Liquidación impositiva de deuda incobrable de efectos a cobrar (tfacr2514m000)
Utilice esta sesión para seleccionar las facturas para la liquidación impositiva de deuda incobrable.
Información de campo
- Compañía contable
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El código de la compañía contable.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Partner facturado
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Los campos De y A definen un rango de: partners facturados
- Documento
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Los campos De y A definen un rango de: códigos de tres posiciones definidos por el usuario que se utilizan para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Número de documento
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Los campos De y A definen un rango de: números de documento relacionados con la transacción de liquidación impositiva de deuda incobrable.
- Fecha de documento
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La fecha en la que se crea el documento de liquidación impositiva de deuda incobrable.
- Período de factura
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Los campos De y A definen un rango de: ejercicios fiscales en los que se generan las facturas.
- Período de factura
-
Los campos De y A definen un rango de: períodos financieros en los que se generan las facturas.
- Antigüedad de efectos a cobrar
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Los campos De y A definen un rango de: antigüedad de la factura en función de la cual se seleccionan las facturas. Ejemplo: Si se especifica un rango de antigüedad de efectos a cobrar de 6 a 6, se seleccionan las facturas de los 6 meses anteriores al mes en curso. El 3 de septiembre, si especifica el rango inicial y final como 6 y 6, se seleccionan las facturas cuya fecha de documento sea el 1 de marzo o una fecha posterior y el 31 de marzo o una fecha anterior. Con el rango 6 – 7 se seleccionan las facturas cuya fecha de documento sea el 1 de febrero o una fecha posterior y el 31 de marzo o una fecha anterior.
- Compañía contable
- Partner
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El partner facturado.
- Nombre
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La descripción o el nombre del código.
- Tipo de documento
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El tipo de documento utilizado para identificar el tipo de factura.
- Documento
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El tipo de transacción de la factura.
- Documento
-
El número de documento.
- Fecha de documento
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La fecha en la que se crea la factura.
- Fecha de vencimiento
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La fecha de vencimiento de la factura.
- Pagos por programación
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Indica si una programación de pago se vincula a la factura.
- Importe imponible
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El valor total de Importe de base imponible incluido el importe (corrección en el documento) especificado en la sesión Análisis fiscal (tfgld1520m000) para el Documento especificado.
- Importe de impuesto
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El importe de IVA (incluida la corrección en el documento) de la factura.
- Impuesto transferido
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El importe de IVA transferido, incluida la corrección en el documento especificado en la factura.
- Importe de factura
-
El importe de factura, incluida la corrección en el documento especificado en la factura.
- Importe cobrado
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El importe recibido en la divisa de factura.
- Importe pendiente
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El importe pendiente de recibir en la factura.
- Importe liquidado
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El importe liquidado en la divisa local para la recuperación de deuda incobrable.
- Importe recuperado
-
El importe recuperado para la recuperación de deuda incobrable en la divisa local.
- Importe pendiente de liquidar
-
El importe que se va a liquidar para la recuperación de deuda incobrable en la divisa local.
- Suprimir
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ignora el proceso de liquidación impositiva de deuda incobrable para la factura seleccionada.
- Importe imponible
-
El valor de Importe de base imponible incluido el importe (corrección en el documento) especificado en la sesión Análisis fiscal (tfgld1520m000) para el Documento especificado en la divisa local.
- Importe de impuesto
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El importe de IVA, incluida la corrección en el documento especificado en la factura en la divisa local.
- Impuesto transferido
-
El importe de IVA transferido, incluida la corrección en el documento especificado en la factura en la divisa local.
- Importe de factura
-
El importe de factura, incluida la corrección en el documento especificado en la factura en la divisa local.
- Importe cobrado
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Importe recibido en la divisa local.
- Importe pendiente
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Diferencia entre el importe facturado y las asignaciones a la factura en la divisa local.
- País para impuesto
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El país del impuesto que es aplicable para la transacción.
- Código impositivo
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El código impositivo que es aplicable para la transacción.
- Referencia de transacción
- Importe de recargo por atrasos
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El importe de recargo por atrasos.
- Condiciones de pago
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Las condiciones de pago.
- Método de pago/cobro
-
El método de pago.
- Proyecto
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El proyecto al que se vincula la factura.
- Orden
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La orden de venta relacionada con la factura.
- Problema
-
El código de problema asignado a la factura.
- Fecha de problema
-
La fecha en la que se notifica el problema.
- Referencia de problema
-
El código que indica el motivo del impago de las facturas.
- Ejercicio fiscal
-
El ejercicio fiscal en el que se generan las facturas.
- Período fiscal
-
El período fiscal en el que se generan las facturas.
- Lote
-
Un lote consta de un grupo de transacciones que están dentro de un período.
- Ejercicio tributario
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El año para el que se procesa una transacción de impuestos contable.
- Período tributario
-
El período para el que se procesa una transacción de impuestos contable.
- Representante
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El empleado responsable de la factura de venta.
- Dudoso
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es de dudoso cobro.
- Partner pagador
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El partner pagador.
- Orden de partner
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El código del partner con el que se realiza la orden.
- Cuenta de control
- Descripción de dimensión para tipo de dimensión 1
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El código de la dimensión.
- Solicitud de anticipo de pago/factura
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Indica si la factura de venta es una factura de anticipo o una factura de plazo de anticipo, y si se utiliza una cuenta de control independiente para las facturas de anticipo.
- Número de pago de partner
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El número de documento de pago utilizado por el partner.
- Remesa
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El código de remesa.
- Nota de débito
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la nota de débito.
- Referencia bancaria
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La referencia bancaria de la línea de programación de pago o factura.
- Fecha de último cálculo de intereses
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La última fecha en la que se calcula el interés.
- Tipo de venta
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El tipo de venta.
- Número de efecto comercial
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El número de documento del efecto comercial a cobrar (TNR).