Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)

Información de campo

Pagos

Fecha de efectividad

La fecha y la hora en que se modificaron los parámetros de tesorería por última vez.

Si este campo está vacío, puede modificar los parámetros de Tesorería .

Descripción

La descripción del conjunto de parámetros.

Opciones de pago

Pagos por grupo de compañías

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la compañía de grupo hará los pagos en nombre de la compañía propia.

Ejemplo

Las compañías A, B y C pertenecen a una compañía de grupo D.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, los pagos pueden crearse o bien de forma separada para la compañía A, B y C, o bien para la compañía D.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los pagos solo puede hacerlos la compañía de grupo D en nombre de las compañías A, B y C.

Las compañías de grupo se definen en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).

Nota

Para seleccionar también facturas de otras compañías, deje esta casilla de verificación desmarcada y elija el valor adecuado en el campo Selección multicompañía de facturas para pago.

Selección multicompañía de facturas para pago

Si este parámetro se establece en Seleccionar facturas o en Ambos, puede seleccionar facturas de otras compañías en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000), siempre que para las demás compañías se cumplan estas condiciones:

• Se ha deseleccionado la casilla de verificación Pagos por grupo de compañías.
• El parámetro Selección multicompañía de facturas para pago está establecido en Facturas propias seleccionables o Ambos.

Valores permitidos

• Seleccionar facturas: Todas las compañías disponibles pueden seleccionarse por compañía actual (no pueden seleccionarse la compañía actual).
• Facturas propias seleccionables: Sólo puede seleccionarse la compañía actual (la compañía actual no puede seleccionarse por otras compañías).
• Ambos: Todas las compañías disponibles pueden seleccionarse por compañía actual (la compañía actual pueden seleccionarse por otras compañías)
• No aplicableLa compañía actual no puede seleccionarse por otras compañías.

Ejemplo:

Compañías	100	200	300	400	500	600
Opción	Seleccionar facturas	Facturas propias disponibles	Ambos	Ambos	Seleccionar facturas	No aplicable
Compañías seleccionadas	100	200	200	200	200	600
	200		300	300	300
	300		400	400	400
	400				500

Nota

• Valor predeterminado: No aplicable
• Este campo solo está disponible si Pagos por grupo de compañías está desmarcado.

Seleccionar sólo facturas finalizadas para pago

Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se seleccionan para pago facturas finalizadas de la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000).

Las facturas se finalizan en la sesión Proceso de finalización (tfgld1212s000).

Nota

Si procesa manualmente una factura que no está finalizada en la sesión Líneas de sugerencia de pago (tfcmg1101m000), recibirá un mensaje de advertencia.

Seleccionar facturas no aprobadas para su pago

Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se seleccionan facturas relacionadas con órdenes no aprobadas junto con las aprobadas, en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000).

Las facturas se aprueban en las sesiones siguientes del módulo Contabilidad de proveedores :

• Procesar facturas compra (tfacp2107m000)
• Conciliar/Aprobar facturas de compra por rango (tfacp2280m000)

Nota

Este parámetro solo es aplicable en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000). Hay otras sesiones, por ejemplo la sesión Sugerencia de pago (tfcmg1609m000), en las que se pueden añadir manualmente facturas a un proceso de pago y no se realiza ninguna comprobación a este parámetro. Este parámetro no hace referencia a la aprobación del pago. Las facturas solo se pueden seleccionar para el pago si el estatus de Aprobadas para pago es Sí o No aplicable.

Liquidar pagos con facturas de venta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la casilla de verificación Establecer facturas de venta está seleccionada de forma predeterminada en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) y se incluyen las facturas de venta en el rango especificado de facturas seleccionadas para llevar a cabo el procedimiento de pago.

Pagar abonos de venta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la casilla de verificación Pagar notas de abono de venta está seleccionada de forma predeterminada en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) y se incluyen las notas de abono de venta en el rango especificado de facturas seleccionadas para llevar a cabo el procedimiento de pago.

Iniciar proceso de pago después de selección

Si esta casilla de verificación está seleccionada, está habilitado el campo Proceso de pago no interrumpido de la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000).

