Líneas de sugerencia de pago (tfcmg1101m000)
Utilice esta sesión para mantener sugerencias de pago para facturas pendientes.
Puede acceder a la sesión Cadena bancaria intermediaria (tccom2125m000) utilizando la opción del menú . Esta opción solo se habilita si la casilla de verificación Cadena bancaria intermediaria está seleccionada para la línea de sugerencia de pago seleccionada.
Puede incluir varios cobros no asignados y varios anticipos de pago en la sugerencia de pago. Los criterios de composición deben ser exclusivos. LN genera números de secuencia para los pagos no asignados y los anticipos de pago.
Si selecciona una factura de compra para pago, LN busca los anticipos de pago no asignados y los pagos y las notas de abono no asignados del partner de la factura. Si existe este documento, LN muestra una advertencia. En el menú adecuado, seleccione para ver los documentos disponibles.
Autorización de pago
Solo se pueden añadir facturas de compra a la sugerencia de pago si se cumplen estas condiciones:
- La factura tiene el estatus Aprobado.
- El campo Aprobadas para pago de la factura es Sí o No aplicable.
- No existe ningún motivo de bloqueo vinculado a la factura.
No puede especificar diferencias de pago ni importes de descuento que sobrepasen los importes definidos en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), ni aquéllos para los que esté autorizado en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).
Información de campo
- Lote de pagos
-
Especifique el lote de pagos para generar una sugerencia de pago.
- Partner facturador
- Compañía original
-
Seleccione la compañía usada para transacciones relacionadas con el lote de pagos y el partner facturador especificados en los campos Lote de pagos y Partner facturador.
- Tipo de sugerencia
-
Seleccione un tipo de sugerencia de pago.
- Factura de compra
-
La sugerencia de pago hace referencia a una factura de compra. Los datos de la factura de compra se definen en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
- Pago no asignado
-
La sugerencia de pago hace referencia a los pagos no asignados de una factura de compra. Los pagos no asignados se almacenan como facturas pendientes y se vinculan a facturas en estas sesiones:
- Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000)
- Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000)
- Orden permanente
-
La sugerencia de pago se refiere a un pago de orden permanente sin factura. Los datos de la orden permanente se definen en la sesión Órdenes permanentes (tfcmg1510m000).
- Factura de venta
-
La sugerencia de pago hace referencia a una factura de venta. Los datos de factura de venta se definen en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000). Si el partner facturado también es un partner facturador de su compañía, puede liquidar una factura de venta con una o más facturas de compra.
- Nota de abono de venta
-
El pago se refiere a una nota de abono de venta. Los datos de nota de abono de venta se definen en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000) o en el módulo Control de ventas. Si el partner facturado también es un partner facturador de su compañía, puede considerar una nota de abono de venta como factura de compra e incluir la factura en la sugerencia de pago.
- Nota de abono de compra
-
La sugerencia de pago hace referencia a notas de abono de compra. Los datos de nota de abono de compra se definen en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). Las notas de crédito se pueden usar para liquidar facturas pendientes (de compra).
- Pago único
-
La sugerencia de pago hace referencia a un pago único.
- Anticipo de pago
-
El pago hace referencia a un anticipo de pago de una factura de compra. Los anticipos de pago se almacenan como facturas pendientes y se vinculan a facturas en estas sesiones:
- Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000)
- Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000)
- Referencia bancaria
-
Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura.
- Documento
-
Especifique un tipo de transacción y un número de documento de la factura o nota de abono seleccionada.
No puede seleccionar documentos de efectos comerciales porque para éstos las líneas de sugerencia de pago pueden dividirse en líneas de importes inferiores, pero las órdenes permanentes, los pagos únicos y las facturas de subcontratación no pueden dividirse.
Obtendrá un número de factura vinculando el tipo de transacción al documento.
El número de factura se usa para crear la sugerencia de pago.
- Documento
-
El número de documento exclusivo que identifica una factura en un tipo de transacción concreta.
- Número de línea de programación
-
El número de línea de la programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.
- Número de secuencia
-
El número de secuencia indica la línea de orden permanente a la que hace referencia la sugerencia de pago.
Si incluye varios pagos no asignados o varios anticipos de pago, este campo muestra los números de secuencia de los anticipos de pagos o pagos no asignados que incluya en la sugerencia de pago.
- Categoría
-
La categoría de anticipo de pago.
Si ha seleccionado la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el método de contabilización es Anticipo de pago, debe seleccionar una categoría.
