Partner- Perfil de riesgo (tfacr2542m000)
Utilice esta sesión para enumerar los detalles de Haber de los partners seleccionados.
La sesión muestra los detalles siguientes:
- Datos de análisis de antigüedad del partner
- Límite de crédito
- Índice de solvencia crediticia
- Saldo de factura, saldo de nota de abono y saldo de orden en divisa propia y en divisa de factura.
Información de campo
- Partner
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El código del partner.
- Partner
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El nombre del partner.
- Divisa de partner
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La divisa del saldo de partner en el campo Divisa de saldo de partner de la sesión Partner (tccom4100s000).
- Persona de contacto
- Estatus
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- Activo
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Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- Inactivo
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Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.
- Dudoso
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Si el estatus del partner (rol) es Dudoso, la orden puede bloquearse, dependiendo de los diversos parámetros de bloqueo que se seleccionen en la sesión Parámetros de ventas (tdsls0100s000).
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- Importe en divisa de referencia
- Saldo de factura
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El saldo de la factura del partner en la compañía contable actual.
- Saldo de nota de abono
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El saldo del partner de notas de abono en la compañía contable actual.
- Saldo no asignado
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El saldo del partner de pagos no asignados en la compañía contable actual.
- Saldo de anticipo
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El saldo del partner de anticipos de pago en la compañía contable actual.
- Saldo anticipado
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El saldo del partner de pagos anticipados en la compañía contable actual.
- Saldo de efecto comercial
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El saldo del partner de efectos comerciales en la compañía contable actual.
- Saldo total de facturas pendientes
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El saldo del partner de facturas pendientes en la compañía contable actual.
- Saldo de factura compuesta
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El saldo de lotes de facturación del partner en la compañía contable actual.
- Saldo de orden
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El saldo de la orden de compra del partner en la compañía contable actual.
- Saldo total
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La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes para este partner.
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- Promedio de días pendientes
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El promedio de número de días entre la fecha de la factura y la fecha de finalización del período.
- Promedio de días para pago
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El promedio de número de días entre la fecha de vencimiento de la factura y la finalización del período.
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- Análisis de antigüedad
- En fecha
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La fecha y la hora en la que se basa el análisis de antigüedad.
- A partir de la fecha
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El ejercicio financiero en el que se basa el análisis de antigüedad.
- Separador de períodos
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El carácter utilizado para separar el ejercicio y el período.
- A partir de la fecha
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El período para el que se realiza el análisis de antigüedad.
- Basado en
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- Fecha de documento
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La fecha del documento de la factura.
- Fecha de vencimiento
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La fecha de vencimiento de la factura.
- Facturas de dudoso cobro
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye facturas de dudoso cobro en el análisis de antigüedad.
- Documentos no vencidos
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye pagos que todavía no han sobrepasado su fecha de vencimiento en el análisis de antigüedad.
- Cobros no asign./anticipados
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye cobros no asignados y anticipos de cobro en el análisis de antigüedad.
- Cobros anticipados
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye cobros anticipados en el análisis de antigüedad.
- Fase de procedimiento de pago/cobro
- Cabecera de columna 1
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El período al que se aplican los importes.
- Facturas
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El importe de factura de este período.
- Notas de abono
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El importe de notas de abono de este período.
- Anticipo/no asignado
-
El importe de anticipo/no asignado de este período.
- Anticipado
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El importe anticipado de este período.
- Total
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La suma de todos los importes de este período.
- Importes de saldo
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El saldo de los importes de la factura.
- Importes de saldo
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El saldo de los importes de notas de abono.
- Importes de saldo
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El saldo de los importes de anticipo/no asignado.
- Importes de saldo
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El saldo de los importes anticipados.
- Importes de saldo
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La suma de todos los importes de saldo/totales.
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- Departamento
- Índice de solvencia crediticia
- Analista de crédito
- Referencia de agencia de créditos
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El número de referencia que utiliza el departamento de crédito para el partner.
- El mayor crédito usado
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El importe total más alto de las órdenes creadas y las órdenes facturadas para el partner desde la fecha en la que se revisó por última vez la situación del haber del partner.
- Límite de crédito asegurado
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El importe de crédito que se ha asegurado para el partner.
- Compañía aseguradora de crédito
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La compañía aseguradora de crédito con la que se ha asegurado el crédito del partner.
- Referencia de compañía aseguradora de crédito
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La referencia que utiliza la compañía aseguradora de crédito para el partner.
- Fecha de última revisión del crédito
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La fecha en la que se revisó por última vez la situación del haber del partner.
- Fecha vencimiento de límite crédito asegurado
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La compañía aseguradora es válida hasta esta fecha.
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- Saldo de factura
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La suma de todos los saldos de factura en todas las compañías contables de una estructura multicompañía.
- Saldo de orden
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La suma de todos los saldos de orden en todas las compañías contables de una estructura multicompañía.
- Saldo total
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La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes de este partner en todas las compañías contables de una estructura multicompañía.
- Límite de crédito
- Crédito disponible
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El crédito que todavía se puede utilizar con este partner, es decir, el importe del Límite de crédito menos el importe del Saldo total.
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- Saldo de factura
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El saldo de la factura pendiente del partner en la compañía contable actual.
- Saldo de orden
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El saldo de la orden de compra del partner en la compañía contable actual.
- Saldo total
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La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes para este partner.
- Límite de crédito
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El total de los límites de crédito pertenecientes a los departamentos de la compañía contable actual.
El importe visualizado depende de la configuración de la Comprobación del límite de crédito por departamento, de la sesión Partners (tccom4500m000):
- Si se selecciona Comprobación de límite de crédito por departamento, y se mantiene un límite de crédito para el partner facturado y el departamento de contabilidad, este límite de crédito se muestra aquí. El importe excluye el límite de crédito del partner facturado con un departamento vacío.
- Si Comprobación de límite de crédito por departamento no está seleccionado, el importe es cero.
- Crédito disponible
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El crédito que todavía se puede utilizar con este partner, es decir, el importe del Límite de crédito menos el importe del Saldo total.
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