Regularizar diferencias de cambio (tfacr2250m000)
Utilice esta sesión para regularizar las diferencias de cambio para las facturas pendientes expresadas en otra divisa.
La transacción de diferencia de cambio se contabiliza en la cuenta contable definida en la sesión Cuentas contables por grupo de partners (tfacr0111m000) para estos tipos de transacción:
- Diferencias cambio posit. no liquidadas
- Diferencias cambio negat. no liquidadas
Para las facturas con programaciones de pago y diferencias de divisa que ya se han contabilizado en el nivel de la factura, las diferencias de divisa no liquidadas se revierten y nuevos importes de diferencias de divisas no liquidadas se calculan y contabilizan en función del importe pendiente para cada línea de programación.
La diferencia de cambio liquidada que se genera a partir del importe de factura expresado en una divisa distinta a la del pago, se procesa en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000). La diferencia de cambio producida a partir de las fluctuaciones del tipo de cambio provisional se contabiliza en la sesión Regularizar diferencias de cambio (tfacr2250m000).
Las diferencias de cambio positivas sólo se contabilizan si la casilla de verificación Regularizar diferencias de cambio positivas está seleccionada. De lo contrario, solo se contabilizan las diferencias de cambio negativas.
Las diferencias de cambio negativas siempre se contabilizan del siguiente modo:
- Debe:Diferencias cambio negat. no liquidadas
- Haber: Contabilidad de clientes
Nota: Si se selecciona la casilla de verificación Regularizar diferencias de cambio para cobros anticipados de la sesión Parámetros de ACR (tfacr0100s000), se tienen en cuenta las facturas con cobros anticipados para la regularización de las diferencias de cambio.
Las diferencias de cambio no liquidadas se revierten en cuanto se paga la factura.
Para regularizar las diferencias de cambio, todas las transacciones no finalizadas del período seleccionado se deben finalizar si la casilla de verificación Calcular diferencias de cambio si existen transacciones sin finalizar no está seleccionada en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN puede regularizar las diferencias de cambio (incluidas las transacciones no finalizadas) para el período seleccionado.
Información de campo
- Rango de selección
-
- Seleccionar facturas específicas
-
Para seleccionar documentos específicos, seleccione esta casilla de verificación y luego haga clic en .
Si desea regularizar diferencias de pago para un número de documentos que no son correlativos, puede hacer clic en para iniciar la sesión Facturas específicas para regularizaciones (tfacr2520m001).
- Selección
-
El tipo de documento utilizado como la base para el cálculo de las diferencias de cambio.
Valores permitidos
- Ambos
- Facturas
- Anticipos de pago/no asignado
- Anticipos de cobro/no asignados
- Partner facturado
-
Los campos De y A definen un rango de: el partner.
- Tipo de transacción
-
Los campos De y A definen un rango de: el tipo de transacción.
- Documento
-
Los campos De y A definen un rango de: el número de documento, que forma parte de la identificación de la factura.
- Período de factura
-
El ejercicio fiscal al que están vinculados los asientos contables.
- Separador de períodos
-
El carácter utilizado para separar los segmentos del período financiero.
- Divisa
-
Los campos De y A definen un rango de: código de la divisa.
- Configuración
-
- Fecha de tipo de cambio
-
La fecha en la que se basa el tipo de cambio de divisa.
NotaEsta fecha toma como valor predeterminado la última fecha del Período de factura (Hasta).
- Manualmente
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el tipo de cambio se puede especificar manualmente.
Nota- Si solo se especifica una divisa en el campo Divisa (esta divisa debe ser diferente de la divisa nacional), puede seleccionar la casilla de verificación Manualmente, y se habilitarán los campos Clase de tipo de cambio e Interés. Puede modificar el tipo de cambio y el tipo de cambio de divisa según sus necesidades.
- Si se especifica un rango de divisas en el campo Divisa y se selecciona la casilla de verificación Manualmente, el campo Clase de tipo de cambio se habilita, pero el campo Divisa propia permanece deshabilitado.
- Si la Divisa se establece en PLN (Zloty polaco), por ejemplo, solo se habilitará el campo de tipo de cambio si el país Polonia está habilitado en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000) y se especifican los campos De divisa y A divisa en combinación con el tipo de cambio.