- Activos fijos materiales
-
Por ejemplo, suministros y stocks de:
- Fincas
- Propiedades
- Maquinaria
- Equipamiento
- Anticipos de pago e inmuebles en construcción
- Activos inmateriales
-
Por ejemplo:
- Concesiones
- Licencias
- Fondo de comercio
- Anticipos de pago
- Inventarios
-
Por ejemplo:
- Materia prima
- Productos sin acabar
- Productos acabados
- Anticipos de pago
- Otros activos
-
Por ejemplo:
- Acciones en compañías asociadas
- Reclamaciones y otras propiedades
- Reclamaciones sobre entregas
- Reclamaciones contra compañías asociadas
- Subcontratación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura pertenece a la orden de subcontratación.
NotaLa factura pertenece a una factura de subcontratación si se cumple lo siguiente:
- El partner proveedor seleccionado es un subcontratista.
- Hay datos maestros de subcontratación para el partner en la sesión Subcontratistas (tfacp3510m000).
- Facturación mediante código QR
-
Indica si los datos relacionados con la factura de compra se incluyen en la facturación mediante código QR en Suiza.
NotaEste campo solo es aplicable si la casilla de verificación Suiza está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Detalles del importe
-
- Detalles del importe
-
- Partner pagado
- Dirección de pagado
- Código de la dirección de pago asociada al partner. Esta dirección se muestra en los documentos de AP (contabilidad de proveedores) relacionados y se utiliza durante el proceso de pago.Nota
- Para una línea de sugerencia de pago basada en una factura de compra u orden permanente existente, el valor predeterminado de este campo es el código de dirección del partner pagado de la factura u orden permanente relacionada. Sin embargo, puede modificar este valor y seleccionar otro código de dirección asociado al mismo partner pagado desde la sesión Direcciones por partner (tccom4133m000).
- Para una línea de sugerencia de pago basada en una nueva factura de compra u orden permanente, el valor predeterminado de este campo es la dirección de pagado de la factura u orden permanente relacionada. Sin embargo, puede modificar este valor y seleccionar otro código de dirección asociado al mismo partner pagado desde la sesión Direcciones por partner (tccom4133m000).
- Cuando se crea un anticipo de pago, un pago no asignado o un pago manual, el valor predeterminado de este campo es el código de dirección del partner pagado. Sin embargo, puede modificar este valor y seleccionar otro código de dirección asociado al mismo partner pagado desde la sesión Direcciones por partner (tccom4133m000).
- Nombre
- Nombre asociado a la dirección de pagado del partner.
- Partner pagado original
-
El partner pagado de la factura pendiente.
- Divisa
-
Seleccione la divisa utilizada para realizar pagos.
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio para cambiar la divisa de transacción a la divisa propia.
- Importe pendiente de pagar
-
El importe que se debe pagar por las siguientes opciones.
- Facturas: el saldo pendiente
- Órdenes permanentes: el importe pendiente
- Varios: no hay valor predeterminado
Puede convertir el importe de las facturas y órdenes permanentes a la divisa especificada en el campo Divisa.
Puede modificar este importe si desea crear una sugerencia de pago solo para un partner especificado en el campo Partner facturador.
- Importe de saldo
-
El importe de la factura pendiente.
- Importe en divisa de factura
-
El importe de la factura.
- Importe en divisa propia
-
El importe de factura expresado en la divisa propia.
-
La divisa propia a la que se convierte el importe de factura.
Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Recargo por atrasos
-
El importe de recargo por atrasos.
El recargo por atrasos se calcula usando el porcentaje vinculado a la factura en:
- Facturas de venta (tfacr1110s000)
- Entrada de factura de compra (tfacp2600m000)
- Importe en divisa propia
-
El recargo por atrasos en la divisa propia.
-
El importe expresado en divisa propia.
- Descuento
-
El importe de descuento de la factura.
Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).
- Importe en divisa propia
-
El importe de descuento de la factura en la divisa propia.
- Diferencia de pago
-
El importe de la diferencia de pago.
- Importe en divisa propia
-
La diferencia de pago, expresada en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Comisión factoring
-
El importe de comisión de factoring.
La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe.
-
La divisa en la que se expresa el importe.
- Comisión de factoring en DP
-
El importe de la comisión de factoring, expresado en la divisa propia.
-
El importe de la comisión de factoring, expresado en otra divisa.
- Detalles de impuesto
-
- País/Código impositivo
-
Puede acceder a este campo si selecciona:
- Anticipo de pago en el campo Tipo de sugerencia.
- La casilla de verificación Calcular impuesto de anticipos de pago/cobro en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
En el campo Importe mínimo para cálculo de impuesto de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), indique el importe mínimo para cargar el impuesto en caso de anticipos de pago.
