Códigos de transacción de gastos menores (tfcmg0140m000)

Utilice esta sesión para ver y actualizar los códigos de transacción de gastos menores que pueden utilizarse para transacciones de tesorería individuales.

Información de campo

Código de transacción de gastos menores
El código de la transacción de gastos menores que se especifica para las transacciones de tesorería individuales.
Descripción
La descripción del código de la transacción de gastos menores.
General
Tipo de transacción

El tipo de transacción de tesorería.

Valores permitidos

Transacción de cobro

Use este tipo de transacción para procesar cobros de clientes y pagos para notas de abono.

Transacción de pago

Use este tipo de transacción para procesar pagos a proveedor y cobros para notas de abono.

Pago no asignado

Use este tipo de transacción para procesar un importe de pago no asignado no vinculado a un número de factura.

Puede asignar estos pagos posteriormente, seleccionando un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo, con la que están vinculadas las sesiones siguientes:

  • Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000)
  • Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000)
Cobro no asignado

Use este tipo de transacción para procesar un importe de cobro no asignado que no está vinculado a un número de factura.

Puede asignar estos pagos posteriormente, seleccionando un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo, con la que están vinculadas las sesiones siguientes:

  • Asignar anticipos de cobro/no asignados a facturas (tfcmg2130s000)
  • Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000)
Anticipo de pago

Use este tipo de transacción para procesar un anticipo de pago para el que no ha recibido ninguna factura. Puede asignar (parcialmente) el anticipo de pago a las facturas en la sesión Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000).

Puede asignar estos pagos posteriormente, seleccionando un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo, con la que están vinculadas las sesiones siguientes:

  • Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000)
  • Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000)
Anticipo de cobro

Use este tipo de transacción para procesar anticipos de cobro para los que todavía no ha recibido las facturas. Puede asignar (parcialmente) el anticipo de cobro a las facturas en la sesión Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000).

También puede asignar estos cobros posteriormente, seleccionando un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo, con la que están vinculadas las sesiones siguientes:

  • Asignar anticipos de cobro/no asignados a facturas (tfcmg2130s000)
  • Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000)
Diario

Use este tipo de transacción para crear contraasientos para los tipos de transacción seleccionados.

Conciliación de cobros

Si recibe cobros anticipados, puede conciliarlos usando este tipo de transacción.

Conciliación de pagos

Puede conciliar los cobros anticipados que el banco procesa mediante este tipo de transacción.

Devolución
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN actualiza el tipo de documento de la transacción de gastos menores. La transacción con Tipo de documento de gastos menores de Entrada de tesorería a Salida de tesorería y viceversa.

Por ejemplo, si el Tipo de transacción es Anticipo de cobro, que normalmente es una transacción Entrada de tesorería, y está seleccionada la casilla de verificación Devolución, LN la convierte en una transacción Salida de tesorería.

Registro de tesorería
Código de la relación bancaria que puede vincularse a la transacción de tesorería.
Nota

Si se define un registro de tesorería, solo podrá utilizar los códigos de transacción de gastos menores de un registro de tesorería seleccionado.

Categoría

Categoría de las transacciones de pago anticipado.

Valores permitidos

Activos fijos materiales

Por ejemplo, suministros y stocks de:

  • Fincas
  • Propiedades
  • Maquinaria
  • Equipamiento
  • Anticipos de pago e inmuebles en construcción
Activos inmateriales

Por ejemplo:

  • Concesiones
  • Licencias
  • Fondo de comercio
  • Anticipos de pago
Inventarios

Por ejemplo:

  • Materia prima
  • Productos sin acabar
  • Productos acabados
  • Anticipos de pago
Otros activos

Por ejemplo:

  • Acciones en compañías asociadas
  • Reclamaciones y otras propiedades
  • Reclamaciones sobre entregas
  • Reclamaciones contra compañías asociadas
Nota

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).

Este campo solo está habilitado si el campo Tipo de transacción se establece en Anticipo de pago.

Cuenta contable/Dimensiones
Cuenta contable
Código de la cuenta contable en la que debe contabilizarse el importe de la transacción de costos.
Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Tipo de transacción se establece en Diario.

Dimensiones
Código de la dimensión asociada a la cuenta contable.
Nota

Este campo solo se habilita si el campo Tipo de transacción está establecido en Diario y el tipo de dimensión de la cuenta contable especificada en el campo Cuenta contable es Opcional o Obligatorio.

Modificación permitida
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN permite modificar el valor de la dimensión específica cuando se especifica una transacción de tesorería.
Nota

Este campo solo se habilita si la cuenta contable se especifica en el campo Cuenta contable y su tipo de dimensión es Opcional o Obligatorio.

Detalles
Tipo de documento de gastos menores

Tipo de documento asociado al código de transacción de gastos menores.

Valores permitidos

Entrada de tesorería
Salida de tesorería
Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Tipo de transacción se establece en Diario.

En todos los demás escenarios, este campo está establecido en:
  • Entrada de tesorería si el campo Tipo de transacción está establecido en:
    • Transacción de cobro y la casilla de verificación Devolución está desmarcada.
    • Cobro no asignado y la casilla de verificación Devolución está desmarcada.
    • Anticipo de cobro y la casilla de verificación Devolución está desmarcada.
    • Transacción de pago y la casilla de verificación Devolución está seleccionada.
    • Pago no asignado y la casilla de verificación Devolución está seleccionada.
    • Anticipo de pago y la casilla de verificación Devolución está seleccionada.
  • Salida de tesorería si el campo Tipo de transacción está establecido en:
    • Transacción de cobro y la casilla de verificación Devolución está seleccionada.
    • Cobro no asignado y la casilla de verificación Devolución está seleccionada.
    • Anticipo de cobro y la casilla de verificación Devolución está seleccionada.
    • Transacción de pago y la casilla de verificación Devolución está desmarcada.
    • Pago no asignado y la casilla de verificación Devolución está desmarcada.
    • Anticipo de pago y la casilla de verificación Devolución está desmarcada.

Mot. flujo caja
Código del motivo de flujo de caja aplicable a las transacciones creadas con el código de transacción de gastos menores.
País/Código impositivo
Código del país del impuesto aplicable a la transacción de tesorería.
Nota

Este campo solo está habilitado si:

  • El campo Tipo de transacción está establecido en Anticipo de pago, Anticipo de cobro y la casilla de verificación Calcular impuesto de anticipos de pago/cobro está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
  • El campo Tipo de transacción se establece en Diario.

Código impositivo
El código impositivo relacionado con el país que es aplicable a la transacción de tesorería.