Relación bancaria (tfcmg0110s000)
Utilice esta sesión para mantener la relación bancaria, usada para procesar los pagos a y de los partners.
Si la casilla de verificación Gastos menores está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), el nombre de esta sesión se actualiza a Relación bancaria (tfcmg0110s000).
Información de campo
- Banco
- Detalles
-
- Detalles del banco
-
- Descripción
-
El nombre del banco.
- Tipo de cuenta
-
Tipo de cuenta que tiene en el banco.
Valores permitidos
- Normal
- La cuenta es una cuenta normal.
- Bloqueado
- La cuenta es una cuenta bloqueada que se usa para pagar subcontratistas mediante la funcionalidad de subcontratación holandesa WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid).
- Otros
- El tipo de cuenta es específico del país.
- Registro de tesorería
- La entrada es un registro de caja.
- Sucursal bancaria
-
La delegación del banco.
NotaEste campo está habilitado solo si el valor del campo Tipo de cuenta no es Registro de tesorería.
- Permitir formato MT940
-
Seleccione esta casilla de verificación si la relación bancaria acepta archivos de telebanco en formato SWIFT-MT940.
NotaEste campo solo está habilitado si:
- El valor del campo Tipo de cuenta no es Registro de tesorería.
- Se especifica la ID de banco internacional de la Código de sucursal bancaria asociada a la relación bancaria en la sesión Sucursales bancarias (tfcmg0511m000).
- Permitir facturación con código QR
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se envía al partner una factura con código QR con el número de cuenta bancaria internacional (IBAN) o QR-IBAN.
NotaEste campo solo está habilitado si la casilla de verificación Suiza está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Cuenta bancaria
-
Indique su número de cuenta bancaria.
- IBAN
-
Especifique el número de cuenta bancaria internacional.
Cuando la casilla de verificación Usar cuenta IBAN está seleccionada en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000), esta cuenta se usa para pagos y domiciliaciones bancarias.
NotaEste campo está habilitado solo si el valor del campo Tipo de cuenta no es Registro de tesorería.
- QR-IBAN
-
El código QR con número de cuenta bancaria internacional (IBAN) utilizado para las facturas procesadas en Suiza.
NotaEste campo solo está habilitado si:- La casilla de verificación Suiza está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Se ha seleccionado la casilla de verificación Permitir facturación con código QR.
- Relación bancaria de IVA
- El código de IVA asociado a la relación bancaria.Nota
Este campo está habilitado solo si el valor del campo Tipo de cuenta no es Registro de tesorería.
- Saldo bancario
-
- Divisa de banco
-
La divisa usada para la relación bancaria.
- Otras divisas permitidas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede usar la relación bancaria para las transacciones en una divisa distinta de la especificada en el campo Divisa de banco.
NotaEste campo está habilitado solo si el valor del campo Tipo de cuenta no es Registro de tesorería.
- Saldo bancario
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El importe de una cuenta bancaria disponible para pagos, expresado en la divisa definida en el campo Divisa de banco.
- Divisa
-
La divisa propia.
- Excluir de previsión de tesorería
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe relacionado con la relación bancaria no se debe tener en cuenta para el cálculo de previsión de tesorería.
- Numeración/compresión de documentos
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- Tipo de transacción
-
Seleccione el tipo de transacción para contabilizar las transacciones bancarias para la relación bancaria seleccionada.
Puede usar el tipo de transacción para hacer lo siguiente:
- Para contabilizar solo los pagos reales y no los anticipados
- Para la conciliación bancaria de los documentos anticipados asociados a la relación bancaria
- Para contabilizar sugerencias de remesa
NotaSi el campo Tipo de cuenta se establece en Registro de tesorería, la Subcategoría de transacción del tipo de transacción debe establecerse en Transacción de gastos menores.
- Tipo de transacción de reversión
-
Puede usar el tipo de transacción especificado aquí para revertir contabilizaciones de adelantos de caja en la sesión Líneas de sugerencia de remesa (tfcmg2151m000).
NotaEste campo está habilitado solo si el valor del campo Tipo de cuenta no es Registro de tesorería.
- Tipo de transac. notificación de crédito/débito
-
El tipo de transacción que indica si la transacción es una entrada de debe o de haber.
NotaEste campo está habilitado solo si el valor del campo Tipo de cuenta no es Registro de tesorería.
- Opciones
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- Bloqueado para pagos
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede hacer pagos mediante el número de cuenta bancaria vinculado a esta relación bancaria.
NotaEste campo está habilitado solo si el valor del campo Tipo de cuenta no es Registro de tesorería.
- Bloqueado para domiciliaciones bancarias
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede realizar el procedimiento de domiciliación bancaria mediante el número de cuenta bancaria vinculado a esta relación bancaria.
NotaEste campo está habilitado solo si el valor del campo Tipo de cuenta no es Registro de tesorería.
- Opciones
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- Prioridad predeterminada
-
- Pagos
-
La prioridad de la relación bancaria para el procedimiento de pago automático.
Puede especificar una prioridad si el campo Relación bancaria para pagos de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) está vacío.
Si selecciona una relación bancaria para pagos automáticos en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar la prioridad porque LN utiliza la relación bancaria especificada para todos los pagos.
- Domiciliaciones bancarias
-
La prioridad de la relación bancaria en el proceso automático de domiciliaciones bancarias.
