Listar saldos de partner facturado (tfacr2424m000)

Utilice esta sesión para listar los saldos de los partners facturadores registrados en LN.

Puede listar los saldos por partner o por grupo contable de partners.

En la primera ficha debe definir el rango de selección.

En la segunda ficha, debe:

Definir el rango de períodos.
Seleccionar la casilla de verificación Cobros anticipados para incluir cobros anticipados en el cálculo de los importes pendientes (saldos).

Información de campo

Compañía contable

Seleccione la compañía.

Grupo contable de partners

Seleccione el grupo contable de partners.

Partner facturado

Seleccione el partner

Tipo de transacción

Seleccione el tipo de transacción.

Documento

Seleccione el número de documento que forma parte de la identificación de factura.

Divisa propia

La divisa propia. Haga clic en el comando Consultar otras divisas para cambiar las divisas.

Nota

Si lista los datos de un rango de compañías, sólo puede rotar la divisa si el sistema de divisa de la compañía de grupo a la que pertenece su compañía es independiente.

Incluir cobros anticipados

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los cobros anticipados se incluyen en el cálculo de los importes pendientes (saldos).

Fase de procedimiento de cobro

Seleccione la casilla de verificación Incluir cobros anticipados para indicar el procedimiento de cobro.

Documento seleccionado: Las facturas seleccionadas para cobro/pago en la sesión Seleccionar facturas para pagos (tfcmg1220m000) tienen este estatus. No puede crear transacciones con estas facturas.
Documento enviado a cliente: El documento de pago, por ejemplo la letra de cambio, se envía al partner pagador. No puede procesar el documento a menos que éste provenga del partner pagador.
Documento aceptado por cliente: El partner pagador ha aceptado y devuelto el documento de pago, por ejemplo, la letra de cambio.
Documento enviado a banco: El documento de pago se envía al banco cuando el documento se devuelve al partner pagador.
Documento recibido: El documento vinculado al método de pago seleccionado se ha recibido para su pago.
Documento aceptado/enviado: El documento vinculado al método de pago seleccionado se ha aprobado y enviado al banco para su pago.
Documento pagado: El banco paga el documento vinculado al método de pago/cobro seleccionado.
Documento rechazado: El documento vinculado al método de pago/cobro seleccionado se rechaza. El estatus de factura debe restablecerse a No pagado.

Basado en

Seleccione las facturas que se van a listar en función de:

Fecha de documento
Fecha de vencimiento

Fecha de documento: El saldo listado se basa en la fecha del documento, la fecha en la que se crea la factura.
Período fiscal: El saldo listado se basa en el período fiscal.

Fecha de última factura

Seleccione la fecha. Los totales se listan hasta esta fecha incluida.

Debe seleccionar la Fecha de documento en el campo Basado en para seleccionar la fecha de la última factura.

Período de última factura

Seleccione el ejercicio fiscal. Los totales se listan hasta el final del período del ejercicio que ha seleccionado.

Debe seleccionar Período fiscal en el campo Basado en para seleccionar el ejercicio fiscal.

Separador de períodos

El separador entre el ejercicio fiscal y el período.

Período de última factura

Si ha seleccionado Período fiscal en el campo Basado en, ahora puede especificar el período de la última factura para la que se lista el saldo.

Fecha de último pago