- Clase de tipo de cambio
-
El código de la clase de tipo de cambio.
Nota- Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Manualmente está seleccionada.
- Divisa propia
-
Código de la divisa propia en la que se expresa el importe pendiente de regularizar.
- Fechas y períodos
-
- Contabilizar diferencias de cambio
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN contabiliza el importe calculado de la diferencia de cambio en Contabilidad general .
Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN lista el importe calculado de la diferencia sin contabilizar la transacción.
- Lote
-
Un lote se compila a partir de un grupo de transacciones que tienen lugar en el mismo período.
- Documento
-
El tipo de transacción que utiliza LN para contabilizar las diferencias de cambio seleccionadas durante este proceso. El tipo de transacción es parte de la identificación de la transacción de diferencia de cambio.
Este tipo de transacción se definió en el campo Tipo de transacción para las diferencias de cambio de la sesión Parámetros de ACR (tfacr0100s000).
- Documento
-
El número de documento para el que se regularizan las diferencias de cambio (y los importes de impuesto correspondientes). Se utiliza el mismo número de documento para todas las diferencias en el mismo proceso.
Después de cada proceso de finalización, LN aumenta automáticamente el número en uno.
- Sólo pagado íntegramente
-
Para seleccionar sólo facturas que se han pagado íntegramente, seleccione esta casilla de verificación.
- Listar detalles
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado con los detalles de las diferencias de cambio que se han regularizado.
- Listar documentos no seleccionados
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado que muestra el motivo por el que no se ha seleccionado un documento.
- Fechas y períodos
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- Fecha de documento
-
La fecha en la que creó la transacción para contabilizar las diferencias de cambio.
Valores permitidos
Esta fecha debe estar dentro del período fiscal seleccionado en el campo Período fiscal.
- Período fiscal
-
El año del período fiscal en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de cambio.
- Período fiscal
-
El período fiscal en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de cambio.
- Período de listado
-
El ejercicio de listado en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de cambio.
- Período del listado
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El período de listado en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de cambio.
- Período tributario
-
El ejercicio del período tributario en el que se hacen las entradas de diferencia de cambio relacionadas con los importes de impuesto.
- Período tributario
-
El período tributario en el que se hacen las entradas relativas a los importes de impuesto sobre diferencias de cambio.
- Límites de tolerancia
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- Usuario
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El código y el nombre del usuario definidos en la sesión Datos de usuario (ttaad2500m000).
- Usuario
-
El nombre del usuario que especifica transacciones.
- Usuario
-
El código del usuario.
-
El nombre del usuario.
- Clase de usuario
-
Tipo de usuario.
- Importe máximo pendiente de regularizar
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El importe máximo para cada factura que se deba regularizar como diferencias de cambio. Si el importe pendiente de una factura es inferior a este importe, LN lo regulariza como diferencia de cambio.
NotaEl importe de la factura pendiente también debe cumplir la condición mostrada en el campo Porcentaje máximo pendiente de regularizar. De lo contrario, LN no regularizará nada.
- Divisa local
- Divisa de listado
-
Código de la divisa de referencia en la que se expresa el importe pendiente de regularizar.
- Porcentaje máximo pendiente de regularizar
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El porcentaje máximo sobre el importe total de factura que excede el saldo pendiente de regularizarse como diferencia de cambio.
NotaEl importe de la factura pendiente también debe cumplir la condición mostrada en el campo Porcentaje máximo pendiente de regularizar. De lo contrario, LN no regularizará el importe como diferencia de pago.
- Importe máximo pendiente de regularizar
-
El importe máximo para cada factura que se deba regularizar como diferencias de cambio. Si el importe pendiente de una factura es inferior a este importe, LN lo regulariza como diferencia de cambio.
-
Código de la divisa de referencia en la que se expresa el importe pendiente de regularizar.
- Importe máximo pendiente de regularizar
-
El importe máximo para cada factura que se deba regularizar como diferencias de cambio. Si el importe pendiente de una factura es inferior a este importe, LN lo regulariza como diferencia de cambio.
-
Código de la divisa de referencia en la que se expresa el importe pendiente de regularizar.