Si este importe especificado en el campo Importe mínimo para cálculo de impuesto es inferior al anticipo de pago, especifique el país de impuesto o el código impositivo.
NotaLos datos de impuesto deben aplicarse a las transacciones financieras para las que desea crear una sugerencia de pago.
- Código impositivo de grupo
- Importe de impuesto en divisa de pago
-
Especifique el importe de impuesto.
NotaSólo puede acceder a este campo si el campo País/Código impositivo contiene un valor.
- Detalles de referencia
-
- Símbolo de variable
-
El código numérico de 10 dígitos que representa la referencia a la información de pago, que se utiliza para conciliar el pago con el crédito, contrato o pagador.
Nota- Este campo solo es visible si está seleccionada la casilla de verificación República Checa o Eslovaquia en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Este valor se toma como predeterminado de los primeros diez dígitos del número de Factura de proveedor, si se ha especificado Factura de proveedor en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
- Símbolo específico
-
El código numérico de 10 dígitos que representa la clasificación de pagos entrantes.
NotaEste campo solo es visible si está seleccionada la casilla de verificación República Checa o Eslovaquia en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Símbolo de constante
-
El código numérico de 4 dígitos que representa el motivo del pago.
Nota- Este valor se toma como predeterminado de la sesión Partner (tccom4100s000).
- Este campo solo es visible si está seleccionada la casilla de verificación República Checa o Eslovaquia en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Referencia
-
Especifique el texto de referencia que se listará en la sugerencia de pago.
- Núm. de documento de registro
-
El número de documento (como una identificación de pago a proveedor) registrado con las transacciones bancarias para anticipos de pago.
Nota- Este campo se aplica solo si:
- Las casillas de verificación Eslovaquia y/o República Checa están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) y
- La casilla de verificación Calcular impuesto de anticipos de pago/cobro está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
- El valor de este campo contiene un máximo de treinta caracteres.
- Este valor puede modificarse solo si el valor de Tipo de sugerencia es Anticipo de pago.
- Este campo se aplica solo si:
- Detalles de pago/banco
-
- Detalles de pago
-
- Acuerdo de pago
- Método de pago
-
Seleccione un código de método de pago asociado al lote de pagos.
- Fecha planificada de pago
-
La fecha en la que se paga el importe definido en el campo Importe pendiente de pagar.
Nota- Este valor debe expresarse en la zona horaria UTC.
- Si el valor Banco del partner se especifica en esta sesión:
- Este valor debe ser superior o igual a la Fecha de inicio en la sesión Cuentas bancarias por partner pagado (tccom4525m000).
- Este valor debe ser inferior o igual a la Fecha de finalización en la sesión Cuentas bancarias por partner pagado (tccom4525m000) solo si la Fecha de finalización no es igual a cero.
Puede dar una fecha de pago predeterminada a las facturas y notas de abono en:
- Facturas de venta (tfacr1110s000)
- Entrada de factura de compra (tfacp2600m000)
- Tipo de pago
-
Un código que indica el tipo de pago.
El banco necesita el indicador del tipo de pago para gestionar la orden de pago correctamente. Los códigos para cada tipo de pago puede definirlos en la sesión Tipo de pago (tfcmg0504m000).
- Motivo para pago
-
Use la flecha de exploración para seleccionar uno de los motivos de pago especificados en la sesión Motivos de pago (tfcmg0130m000).
- Descripción adicional
-
El código para la descripción del motivo para pago en divisa extranjera. La descripción adicional es obligatoria en los archivos bancarios escandinavos.
Si registra una factura de compra, puede especificar un motivo para pago. Si hay descripciones adicionales vinculadas al motivo para pago, LN muestra el código de descripción adicional predeterminado. El código de descripción adicional se puede cambiar.
- Detalles bancarios
-
- Banco
-
Seleccione una relación bancaria para asociarla a esta sugerencia de pago.
- Cuenta bancaria
-
Una cuenta bancaria de su compañía.
- IBAN
-
número de cuenta bancaria internacional (IBAN)
- ID de banco internacional
-
ID de banco internacional.
- ID de banco nacional
-
Un código alfanumérico que identifica un banco nacional.
- Banco del partner
-
Seleccione la relación bancaria del partner pagado para generar una sugerencia de pago.
- Cadena bancaria intermediaria
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cadena bancaria intermediaria se utiliza para la línea de sugerencia de pago.Nota
Este campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Archivo XML está seleccionada para el método de pago asociado a la línea de sugerencia de pago.
- La cadena bancaria intermediaria se establece para el partner pagado seleccionado, el banco del partner, la divisa y la relación bancaria en la sesión Cadena bancaria intermediaria (tccom2125m000).