Aprobación de lote de pagos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, un usuario autorizado debe aprobar el lote de pagos. No puede realizar cambios en un lote aprobado. Puede autorizar a usuarios en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).

Configuración de pago

Relación bancaria para pagos

La relación bancaria predeterminada que se puede vincular al procedimiento de pago.

Último lote de pagos

lote de pagos

De forma predeterminada se muestra aquí el último lote de pagos creado. Cuando se configuren datos por primera vez en una compañía, el lote de pagos será cero.

Dispositivo predeterminado para pagos

Seleccione el dispositivo de salida predeterminado en el que deben imprimirse los listados de pagos.

ID opcional predeterminada de procedimiento de pago

Seleccione el código de ID predeterminado del proceso de pago, que aparece como valor predeterminado en las sesiones Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) y Procesar pagos (tfcmg1240m000). Este código de ID se usa para realizar un proceso de pago no interrumpido.

IRPF

Cuenta provisional para IRPF

La cuenta contable para pagos anticipados de órdenes permanentes de IRPF y contribuciones a la Seguridad Social a pagar en el momento del pago de la factura.

Para los importes de IRPF y contribuciones a la Seguridad Social a pagar en el momento del pago de la factura, los pagos anticipados se contabilizan en esta cuenta contable. Las dimensiones se obtienen del partner facturador de la orden permanente.

Carg. banco deducidos

Cuenta de cargo bancario deducido

La cuenta contable para contabilizar los cargos bancarios que se restan del importe pagado a un proveedor japonés.

Cuenta provisional cargo bancario deducido

La cuenta provisional para contabilizar los cargos bancarios que se restan del importe pagado a un proveedor japonés.

Cuenta prov. impuesto cargo bancario deducido

La cuenta provisional para contabilizar el importe de impuesto que se resta del importe pagado a un proveedor japonés.

Domiciliaciones bancarias

Opciones de domiciliación bancaria

Domiciliaciones bancarias por grupo de compañías

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la compañía de grupo recaudará los cobros de cliente en nombre de la compañía propia.

Ejemplo

Las compañías A, B y C pertenecen a una compañía de grupo D.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, los cobros de clientes pueden crearse por separado para cada compañía o para todas las compañías de un grupo.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo la compañía del grupo puede recaudar los cobros de clientes en nombre de las compañías A, B y C.

Las compañías de grupo se definen en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).

Nota

Para seleccionar también facturas de otras compañías, deje esta casilla de verificación desmarcada y elija el valor adecuado en el campo Selección multicompañía facturas para domiciliaciones bancarias.

Selección multicompañía facturas para domiciliaciones bancarias

Si este parámetro se establece en Seleccionar facturas o en Ambos, puede seleccionar facturas de otras compañías en la sesión Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000), siempre que para las demás compañías se cumplan estas condiciones:

• Se ha deseleccionado la casilla de verificación Pagos por grupo de compañías.
• El parámetro Selección multicompañía facturas para domiciliaciones bancarias está establecido en Facturas propias seleccionables o Ambos.

Valores permitidos

• Seleccionar facturas: Todas las compañías disponibles pueden seleccionarse por compañía actual (no pueden seleccionarse la compañía actual).
• Facturas propias seleccionables: Sólo puede seleccionarse la compañía actual (la compañía actual no puede seleccionarse por otras compañías).
• Ambos: Todas las compañías disponibles pueden seleccionarse por compañía actual (la compañía actual pueden seleccionarse por otras compañías)
• No aplicableLa compañía actual no puede seleccionarse por otras compañías.

Ejemplo:

Compañías	100	200	300	400	500	600
Opción	Seleccionar facturas	Facturas propias disponibles	Ambos	Ambos	Seleccionar facturas	No aplicable
Compañías seleccionadas	100	200	200	200	200	600
	200		300	300	300
	300		400	400	400
	400				500

Nota

• Valor predeterminado: No aplicable
• Este campo solo está disponible si Domiciliaciones bancarias por grupo de compañías está desmarcado.

Seleccionar sólo facturas finalizadas para domiciliaciones bancarias

Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo se seleccionan las facturas finalizadas en la sesión Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000).

Las facturas se finalizan en la sesión Proceso de finalización (tfgld1212s000).

