Facturas (tfacr5500m100)
Utilice esta sesión para consultar las facturas de las líneas de programación de cobro con un importe no pagado y para las que ha pasado la fecha de acción.
Información de campo
- Partner
-
El partner facturado.
- Compañía contable
- Tipo de documento
-
El tipo de documento para identificar el tipo de factura.
- Factura externa
-
El número de factura externo del sistema de Golden Tax o el número de factura del cliente.
NotaEste campo está disponible solo si las casillas de verificación China o Autofacturación (venta) están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Documento
-
El tipo de transacción de la factura.
- Documento
-
El número de documento.
- Línea
-
El número de línea del documento.
- Fecha de documento
-
La fecha en la que se crea la factura. Esta fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos.
- Importe
-
El importe total de factura expresado en la divisa de factura.
- Divisa
- Importe en divisa propia
-
El importe expresado en la divisa propia.
- Divisa propia
-
La unidad de la divisa propia.
- Importe vencido
-
El importe de la factura vencida
- Importe vencido en divisa propia
-
El importe expresado en la divisa propia.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha de vencimiento de la factura.
- Motivo de la impugnación
-
El código de problema asignado a la factura.
- Referencia de la impugnación
-
El código que indica el motivo del impago de las facturas.
- Fecha de la impugnación/acción
-
La fecha en la que la aplicación debe comprobar si se pagaron las facturas registradas.
- Orden
-
La orden de venta relacionada con la factura.
- Referencia de transacción
- Número de carta
-
El número de carta de reclamación.
- Dudoso
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, La factura es de dudoso cobro.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.
- Partner pagador
-
El partner pagador.
- Relación bancaria
-
El código de la relación bancaria. Estos datos se recuperan de la sesión Facturas (cisli3105m000) o la sesión Relaciones bancarias predeterminadas (tccom1551m000).
- Representante
-
El empleado del partner responsable de la factura.
- Fecha de último cálculo de intereses
-
La fecha en la que se calculó el interés por última vez.
- Pagos por programación
-
Indica si una programación de pago se vincula a la factura.
- Fecha de tipo de cambio
-
El tipo de cambio utilizado es válido en esta fecha y hora.
- Clase de tipo de cambio
-
La Clase de tipo de cambio.
- Nivel de cálculo de impuestos
-
El nivel a partir del cual debe calcularse el impuesto de la factura.
- País/Código impositivo
-
El país del impuesto que se aplica a la transacción.
- Código impositivo
-
El código impositivo que se aplica a la transacción.
- Importe de impuesto en divisa de pago
-
La divisa en la que debe calcularse el importe del impuesto.
- Importe de impuesto en divisa propia
-
El importe de impuesto expresado en la divisa propia.
- Fecha de primer descuento
-
La última fecha en la que el descuento, definido para el primer período de descuento, se deduce del importe de la factura.
- Importe de primer descuento
-
El importe de descuento que se concede si la factura se paga antes de la primera fecha de descuento.
- Fecha de segundo descuento
-
La última fecha en la que el descuento, definido para el segundo período de descuento, se deduce del importe de la factura.
- Importe de segundo descuento
-
El importe que se deduce de la factura si se paga antes de la segunda fecha de descuento.
- Fecha de tercer descuento
-
La fecha de tercer descuento indica la última fecha en la que se ha concedido un descuento sobre el importe de la factura.
- Importe de tercer descuento
-
El importe que se deduce de la factura si se paga antes de la tercera fecha de descuento.
- Diferencia de pago
-
El importe de la diferencia de pago.
- Importe de comisión de factoring
-
El importe de la comisión del factor en la divisa de factura.
- Recargo por atrasos
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago.
- Tipo de transacción de factura original
-
El tipo de transacción original.
- Factura original
-
La factura vinculada a la nota de abono.
- Método de pago/cobro
-
El método de pago.
- Proyecto
-
El proyecto al que se vincula la factura.
- Banco del cliente
-
El banco del partner a través del cual se realizan los pagos.
- Número de proceso de finalización
-
El número de diario especificado durante la finalización de transacciones en el que se finaliza el lote con transacciones.
- Fecha de finalización
-
La fecha en la que se ejecuta la finalización de transacciones.
- Fecha prevista de liquidez
-
El vencimiento incluido el período de gracia (número de días adicionales).