Conciliación del saldo de presupuesto con el saldo de contabilización (tfbgc3110m000)

Utilice esta sesión para comparar los importes contabilizados en Contabilidad general con los contabilizados en Gestión presupuestaria. De forma predeterminada, después de ejecutar el proceso de conciliación solo se muestran los documentos con diferencias. Se imprimirá un listado con las diferencias por tipo de saldo de presupuesto. Puede hacer zoom a los detalles de la integración, la logística, a los asientos contables y a las transacciones de presupuesto mediante sesiones de zoom. Las correcciones presupuestarias y los asientos de diario también se pueden mantener en esta sesión. Las diferencias se pueden aceptar y excluir de un posterior proceso de conciliación.

Información de campo

Ejercicio presup.

El ejercicio para el que es válido el presupuesto. El ejercicio corresponde al ejercicio fiscal definido en el módulo Contabilidad general.

Descripción abreviada de ejercicio

La descripción o el nombre del código.

Presupuesto

El código de presupuesto.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Divisa de presupuesto

La divisa en la que se expresa el importe de presupuesto.

Nivel de presupuesto

El nivel del presupuesto. En el caso de una estructura de presupuesto, puede definir hasta nueve niveles de resumen.

  • El nivel 1 de una estructura de acumulación determina en todo momento el modo en el que las cuentas del plan de cuentas contables (cuentas de detalles contables) se acumulan hasta el primer nivel de resumen de las cuentas presupuestarias.
  • Los niveles del 2 al 9 determinan siempre niveles adicionales de resumen dentro de la estructura de presupuesto. Los saldos de distribución, compromiso, gravamen, gasto, pago y disponibles de los niveles del 2 al 9 representan siempre la suma de los saldos del nivel inmediatamente inferior a dichos niveles (por ejemplo, el saldo de nivel 2 siempre equivale a la suma de los saldos de las cuentas presupuestarias del nivel 1).
Cuenta

El código de la cuenta presupuestaria.

Dimensión 1

La dimensión.

Descripción de cuenta1

La descripción de la cuenta presupuestaria.

Descripción de cuenta2

La segunda descripción de la cuenta presupuestaria.

Período

El período de presupuesto.

Cuenta presup.

El saldo de la cuenta presupuestaria que se concilia.

Contabilidad general

El saldo de la cuenta contable que se concilia.

Diferencia

La diferencia entre el importe de saldo de contabilidad general y el importe de saldo de cuenta presupuestaria.

Compromiso de presupuesto

El saldo de tipo compromiso de la cuenta presupuestaria.

Compromiso de contabilidad

El saldo de tipo compromiso de la cuenta contable.

Compromiso diferencia

La diferencia entre el saldo de compromiso de la cuenta contable y la cuenta presupuestaria.

Gravamen de presupuesto

El saldo de tipo gravamen de la cuenta presupuestaria.

Gravamen de contabilidad

El saldo de tipo gravamen de la cuenta contable.

Gravamen diferencia

La diferencia entre el saldo de gravamen de la cuenta contable y la cuenta presupuestaria.

Gasto de cobro de presupuesto

El saldo de tipo gastos de recepción de la cuenta presupuestaria.

Gastos cobro contabilidad

El saldo de tipo gastos de recepción de la cuenta contable.

Gastos recepción diferencia

La diferencia entre el saldo de gastos de recepción de la cuenta contable y la cuenta presupuestaria.

Gasto de presupuesto

El saldo de tipo gastos de la cuenta presupuestaria.

Gasto de contabilidad

El saldo de tipo gastos de la cuenta contable.

Gastos diferencia

La diferencia entre el saldo de gastos de la cuenta contable y la cuenta presupuestaria.

Presupuesto total

El saldo total de la cuenta presupuestaria, que incluye los saldos de todos los tipos de saldo.

Contabilidad total

El saldo total de la contabilidad general, que incluye los saldos de todos los tipos de saldo.

Total de diferencia

La diferencia entre el saldo total de la cuenta contable y la cuenta presupuestaria.

Cuenta contable

El código de la cuenta contable.

Dimensión cont. gen. 1

La dimensión.

Tipo de documento

El origen del documento. Ejemplo, Orden de compra, Asiento de diario o Ajuste presupuestario.

Documento

El número del documento.

Línea de documento

El número de línea del documento.

Compromiso

El saldo de compromiso de la cuenta presupuestaria.

Gravamen

El saldo de gravamen de la cuenta.

Gastos recepción

El saldo de gastos de recepción de la cuenta.

Gasto

El saldo de gastos de la cuenta.

Total

El saldo total de la cuenta, que incluye los saldos de todos los tipos de saldo.

Importe en contab. general

El saldo de la cuenta en la contabilidad general.

Diferencia

La diferencia entre el saldo de cuenta de la cuenta presupuestaria y la contabilidad general.

Importe de excepción

El importe bloqueado durante el proceso de comprobación de presupuesto.

Estatus en cont. gen.

El estatus de la Contabilidad general, tras el proceso de comprobación de presupuesto.

Este campo puede tener los valores siguientes:

  • Finalizado
  • En otro período
  • Registrado
  • Correlacionado
  • Contabilizado
  • No aplicable
  • No finalizado
  • No existe
Comprobado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se acepta la transacción de presupuesto con una diferencia con contabilidad general. Cuando hay un nuevo proceso de conciliación en marcha, las transacciones ya comprobadas se pueden omitir.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.

Secuencia

El número de secuencia del proceso de conciliación. El proceso se puede ejecutar tantas veces como desee el usuario; de manera opcional, los datos de conciliación anteriores se pueden sobrescribir.

Compañía de documento

La compañía en la que se ha creado el documento original.

Referencia de documento

La referencia del documento, si hay alguna.

Secuencia de distribución

El número de secuencia de la distribución.

Subtipo de documento

El subtipo del documento original.

Este campo puede tener los valores siguientes:

  • Costo adicional
  • Costo
  • Línea de orden
  • Línea de recepción
  • No aplicable
Tipo de transacción

El tipo de transacción de la transacción de presupuesto. Por ejemplo, AjusteCompromisoGravamenGasto, etc.

Tipo de saldo

El tipo de corrección realizada en el saldo de presupuesto.

Este campo puede tener los valores siguientes:

  • Distribución
  • Presupuesto
  • Compromiso
  • Gravamen
  • Gasto
  • Gastos recepción
  • No aplicable
De transacción de presupuesto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el origen de la línea de conciliación es la gestión presupuestaria.

De contab. general

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el origen del registro de conciliación procede de Contabilidad general.