Nota

Si procesa manualmente una factura que no está finalizada en la sesión Sugerencia de domiciliación bancaria (tfcmg4609m000), recibirá un mensaje de advertencia.

Liquidar domiciliaciones bancarias con facturas de compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la opción Liquidar facturas de compra se selecciona de forma predeterminada en la sesión Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000) y las facturas se incluyen en el rango especificado de facturas seleccionadas para el procedimiento de domiciliación bancaria.

Seleccionar facturas no aprobadas para su domiciliación bancaria

Si esta casilla de verificación está seleccionada, en la sesión Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000), se seleccionan no sólo las facturas aprobadas, sino también las no aprobadas.

Domiciliar abonos de compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se seleccionan las notas de abono de compra pendientes durante la generación de una sugerencia de domiciliación bancaria en la sesión Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000), y podrá especificar un rango de notas de abono de compra.

Invocar proceso de domiciliaciones bancarias tras la selección

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el cobro se procesa automáticamente después de haber seleccionado facturas en la sesión Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000).

Las domiciliaciones bancarias pueden procesarse automáticamente, sin la interacción del usuario, de la misma forma que se procesan los pagos automáticamente. Las transacciones que no pueden procesarse correctamente se trasladan a un lote aparte. Cuando el proceso de domiciliaciones bancarias haya terminado, podrá resolver los problemas y después procesar el lote.

Aprobación lote domiciliaciones bancarias

Si esta casilla de verificación está seleccionada, un usuario autorizado debe aprobar el lote de domiciliaciones bancarias. No puede realizar cambios en un lote aprobado. Puede autorizar a usuarios en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).

Configuración de domiciliación bancaria

Relación bancaria para domiciliaciones bancarias

La relación bancaria que debe vincularse al procedimiento de domiciliación bancaria.

Último lote de domiciliaciones bancarias

Aquí se muestra el último lote de domiciliaciones bancarias creado.

En una compañía en la que esté configurando datos por primera vez, el valor de este campo será cero.

Dispositivo predeterminado para cobros

El dispositivo de salida al que debe enviarse el archivo de cobros de forma predeterminada.

ID predeterminada de proceso de domiciliación bancaria

El conjunto de valores predeterminados para dispositivos de salida, fechas de transacción, períodos fiscales, etc., que se deben usar en los procesos de domiciliación bancaria.

Si deja este campo vacío, no estarán disponibles ni la casilla de verificación Proceso de domiciliaciones bancarias ininterrumpido ni el campo ID predeterminada de proceso de domiciliación bancaria en la sesión Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000).

La ID predeterminada del proceso de domiciliación bancaria es el valor predeterminado del nuevo campo ID predeterminada de proceso de domiciliación bancaria en estas sesiones:

• Asignar bancos a domiciliaciones bancarias (tfcmg4250m000)
• Auditar lote de domiciliaciones bancarias (tfcmg4255m000)

Grupo de números mandato domiciliación bancaria

El grupo de números que se va a utilizar para los mandatos de domiciliación bancaria.

Serie de mandatos

La serie que se va a utilizar para los mandatos de domiciliación bancaria.

Detalles de tesorería

Anticipos de pago/cobro

Calcular impuesto de anticipos de pago/cobro

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se calculan los importes de impuesto que se cargaron sobre anticipos de pago y anticipos de cobro.

Si selecciona esta casilla de verificación, puede especificar las cuentas contables para los importes de impuesto en los campos Impuesto compras sobre asignación anticipos pago y Impuesto ventas sobre asignación anticipos cobro en una de estas sesiones:

• Datos de contabilización para códigos impositivos (tfgld0171s000)
• Datos de contabilización para múltiples códigos impositivos (tfgld0170s000)

El importe del anticipo de pago o de cobro debe ser superior o igual al importe especificado en el campo Importe mínimo para cálculo de impuesto.

Permitir categoría de anticipo de pago

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN determina la cuenta contable del grupo contable de partners en función de la categoría de anticipo de pago.

Las empresas establecidas en Alemania tienen obligación de distinguir entre los anticipos de pago hechos para estas categorías.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede seleccionar una categoría de anticipo de pago en la sesión Líneas de sugerencia de pago (tfcmg1101m000).

