Criterios de asignación por método de pago y relación bancaria (tfcmg0122m000)
Utilice esta sesión para definir los criterios que LN utiliza para asignar relaciones bancarias a los lotes con el método de pago o cobro seleccionado.
Para cada método de pago o cobro, puede especificar los siguientes criterios de selección para la relación bancaria:
- El importe de documento mínimo
- El importe de documento máximo
- El importe máximo por lote de pagos/cobros
- El número máximo de líneas compuestas de un lote
Los importes se expresan en la divisa de banco. Sin embargo, si selecciona la casilla de verificación Otras divisas permitidas de la relación bancaria en la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000), los importes se expresarán en la divisa de referencia de la compañía contable.
Si el lote se ajusta a los criterios de asignación de varias relaciones bancarias, LN asignará las relaciones bancarias según su orden de prioridad definido en la sesión Prioridades bancarias por método de pago y divisa.
Si emplea este método para asignar relaciones bancarias, el método de pago o de cobro deberá estar disponible cuando LN asigne una relación bancaria al lote.
Información de campo
- Método de pago/cobro
-
El método de pago o de cobro de lotes para los que se utilizan los criterios.
- Relación bancaria
- Divisa de banco
-
La divisa de las transacciones bancarias para las que se utiliza la relación bancaria o la divisa de referencia de la compañía contable.
En esta sesión, los importes se expresan en esta divisa.
- Importe mínimo de pago/cobro por documento
-
El importe de documento mínimo que la relación bancaria puede procesar, expresado en la divisa de banco.
Si el lote contiene documentos con importes inferiores, LN no asignará la relación bancaria y seguirá buscando.
- Importe máximo de pago/cobro por documento
-
El importe de documento máximo que la relación bancaria puede procesar, expresado en la divisa de banco.
Si el lote contiene documentos con importes superiores, LN no asignará la relación bancaria y seguirá buscando.
- Importe máximo de pago/cobro por lote
-
El importe total máximo de los lotes que la relación bancaria puede procesar, expresado en la divisa de banco.
Si el importe total del lote sobrepasa este importe, LN no asignará la relación bancaria y seguirá buscando.
- Máximo de documentos
-
El número máximo de documentos por lote que la relación bancaria puede procesar.
Si el importe total de líneas compuestas del lote sobrepasa este número, LN no asignará la relación bancaria y seguirá buscando.