Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1115s000)
Utilice esta sesión para mantener los datos de contabilización del procedimiento contable de órdenes permanentes y pagos únicos.
Si la orden permanente se utiliza para pagar el IRPF, puede ver, especificar o cambiar los detalles del IRPF.
Información de campo
- Tipo de pago
-
Seleccione uno de los tipos de pago.
- Partner
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Seleccione el partner facturador al cual se hacen los pagos de orden permanente.
- Orden
-
Especifique el número de orden permanente para el que desee definir datos de contabilización.
- N.º de secuencia
-
El número de secuencia de la orden para la que desee definir datos de contabilización.
- Línea
-
El número de la línea de orden cuyos valores deben contabilizarse en la cuenta contable y dimensiones seleccionadas.
- Cuenta contable
-
Especifique la cuenta contable en la que debe contabilizarse la orden permanente o el pago único.
- Dimensiones
-
Especifique las dimensiones.
Valores permitidos
- Use las configuraciones de dimensión (obligatoria, opcional o no usada) para especificar los valores de este campo.
- Motivo flujo de caja
-
El motivo de flujo de caja de la transacción.
- País impuesto/código
-
Especifique el país en el que se debe pagar el impuesto. El país y el código impositivo determinan el importe total del impuesto.
Asigne un código impositivo a un país en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000).
- Código impositivo
-
Especifique el país usando la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000) para procesar el importe de impuesto.
NotaSolo puede acceder a este campo si el método de contabilización es Anticipo de pago en el campo Método de contabilización de la sesión Órdenes permanentes (tfcmg1510m000).
- Debe/Haber
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Debe seleccionar una opción para indicar si el importe es de debe o de haber.
- Debe
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El importe se adeuda en la cuenta.
- Haber
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El importe se abona en la cuenta.
- Descripción
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El importe total de la orden definido en el campo Importe de la sesión Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1515m000) aparece como el valor predeterminado. Sin embargo, puede cambiar este valor predeterminado.
El importe especificado en este campo se contabiliza en la cuenta contable y dimensiones seleccionadas.
El importe se expresa en la divisa de la orden permanente o del pago único.
- Cantidad 1
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La cantidad de una determinada unidad correspondiente al importe que se va a contabilizar definido en el campo Importe de impuesto.
Sólo puede acceder a este campo si selecciona un valor en el campo Unidad 1 de la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000) para la cuenta contable.
- Cantidad 2
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La cantidad de una determinada unidad correspondiente al importe que se va a contabilizar definido en el campo Importe de impuesto.
Puede acceder a este campo sólo si selecciona un valor en el campo Unidad 2 de la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000) para la cuenta contable.
- Importe pend.
-
Especifique el importe restante por contabilizar en la cuenta contable.
Importe restante = importe total por contabilizar - importe ya contabilizado - Total de impuesto
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El importe total de impuesto calculado en función del importe especificado en los campos Importe pend. y País impuesto/código.
- Documento de pago
-
La compañía contable original de la orden de compra.
- Tipo de transacción de pago
-
El tipo de transacción del documento de pago.
- Número de documento de pago
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El número de serie del documento de pago.
- Número de línea de pago
-
El número de línea del documento de pago.
- Importe
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El importe del IRPF y las aportaciones a la Seguridad Social.
- Divisa de la factura
-
La divisa de factura.
- Documento de factura
-
La compañía contable de la factura de compra.
La compañía contable paga la factura de compra y registra el importe del IRPF.
- Tipo de transacción de factura
-
El tipo de transacción del documento de factura.
- Número de documento
-
El número de serie del documento de la factura.
- Número de programación
-
El número de línea de la programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.
- Número de línea de factura
-
El número de línea de la factura.
- N.º secuencia
-
El número de secuencia de línea de la factura.