Importe mínimo para cálculo de impuesto

El importe mínimo para el que LN calcula y contabiliza los importes de impuesto sobre anticipos de pago y anticipos de cobro.

Divisa local

La divisa local en la que se expresa el importe para el cálculo de impuestos.

IRPF

IRPF sobre anticipos de pago

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IRPF se impone en los anticipos de pago. Este campo está disponible sólo si selecciona la casilla de verificación Calcular impuesto de anticipos de pago/cobro.

Nota

Debe definir cuentas contables para los importes de IRPF en los campos Cuenta para impuestos sobre anticipos de pago y Impuesto compras sobre asignación anticipos pago de estas sesiones:

• Datos de contabilización para múltiples códigos impositivos (tfgld0170s000)
• Datos de contabilización para códigos impositivos (tfgld0171s000)

Revertir documento durante asignación

El documento en el que se contabiliza el contraasiento para el importe de IRPF.

El importe de IRPF se contabiliza dos veces, una durante la asignación del anticipo y otra en la factura. Uno de los importes de impuesto de los documentos siguientes se debe revertir, a fin de proporcionar el importe de impuesto correcto. Seleccione el documento en el que se debe contabilizar el contraasiento.

• Último documento: el último documento
• Anticipo: el documento usado para el anticipo de los importes de IRPF
• Documento anterior: el primer documento
• Factura: la factura usada para asignar los importes de IRPF

Contabilizar IRPF en cuenta real para Anticipo anticipado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la casilla de verificación IRPF para Israel no está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000):

• En la sesión Contabilizar pagos (tfcmg1257m000), el importe del IRPF se contabiliza en la cuenta contable real definida en la sesión Datos de contabilización para códigos impositivos únicos (tfgld0571m000) en lugar de la cuenta contable Deducciones de pagos anticipados definida en la sesión Cuentas por grupo contable de partners (tfacp0110m100).
• Cuando el anticipo de pago anticipado creado se concilia y, en la sesión Conciliación de pagos (tfcmg2103s000), el Estatus de documento de pago se establece en:
  • Completo: No se realiza ninguna contabilización para el importe de IRPF.
  • Rechazado: El IRPF contabilizado anteriormente en la cuenta contable real definida en la sesión Datos de contabilización para códigos impositivos únicos (tfgld0571m000) se contabiliza en la cuenta de contrapartida.

Estadísticas/previsión de tesorería

Divisa propia para previsión de tesorería

Seleccione el código de divisa propia para la previsión de tesorería.

Nota

Cuando cambia la divisa propia para realizar una previsión de tesorería, se borran todos los registros anteriores de previsión de tesorería.

Usar euro en vez de divisas de países de la UE

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN convierte los importes en divisas UEM a euros antes de actualizar la previsión de tesorería. Por consiguiente, la previsión de tesorería no muestra divisas UEM.

Extractos de telebanco

Fecha de transacción en caso de telebanco

Seleccione la fecha que desea usar como fecha de documento en los resultados de conciliación del proceso de los extractos de telebanco (EBS).

Valores permitidos

Fecha valor

La Fecha valor (UTC) de la línea de extracto bancario.

Fecha de contabilización

La fecha en la que se contabiliza la transacción.

Fecha de extracto

La fecha del extracto bancario.

Grupo de números

El grupo de números que se va a utilizar para los extractos de telebanco.

Nota

• Puede especificar manualmente una clave en Grupo de números y Serie para las sugerencias de remesa, solo cuando se procesan para LN mediante BOD.
• La serie también se utiliza para generar un número de sugerencia de remesa.

Serie de transacciones

El grupo de números que se va a utilizar para los extractos de telebanco.

Nota

• Puede especificar manualmente una clave en Grupo de números y Serie para las sugerencias de remesa, solo cuando se procesan para LN mediante BOD.
• La serie también se utiliza para generar un número de sugerencia de remesa.

Omitir divisas desconocidas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN no comprueba si la divisa especificada con el importe original del archivo EBS existe en la tabla de divisas. Si esta casilla de verificación no está marcada y la divisa no está presente en la tabla de divisas, se mostrará un mensaje de error y se detendrá la conversión.

