Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000)

Utilice esta sesión para definir la política que controla el procesamiento de los presupuestos en el proceso empresarial Gestión presupuestaria.

La política de gestión presupuestaria especifica la forma en la que se controlan los presupuestos para los distintos tipos de documentos. La configuración de la política de gestión presupuestaria que seleccione determina el modo y momento en el que se produce la comprobación de presupuesto disponible.

Información de campo

General

Ejercicio presup.

El ejercicio de presupuesto para el que es aplicable la política.

Ejercicio de presupuesto

La descripción o el nombre del código.

Descripción

La descripción que especifique para el ejercicio de presupuesto.

Gestión presupuestaria activa

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestra un mensaje de advertencia cuando no haya presupuestos aprobados y activos para el ejercicio.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, no se realizan comprobaciones de presupuesto y puede configurar presupuestos y sus estructuras.

Entidades excluidas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las entidades concretas se excluyen de la gestión presupuestaria.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.

Comprobar presupuesto disponible en relación con

El método que determina el modo y momento en el que se comprueba el presupuesto disponible.

Este campo puede tener los valores siguientes:

Presupuesto anual
La comprobación de presupuesto se realiza sobre el importe anual total disponible.
Presupuesto acumulado
Se realiza la comprobación de presupuesto en el presupuesto disponible, acumulado hasta el período actual. Se tienen en cuenta todos los importes de presupuesto que no se utilizan en los períodos anteriores. No se tienen en cuenta los importes de presupuesto disponibles para los períodos restantes de ese ejercicio.

Al exceder presupuesto

La acción que se debe realizar cuando se produce un fallo de comprobación de presupuesto, no hay presupuesto disponible y se ha excedido la tolerancia de presupuesto.

Bloquear
La transacción (por ejemplo, una línea de solicitud de compra) se bloquea. La transacción no se puede aprobar y se establece en "Excepción". El saldo del presupuesto no se actualiza.
Advertir
La transacción no se bloquea. Puede procesar la transacción para su aprobación; además, se actualizan los saldos de presupuesto. Se muestra un mensaje de advertencia.
Continuar
La transacción no se bloquea. Puede procesar la transacción para su aprobación; además, se actualizan los saldos de presupuesto. No se muestra ningún mensaje de advertencia.

Períodos anteriores

El número de períodos antes de la fecha actual para los que se permiten transacciones de presupuesto.

Períodos futuros

El número de períodos después de la fecha actual para los que se permiten transacciones de presupuesto.

Importe

El importe de tolerancia para el que el presupuesto no está bloqueado.

Divisa

La divisa del importe.

Porcentaje

El porcentaje de tolerancia para el que el presupuesto no está bloqueado.

Finalización de transacciones de documentos

El parámetro de finalización.

Este campo puede tener los valores siguientes:

Bloquear excepciones de presupuesto
Los documentos de contabilidad general no se finalizan.
Permitir excepciones de presupuesto
Los documentos de contabilidad general se finalizan incluso aunque exista una excepción de presupuesto.

Dimensiones

Dimensión: dimensión

Grupos de números

Transferencia de presupuesto

Grupo de números: El grupo de números utilizado para la transferencia de presupuesto.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Serie: La serie de números utilizada para la transferencia de presupuesto.
Descripción: La descripción o el nombre del código.

Enmienda presupuestaria

Grupo de números: El grupo de números utilizado para la enmienda presupuestaria.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Serie: La serie de números utilizada para la enmienda presupuestaria.
Descripción: La descripción o el nombre del código.

Ajuste de gestión presupuestaria

Grupo de números: El grupo de números utilizado para la corrección presupuestaria.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Serie: La serie de números utilizada para la corrección presupuestaria.
Descripción: La descripción o el nombre del código.

Solicitudes de compra

Comprobar presupuesto disponible

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para las solicitudes de compra.

Nota

La funcionalidad Gestión presupuestaria comprueba todas las transacciones para las que la casilla de verificación Comprobar presupuesto disponible está seleccionada.
Antes de activar la Gestión presupuestaria, debe tener en cuenta las implicaciones para las órdenes de compra existentes. Por ejemplo, si está en una situación en la que puede recibir y facturar todas las órdenes de compra existentes antes de activar la Gestión presupuestaria, ya no es necesario que realice acciones adicionales.

Solicitud - Comprobar presupuesto disponible tras

La fecha que debe estar vinculada con la transacción de presupuesto para actualizaciones y comprobaciones de presupuesto.

Este campo puede tener los valores siguientes:

Entrada de documento
La comprobación de presupuesto se realiza al guardar una solicitud de compra nueva o modificada.
Envío de documento
La comprobación de presupuesto se realiza cuando se envía la solicitud.
Aprobación de documento
La comprobación de presupuesto se realiza cuando se aprueba finalmente la solicitud.

Solicitud - Fecha compr. presup.

La fecha que se utiliza para comprobar y actualizar los presupuestos para las transacciones de solicitud de compra.

