso (tfcmg1526m000).
- Costo bancario
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La parte que paga los costos bancarios.
- Número de lote de sugerencias de TNP
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El lote de sugerencias del que se utilizan las líneas de sugerencia para generar el efecto comercial a pagar. Cuando el efecto comercial se ha procesado, no puede cambiar el número de lote.
- Fecha de registro
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La fecha en la que se ha creado el efecto comercial a pagar y el efecto comercial ha alcanzado el estatus Emitido.
- Condiciones de pago para efectos comerciales
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Las condiciones de pago que se aplican al efecto comercial.
LN usa los detalles de condiciones de pago para calcular la fecha de vencimiento del efecto comercial.
- Fecha de vencimiento real
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La fecha de vencimiento del efecto comercial a pagar, que es la fecha en la que vencerá el efecto comercial.
LN usa los detalles de condiciones de pago para calcular la fecha de vencimiento del efecto comercial. El efecto comercial debe hacerse efectivo cuando vence.
- Fecha de cobro
-
La fecha en que se puede cobrar el efecto comercial a pagar. Se trata de la fecha de vencimiento real corregida según los días no laborables del banco.
Nota- Este valor debe expresarse en la zona horaria UTC.
- Si se especifica el valor Banco recaudador, debe validarse si el banco recaudador es efectivo en la Fecha de cobro:
- Este valor debe ser superior o igual a la Fecha de inicio en la sesión Cuentas bancarias por partner pagado (tccom4525m000).
- Este valor debe ser inferior o igual a la Fecha de finalización en la sesión Cuentas bancarias por partner pagado (tccom4525m000) solo si la Fecha de finalización no es igual a cero.
LN permite modificar el valor del campo Banco recaudador durante el ciclo de vida de un efecto comercial.
- Importe
-
El importe de efecto comercial en la divisa de efecto comercial.
- Divisa propia
-
La divisa propia en la que se muestra el importe del efecto comercial. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Importe en DP
-
El importe del efecto comercial en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Timbre
-
Si se impone un timbre en el efecto comercial, éste es su importe en la divisa de efecto comercial.
- Documento de efecto comercial
-
El tipo de transacción del documento de pago para el efecto comercial.
LN recupera el tipo de transacción de la sesión Parámetro de efecto comercial (tfcmg0112s000).
- Número de documento de pago
-
Si ha realizado un pago para el efecto comercial, este es el número de documento del documento de pago.
LN genera el número de documento según la serie de transacciones para TNP que especificó en la sesión Parámetro de efecto comercial (tfcmg0112s000).
- Dimensión 1
-
La dimensión en la que se debe contabilizar el pago.
- Número de TNP anterior
-
Si el efecto comercial se creó tras la cancelación de uno anterior, éste es el número del efecto comercial anterior.
- Usuario
-
La ID del usuario que crea el efecto comercial.
- Fecha de cobro de documento
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La fecha en la que se ha registrado la recepción del efecto comercial y éste ha alcanzado el estatus Recibido.
- Fecha de envío de documento a partner
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Si se ha enviado el efecto comercial a un partner, ésta es la fecha en que el efecto comercial ha alcanzado el estatus Enviado a partner.
- Fecha de aceptación/envío de documento
-
Si se ha enviado el efecto comercial a un partner y éste lo ha aceptado, ésta es la fecha en que el efecto comercial ha alcanzado el estatus Aceptado/enviado.
- Fecha de vencimiento de documento
-
Si ha vencido el efecto comercial, ésta es la fecha en que éste ha alcanzado el estatus Vencido.
- Fecha de liquidación de documento
-
Si se ha liquidado el efecto comercial, ésta es la fecha en que éste ha alcanzado el estatus Liquidado.
- Fecha de devolución de documento
-
Si se ha devuelto el efecto comercial, ésta es la fecha en que éste ha alcanzado el estatus Devuelto.
- Fecha de cancelación de documento
-
Si se ha cancelado el efecto comercial, esta es la fecha en la que el efecto comercial ha alcanzado el estatus Cancelado.
- Fecha de anulación de documento
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Si se ha anulado el efecto comercial, esta es la fecha en la que el efecto comercial ha alcanzado el estatus Anulado.
- Motivo de cancelación
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Si el efecto comercial se ha cancelado, este es el motivo por el cual se ha cancelado.