Opciones de aplicación de tesorería

Sobrepago permitido

Seleccione esta casilla de verificación para habilitar el sobrepago de una sugerencia de remesa durante el proceso de aplicación de tesorería. Por consiguiente, una factura puede tener un saldo negativo.

Nota

Se requiere para la liquidación de cobros evaluados (ERS).

Se permite no realizar ninguna acción para sobrepago

Si selecciona esta casilla de verificación, Acción predeterminada para sobrepago se establece en Ninguna acción.

Acción predeterminada para sobrepago

Seleccione una de las opciones para definir la forma en que desea gestionar el importe de sobrepago.

Valores permitidos

• Anticipo
• No asignado

Pago insuficiente permitido

Seleccione esta casilla de verificación para habilitar el pago insuficiente para una sugerencia de remesa durante el proceso de aplicación de tesorería.

Nota

Se requiere para la liquidación de cobros evaluados (ERS).

Permitir nota de débito para pago insuficiente

Seleccione esta casilla de verificación para crear notas de débito para pagos insuficientes.

Acción predeterminada para pago insuficiente

Seleccione una de las opciones para definir la forma en que desea gestionar el importe de pago insuficiente.

Valores permitidos

• Ninguna acción
• Nota de abono
• Nota de débito (sólo disponible si se selecciona Permitir nota de débito para pago insuficiente)
• Notificación de pago insuficiente

Se permite no encontrar factura

Seleccione esta casilla de verificación para indicar una acción predeterminada si, según la referencia de expedición indicada en la sugerencia de remesa, no se puede encontrar ninguna factura de Contabilidad de clientes correspondiente.

Nota

Se requiere para la liquidación de cobros evaluados (ERS).

Acción predeterminada si no se encuentra factura

Seleccione una de las opciones para definir la forma en que desea gestionar esta situación.

Valores permitidos

• Anticipo
• No asignado

Motivo de sugerencia de remesa predeterminado

El código de motivo predeterminado que se debe utilizar para aplicar facturas con la sugerencia de remesa y continuar sin interrupciones en caso de:

• Líneas de sugerencia de remesa aplicadas de más
• Líneas de sugerencia de remesa aplicadas de menos
• Las líneas de sugerencia de remesa para las que no se pueden recuperar facturas de Contabilidad de clientes correspondientes según la referencia de expedición indicada en la sugerencia de remesa.

Nota

Se requiere para la liquidación de cobros evaluados (ERS).

Sugerencia de remesa

Grupo de números

El grupo de números que se va a utilizar para las sugerencias de remesa.

Nota

Se requiere para la liquidación de cobros evaluados (ERS).

Serie

La serie que se va a utilizar para las sugerencias de remesa.

Nota

Se requiere para la liquidación de cobros evaluados (ERS).

Varios

Deducciones

Descuento/RPA para pagos parciales

Seleccione una de las opciones para calcular el descuento, recargo por atrasos y diferencia de pagos en pagos/cobros parciales.

Ninguno

De los pagos parciales no se deduce ningún importe de descuento o comisión.

Íntegramente

Del primer pago parcial se deduce el importe íntegro del descuento o la comisión.

Proporcionalmente

De cada pago parcial se deduce un importe de descuento o comisión proporcional.

Corregir impuesto por deducciones

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN puede corregir los importes de impuesto registrados para una factura de venta.

Si el importe de pago es diferente del importe de factura LN puede recalcular el importe de impuesto en el cobro/pago de una factura. La diferencia puede ser debida a un descuento, la deducción de recargos por atrasos o diferencias de pago. Los nuevos importes de impuesto están basados en el importe de pago.

Cuenta contable para deducciones por

La forma en la que desea especificar las cuentas contables para la contabilización de deducciones de impuestos.

Si selecciona la casilla de verificación Corregir impuesto por deducciones, puede seleccionar uno de los valores siguientes:

• Código impositivo

  Puede especificar las cuentas contables para la compañía contable actual, en la sesión Datos de contabilización por código impositivo para deducciones (tfcmg0150m000).

• Grupo contable de partners

  Puede especificar las cuentas contables para el grupo contable de partners, en la sesión Cuentas por grupo contable de partners (tfacr0110m100).

Tolerancias para diferencias de pago predeterminadas

Porcentaje de factura menor de lo previsto

La diferencia de pago negativa máxima permitida, expresada como un porcentaje del importe de factura.

Especifique el porcentaje de la máxima diferencia de pago negativa permitida por LN. Este porcentaje siempre debe tenerse en cuenta junto con el importe especificado en el campo Importe de factura menor de lo previsto. Si los importes no cumplen estos criterios, LN no proporcionará un valor predeterminado para la máxima diferencia de pago negativa.

Para aquellos usuarios para los que no se defina una tolerancia específica en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), LN utilizará este importe de tolerancia.

Porcentaje de factura mayor de lo previsto

La diferencia de pago positiva máxima permitida, expresada como un porcentaje del importe de factura.

Especifique el porcentaje de la máxima diferencia de pago positiva permitida por LN. Este porcentaje siempre debe tenerse en cuenta junto con el importe especificado en el campo Importe de factura mayor de lo previsto. Si los importes no cumplen estos criterios, LN no proporcionará un valor predeterminado para la máxima diferencia de pago positiva.

Para aquellos usuarios para los que no se defina una tolerancia específica en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), LN utilizará este importe de tolerancia.

Importe de factura menor de lo previsto

La divisa de referencia.

Importe de factura menor de lo previsto

El importe de la máxima diferencia de pago negativa permitida.

Especifique la máxima diferencia de pago negativa permitida por LN. Este importe siempre debe considerarse junto con el porcentaje definido en el campo Porcentaje de factura menor de lo previsto. Si los importes no cumplen estos criterios, LN no proporcionará un valor predeterminado para la máxima diferencia de pago negativa.

Para aquellos usuarios para los que no se defina una tolerancia específica en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), LN utilizará este importe de tolerancia.

Importe de factura mayor de lo previsto

El importe de la máxima diferencia de pago positiva permitida.

Especifique la máxima diferencia de pago positiva permitida por LN. Este importe siempre debe considerarse junto con el porcentaje definido en el campo Porcentaje de factura mayor de lo previsto. Si los importes no cumplen estos criterios, LN no proporcionará un valor predeterminado para la máxima diferencia de pago positiva.

Para aquellos usuarios para los que no se defina una tolerancia específica en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), LN utilizará este importe de tolerancia.

Configuración de archivo bancario

Usar número de secuencia de transacción

Si esta casilla de verificación está seleccionada, en los archivos bancarios se usan los números de secuencia de transacción. Algunos bancos noruegos y suecos obligan a especificar los números de secuencia de transacción.

Si selecciona esta casilla de verificación, puede vincular un conjunto de números de secuencia de transacción a un banco en la sesión Sucursales bancarias (tfcmg0511m000). Puede definir los códigos de los números de secuencia de transacción en la sesión Código de número de secuencia de transacción (tfcmg0513m000).

Motivo para pago al extranjero

Si esta casilla de verificación está seleccionada, en los archivos bancarios se incluyen los motivos de pago en divisas extranjeras.

Confirmación de cobro

Grupo de números

El grupo de números utilizado para generar números de serie para confirmaciones de cobro.

En una estructura multicompañía, solo puede especificar un grupo de números de la compañía de grupo.

Serie de transacciones

La serie predeterminada utilizada para generar números de serie para las confirmaciones de cobro.

Cada una de las compañías de un grupo de compañías contables debe utilizar una serie única.

Confirmación de cobro - Anticipos de cobro/no asignados

Serie diferente para anticipos de cobro/no asignados

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede definirse un grupo de números y una serie distintos para la confirmación de anticipo de cobro o de cobro no asignado.

Grupo de números de anticipos de cobro/no asignados

El grupo de números utilizado para generar números de serie para confirmación de anticipo de cobro o de cobro no asignado.

Nota

Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Serie diferente para anticipos de cobro/no asignados está seleccionada.

Serie de anticipos de cobro/no asignados

La serie utilizada para generar números de serie para confirmación de anticipo de cobro o de cobro no asignado.

Nota

Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Serie diferente para anticipos de cobro/no asignados está seleccionada.

Confirmación de cobro: IVA basado en caja

Grupo de números

El grupo de números utilizado para generar números de serie para confirmaciones de cobro.

En una estructura multicompañía, solo puede especificar un grupo de números de la compañía de grupo.

Nota

Este grupo de números por separado es necesario para los contribuyentes de Portugal que optan por el IVA basado en caja.

Para este esquema, las confirmaciones de cobro deben:

• Listarse y entregarse al cliente.
• Especificarse en el listado de archivo SAF-T.

Serie de transacciones

La serie predeterminada utilizada para generar números de serie para las confirmaciones de cobro.

Cada una de las compañías de un grupo de compañías contables debe utilizar una serie única.

Nota

Esta serie por separado es necesaria para los contribuyentes de Portugal que optan por el IVA basado en caja.

Para este esquema, las confirmaciones de cobro deben:

• Listarse y entregarse al cliente.
• Especificarse en el listado de archivo SAF-T.

Bloqueo de descuento que supera la tolerancia

Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).

Si esta casilla de verificación está desmarcada, se muestra una advertencia si especifica descuentos de pago superiores a los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).

Método de pago/cobro para cheques

Especifique el método de pago/cobro para cheques.

En la sesión Seleccionar facturas para efectos comerciales (tfcmg4230m000), se seleccionan todas las facturas que tengan este método de pago para el procedimiento de domiciliación bancaria y para componer los cheques.

Expedición

Cobros contra expediciones

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN genera lo siguiente para cada línea de expedición:

• Una factura de venta por separado en la que se registra la expedición, la orden y la información de artículo en Contabilidad de clientes .
• Una programación de cobro con información de la expedición.

Seleccione esta casilla de verificación para:

• Asignar anticipos de cobro a facturas, según los detalles de la expedición.
• Habilitar la liquidación de cobros evaluados (ERS).

Si desmarca la casilla de verificación Cobros contra expediciones, LN crea facturas para órdenes de venta según los criterios de composición que se seleccionen en Facturación. Las notas de abono pueden tener una única línea de programación de pago.

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Conceptos no usados en Facturación.

Factoring

Comisión

Cuenta contable

La cuenta predeterminada en la que deben contabilizarse las comisiones de factoring.

Debe tratarse de una cuenta de Pérdidas y ganancias. Además, puede especificar las dimensiones para la comisión de factoring según proceda.

Dimensiones

Las dimensiones en las que deben contabilizarse las comisiones de factoring.

Deuda contingente

Cuenta contable

Si la factura es con factoring y éste es con recurso, el importe de factoring deberá contabilizarse en esta cuenta.

Debe tratarse de una cuenta de Hoja de balance. Además, puede especificar las dimensiones para la cuenta de deuda contingente según proceda.

Dimensiones

Las dimensiones en las que se debe contabilizar el importe de factoring.

General

Comisión en pagos parciales

La forma en la que desea calcular y contabilizar la comisión de factoring sobre pagos parciales.

Ninguno

De los pagos parciales no se deduce ningún importe de descuento o comisión.

Íntegramente

Del primer pago parcial se deduce el importe íntegro del descuento o la comisión.

Proporcionalmente

De cada pago parcial se deduce un importe de descuento o comisión proporcional.

Crear notas de débito al reembolsar

Para crear notas de débito, seleccione esta casilla de verificación. Para reabrir las facturas no pagadas, desmarque esta casilla de verificación.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN genera una nota de débito cuando se bloquea la factura del factor.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, la factura original se reabrirá cuando se bloquee la factura del factor. De forma predeterminada, la casilla de verificación no está seleccionada.

Tipos de transacción

Reabrir/deshacer factoring de facturas

El tipo de transacción para una factura reabierta.

La categoría de transacción debe ser Correcciones de venta.

Liquidar/deshacer factoring de facturas con recurso

El tipo de las transacciones de liquidación de facturas de factoring con recurso.

Si liquida una factura con factoring con recurso, LN revierte las entradas a las cuentas Deuda contingente y Factura de factoring. La categoría de transacción debe ser Asientos de diario.

Efectos comerciales

Efectos comerciales

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la funcionalidad del efecto comercial está disponible en Finanzas .

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Conceptos no usados en Tesorería

Importe mínimo de efecto comercial

El importe mínimo para el que desea crear documentos de efecto comercial.

Divisa para generación de efectos comerciales

La divisa propia en la que se especifica el importe mínimo de efecto comercial.

LN también usa esta divisa en las sesiones siguientes:

• División de efecto comercial por partner pagador (tfcmg0517m000).
• División de efecto comercial por partner pagado (tfcmg0518m000).
• División para timbre fiscal (tcmcs1132m000)

Grupo de números de TNP

El grupo de números usado para generar números de documento para los efectos comerciales a pagar cuando LN genera efectos comerciales y cuando el usuario los especifica manualmente.

Grupo de números de TNR

El grupo de números usado para generar números de documento para los efectos comerciales a cobrar cuando LN genera efectos comerciales y cuando el usuario los especifica manualmente.

Departamento de contabilidad para efectos comerciales

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN registra el departamento de cada fase de efecto comercial.

Si selecciona esta casilla de verificación, puede generar listados de los saldos de efecto comercial por partner y departamento.

Listado

DAS 2

Importe mínimo para informes DAS 2

El importe mínimo que se va a utilizar para el listado DAS 2.

Código SIREN

El código SIREN de su propia compañía.

Código de establecimiento

El código de identificación de la ubicación de su propia compañía.

Z4

Listado Z4 aplicable

Para habilitar el listado Z4, seleccione la opción pertinente.

Valores permitidos

• Pagos
• Cobros
• Pagos y cobros

Nota

Para obtener más información, consulte Bundesbank - Sistema de notificación.

Importe mínimo para listado Z4

El importe mínimo que se va a utilizar para el listado Z4.

Gastos menores

Gastos menores

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la función de gastos menores se implementa en LN.

Modificación de transacción

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN le permite modificar las transacciones de gastos menores después de que se genere el listado definitivo de tesorería.

Nota

Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Gastos menores está seleccionada.

Numeración continua en nivel de línea

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN no permite borrar las líneas de transacción de gastos menores anteriores a la última línea de transacción del documento de tesorería.

Nota

Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Gastos menores está seleccionada.

Método de valoración de transacción de entrega

Indica el método de determinación del tipo de cambio de divisa para la transacción de emisión de tesorería.

Valores permitidos

Fecha de documento

El tipo de cambio de divisa se basa en la fecha del documento similar al método utilizado en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000).

FIFO

El tipo de cambio de divisa se basa en el algoritmo FIFO.

Promedio

El tipo de cambio de divisa se basa en el algoritmo de valor medio.

Nota

Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Gastos menores está seleccionada.

Fecha de documento manual

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN le permite modificar la fecha de documento en la línea de transacción de gastos menores.

Nota

La fecha de documento en la línea de transacción de gastos menores se obtiene de forma predeterminada de la cabecera del documento de tesorería.

Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Gastos menores está seleccionada.

Grupo de números de recuento de tesorería

Grupo de números predeterminado que determina la serie que se utilizará para las órdenes de recuento de tesorería.

Nota

Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Gastos menores está seleccionada.

Serie de recuento de tesorería

Código de la serie predeterminada que debe utilizarse para generar las órdenes de recuento de tesorería.

Nota

Este campo solo está habilitado si:

• Se ha seleccionado la casilla de verificación Gastos menores.
• Se define un grupo de números para las órdenes de recuento de tesorería en el campo Grupo de números de recuento de tesorería.

Transacción de recuento de tesorería

El código de transacción de tesorería que se utiliza para generar la transacción de resultado de recuento de tesorería.

Nota

Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Gastos menores está seleccionada.

Transacción de factura de venta de tesorería

Código de transacción de tesorería que se utiliza para generar una transacción de cobro de tesorería cuando un usuario definido como cajero lista una factura con un método de pago de gastos menores y un plazo de pago de cero días con un registro de tesorería predeterminado en la misma divisa que la factura.

Nota

Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Gastos menores está seleccionada.