Este campo puede tener los valores siguientes:

Fecha de solicitud
La fecha especificada en la solicitud, que suele ser la fecha actual.
Fecha deseada
La fecha en la que se solicita el cobro de las mercancías.

Órdenes de compra

Comprobar presupuesto disponible

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe realizar una comprobación de presupuesto para las órdenes de compra.

Orden compra - Comprobar presupuesto disp. tras

El método que determina el modo y momento en el que se comprueba y actualiza el presupuesto disponible.

Este campo puede tener los valores siguientes:

Entrada de documento
La comprobación de presupuesto se realiza cuando el usuario guarda una orden de compra nueva o modificada o cuando el usuario aprueba la orden.
Aprobación de documento
La comprobación de presupuesto se realiza cuando el usuario aprueba la orden.

Orden compra - Fecha compr. presup.

La fecha que debe estar vinculada con la transacción de presupuesto para actualizaciones y comprobaciones de presupuesto.

Este campo puede tener los valores siguientes:

Fecha de orden
La fecha especificada en la orden, que suele ser la fecha actual.
Fecha planificada de cobro
La fecha en la que está previsto el cobro de las mercancías, en función de las condiciones de entrega.

Orden compra - Incluir impuesto

El parámetro que determina la inclusión o no inclusión de importes de impuesto en la comprobación de presupuesto.

Este campo puede tener los valores siguientes:

No
No se incluyen importes de IVA en el importe de presupuesto que se va a comprobar.
Todos
Se incluyen todos los tipos de importes de IVA en el importe de presupuesto que se va a comprobar.
No reclamable
Sólo se debe incluir en el importe de presupuesto que se va a comprobar el IVA del tipo Impuesto sobre gastos.

Cobros

Comprobar presupuesto disponible

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para los cobros.

Nota

Se realizan la comprobación y la actualización de presupuesto cuando se confirma el cobro.

Recep. - Fecha compr. presup.

La fecha que debe estar vinculada con la transacción de presupuesto para actualizaciones y comprobaciones de presupuesto.

Este campo puede tener los valores siguientes:

Fecha cobro real
La fecha de cobro real de las mercancías.
Fecha planificada de cobro
La fecha en la que se planifica el cobro de las mercancías.

Facturas de compra

Comprobar presupuesto disponible para

Facturas: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para las facturas.
Correcciones: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para las correcciones de compra.
Notas de abono: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para las notas de abono.

Facturas compra - Comprobar presupuesto disp. tras

El método que determina el modo y momento en el que se comprueba el presupuesto disponible.

Este campo puede tener los valores siguientes:

Entrada de documento
La comprobación de presupuesto se realiza cuando el usuario guarda la factura de compra.
Aprobación de documento
La comprobación de presupuesto se realiza cuando el usuario aprueba la factura de compra.

Nota

Esta comprobación sólo se aplica a las facturas de compra relacionadas con órdenes.

Notas abono compra - Comprobar presupuesto disp. tras

El método que determina el modo y momento en el que se comprueba el presupuesto disponible.

Este campo puede tener los valores siguientes:

Entrada de documento
La comprobación de presupuesto se realiza cuando el usuario guarda la nota de abono de compra.
Aprobación de documento
La comprobación de presupuesto se realiza cuando el usuario aprueba la nota de abono de compra.

Entregas

Comprobar presupuesto disponible

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para las entregas.

Comprobar presupuesto disponible tras

El método que determina el modo y momento en el que se comprueba el presupuesto disponible.

Este campo puede tener los valores siguientes:

Entrada de documento
La comprobación de presupuesto se realiza cuando el usuario guarda la entrega de almacén.
Aprobación de documento
La comprobación de presupuesto se realiza cuando el usuario aprueba la entrega de almacén.

Entregas - Fecha compr. presup. órdenes

El parámetro que define la fecha que debe estar vinculada a la transacción de presupuesto para las comprobaciones de presupuesto.

Este campo puede tener los valores siguientes:

Fecha de orden
La fecha de orden de la orden de almacenaje, que suele ser la fecha actual.
Fecha entrega planificada
La fecha en la que está previsto el cobro de las mercancías, en función de las condiciones de entrega.

Entregas - Fecha compr. presup. expediciones

El parámetro que define la fecha que debe estar vinculada a la transacción de presupuesto para las comprobaciones de presupuesto.

Este campo puede tener los valores siguientes:

Fecha de entrega real
La fecha de entrega real de la orden de almacenaje.
Fecha entrega planificada
La fecha en la que está previsto el cobro de las mercancías, en función de las condiciones de entrega.

Asientos de diario

Asientos de diario: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para los asientos de diario.
Diarios banco: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para los diarios de banco.
Órdenes permanentes: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para las órdenes permanentes.

Historia

Modificado el: La fecha en la que se modifican los datos de la política presupuestaria.
Modificado por: El nombre del usuario que modifica los datos.
Texto: El texto que desea especificar para la política presupuestaria.