Puede especificar una prioridad si el campo Relación bancaria para domiciliaciones bancarias de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) está vacío.
Si selecciona una relación bancaria para domiciliaciones bancarias automáticas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar la prioridad porque LN utiliza la relación bancaria especificada para todas las domiciliaciones bancarias.
- Documento enviado a banco
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- Tipo de transacción
-
Use este tipo de transacción si se envían cheques mediante la sesión Enviar cheques al banco (tfcmg4130m000).
- Número de serie
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El número de secuencia que pertenece al Tipo de transacción.
- Archivos
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- Dispositivo para archivos de efectos comerciales
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El número de la impresora donde se listará el archivo de efectos comerciales real o el dispositivo que ha creado el archivo.
- Ruta de efectos comerciales presentados
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El directorio y el archivo usados en la sesión Enviar cheques al banco (tfcmg4130m000) para enviar efectos comerciales al banco.
- Ruta de archivos EBS
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El directorio en el que se almacenan los archivos de extractos de telebanco (EBS). Estos archivos se reciben de un banco.
- Ruta de archivador EBS
-
LN traslada el archivo convertido de extractos de telebanco (EBS) del directorio definido en el campo Ruta de archivos EBS al directorio de archivo.
Esto evita repetir la conversión de los mismos archivos, lo cual produciría transacciones duplicadas.
Aquí se especifica la ruta del directorio de archivo.
- Usar formato de archivo UTF-8
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el archivo EBS que se va a convertir puede contener caracteres de 8 bits según el formato de transformación Unicode (UTF). Este valor se utiliza como predeterminado en la sesión Convertir extractos de telebanco (tfcmg5202m000) para la opción Usar formato de archivo UTF-8.
- Detalles de cliente
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- Extensión de código de cliente
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Un número de extensión de código de cliente para una cuenta bancaria.
La extensión de código de cliente se puede usar para dividir los clientes del banco en subgrupos. Se añade la extensión al código del cliente que definió en la sesión Sucursales bancarias (tfcmg0511m000).
- División
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La parte de su organización para la que define la relación bancaria. Por ejemplo, una división puede identificarse con un departamento.
- Detalles de Haber
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- Comprobar límite de crédito
-
El tipo de comprobación del límite de crédito.
Valores permitidos
- Sin comprobación
-
LN contabiliza la transacción de cobro sin comprobar las transacciones de integración del plazo de anticipo.
- Advertir a usuario
-
Si las transacciones de integración para los plazos de anticipo no están contabilizadas, LN muestra un mensaje de advertencia. Si confirma el mensaje, LN sigue procesando la transacción de cobro.
Para procesos automáticos, Advertir a usuario y Bloquear usuario tienen a menudo el mismo resultado. LN bloquea el proceso.
- Bloquear usuario
-
Si las transacciones de integración para los plazos de anticipo no se contabilizan, LN bloquea la transacción de cobro.
Valor predeterminado: Sin comprobación
NotaEste campo está habilitado solo si el valor del campo Tipo de cuenta no es Registro de tesorería.
- Comprobar límite de crédito en transacciones de tesorería
-
La comprobación del límite de crédito aplicable a las transacciones de tesorería.
Valores permitidos
- Sin comprobación
-
LN contabiliza la transacción de cobro sin comprobar las transacciones de integración del plazo de anticipo.
- Advertir a usuario
-
Si las transacciones de integración para los plazos de anticipo no están contabilizadas, LN muestra un mensaje de advertencia. Si confirma el mensaje, LN sigue procesando la transacción de cobro.
Para procesos automáticos, Advertir a usuario y Bloquear usuario tienen a menudo el mismo resultado. LN bloquea el proceso.
- Bloquear usuario
-
Si las transacciones de integración para los plazos de anticipo no se contabilizan, LN bloquea la transacción de cobro.
NotaEste campo solo está habilitado si:
- El valor del campo Tipo de cuenta no es Registro de tesorería.
- El campo Comprobar límite de crédito está establecido en Advertir a usuario o Bloquear usuario.
Se muestra una de las siguientes acciones:- Si este campo está establecido en Sin comprobación, LN no comprueba el Importe de límite de crédito proporcionado por el banco.
- Si este campo está establecido en Advertir a usuario, se muestra el mensaje de advertencia Saldo bancario insuficiente en el banco [...]; se está usando el límite de crédito. y se permite continuar con el proceso de pago.
- Si este campo está establecido en Bloquear usuario, se muestra el mensaje de advertencia Saldo bancario insuficiente en el banco [...]. y se cancela el proceso de pago.
- Importe de límite de crédito
-
El importe de crédito proporcionado por el banco.
NotaEste campo solo está habilitado si el campo Comprobar límite de crédito está establecido en Advertir a usuario o Bloquear usuario.
- Importe de pagos anticipados
-
El importe total de los pagos anticipados relacionados con el banco, que se encuentran en proceso de pago.
- Importe de cobros anticipados
-
El importe total de los cobros anticipados relacionados con el banco, que se encuentran en proceso de cobro.
- Saldo bancario con crédito
-
El importe de saldo en el banco incluido el importe de límite de crédito.
Saldo bancario con crédito = (Importe de límite de crédito + Saldo bancario + Importe de cobros anticipados) - Importe de pagos anticipados