LN selecciona esta casilla de verificación solo si se ha configurado una cadena bancaria intermediaria para el partner pagado, el banco del partner, la divisa y la relación bancaria seleccionados en la sesión Cadena bancaria intermediaria (tccom2125m000).
- Cuenta bancaria
-
La cuenta bancaria del partner.
- Usado para facturación mediante código QR
-
Indica si la información de la factura de compra se utiliza para la facturación mediante código QR en Suiza.
NotaEste campo está disponible solo si la casilla de verificación Suiza está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- IBAN
-
El número de cuenta bancaria internacional (IBAN) del partner.
- Costos bancarios
-
El costo adicional imputado por el banco al procesar las transacciones.
- Costos compartidos
-
El costo bancario lo comparten el banco y la compañía.
- Costos pagados por el remitente
-
El costo bancario lo pagará el remitente.
- Costos pagados por el receptor
-
El costo bancario lo pagará el receptor.
- Costos expresos pagados por el receptor
-
El costo especial imputado por el banco por el proceso de las transacciones lo pagará el receptor.
- Ninguno
-
No se imputará ningún costo bancario al procesar los pagos.
- Costos negociados pagados por receptor
-
El receptor paga el costo bancario que hayan acordado el remitente y el banco.
- ID de banco internacional
- El código internacional del banco, según las normativas de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT).
- Comprobación de referencia bancaria
-
El tipo de comprobación del número de referencia bancaria que utilizan los bancos en el país de origen de la compañía contable.
Para incluir los números de referencia bancaria en las facturas y los documentos de pago, seleccione un valor distinto de No aplicable para la Comprobación de referencia bancaria en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).
- 10 - Comprobación
-
LN utiliza el algoritmo de comprobación noruego de 10 dígitos para verificar los números de referencia bancaria. Para anular este algoritmo de comprobación predeterminado, añada el operador < al final del número especificado o generado.
- 11 - Comprobación
-
LN utiliza el algoritmo de comprobación noruego de 11 dígitos para verificar los números de referencia bancaria. Para anular este algoritmo de comprobación predeterminado, añada el operador > al final del número especificado o generado.
- Comprobación finlandesa
-
LN utiliza el algoritmo de comprobación finlandés para verificar los números de referencia bancaria. No se añade ningún operador al final del número especificado o generado.
- Comprobación por módulo 10 (recursivo)
-
LN utiliza el algoritmo de comprobación suizo para verificar los números de referencia bancaria. No se añade ningún operador al final del número especificado o generado.
- 10 o 11 - Comprobar
-
LN utiliza primero el algoritmo 10 - Comprobación y, después, si falla la comprobación, el algoritmo 11 - Comprobación. Una de estas comprobaciones debe ser correcta. No se añade ningún operador al final del número especificado o generado.
- Sin comprobación
-
LN no verifica los números de referencia bancaria. Se añade el operador - al final del número especificado o generado. Puede usar esta opción en números de referencia bancaria que no pueden verificarse con los algoritmos de comprobación disponibles.
- No aplicable
-
La funcionalidad del número de referencia bancaria no está disponible.
- Comprobación ref. estruct. del creditor
-
LN utiliza el algoritmo de comprobación suizo para verificar los números de referencia bancaria. Puede utilizar esta opción si la casilla de verificación Usado para facturación mediante código QR está seleccionada y se especifica el Número de cuenta bancaria internacional (IBAN).
- Valores predeterminados de compañía
-
LN utiliza el valor de Comprobación de referencia bancaria definido en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).
- ID de banco nacional
-
Un código alfanumérico que identifica el banco nacional del partner.
- Dimensiones
-
- Dimensiones
-
- Dimensión 1
-
La primera dimensión en la que se debe contabilizar la transacción.
- Dimensión 2
-
La segunda dimensión en la que se debe contabilizar la transacción.
- Dimensiones 3-12
-
Las demás dimensiones en las que se debe contabilizar la transacción.
- Descripción de dimensión
-
La descripción de las dimensiones.
- Detalles de efecto comercial
-
- Número TNP
-
Si la sugerencia de pago está relacionada con un efecto comercial a pagar (TNP), éste es el número del efecto comercial.
- Mot. flujo caja
-
El motivo de flujo de caja de la transacción.
- IRPF
-
- IRPF de tipo Contra pago
-
- Importe neto a pagar a partner
-
El importe neto de la factura a pagar.
- IRPF
-
El importe del IRPF.
- Aportaciones a la Seguridad Social
-
El importe de las aportaciones a la Seguridad Social.
- Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social
-
El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos).