Facturas de venta de dudoso cobro (tfacr2140m000)
Utilice esta sesión para mantener el estatus de las facturas de venta. Puede cambiar el estatus de una factura a dudoso o a no dudoso.
Puede seleccionar o quitar la selección de la casilla de verificación Dudoso para indicar si una factura es dudosa o no. Si hay una programación de pago vinculada a la factura, el estatus se aplica a todas las líneas de programación de pago pendientes. No se pueden marcar líneas de programación de pago individuales como Dudoso.
Para cambiar el estatus de todas las facturas de un partner, utilice las opciones del menú correspondiente.
Solo puede marcar una factura como de dudoso cobro si:
- La factura no tiene transacciones no contabilizadas.
- La factura no tiene cobros anticipados.
Cuando se cierra esta sesión, el importe de las nuevas facturas de dudoso cobro registrado aquí se contabiliza en una cuenta contable especial para facturas de dudoso cobro. Esta cuenta contable se define en la sesión Cuentas contables por grupo de partners (tfacr0111m000). El importe dudoso se contabiliza con el tipo de transacción y el número de documento que aparecen en la parte inferior de la pantalla.
Las facturas cuyo estatus cambia de dudoso a no dudoso vuelven a contabilizarse en la cuenta de control definida para el partner de la factura.
En la hoja de balance, el importe de contabilidad de clientes se divide en dos importes distintos:
- El importe de contabilidad de clientes de dudoso cobro.
- El importe de contabilidad de clientes no de dudoso cobro.
Información de campo
- Partner
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El partner facturado para el que se muestran las facturas de dudoso cobro.
- Núm. documento
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El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.
- Documento
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El número de documento, que forma parte de la identificación de factura.
- Tipo de venta
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El tipo de venta de la orden de venta.
- Referencia
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La referencia.
- Fecha de documento
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La fecha en la que se crea la factura. Esta fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos.
- Divisa
- Saldo
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El saldo de la factura muestra el importe de la factura pendiente (impagada).
- Dudoso
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se marca como una factura de dudoso cobro. Puede seleccionar o quitar la selección de esta casilla de verificación para indicar si una factura es dudosa o no.
NotaSólo puede marcar una factura como Dudoso si:
- La factura no tiene transacciones no contabilizadas.
- La factura no tiene cobros anticipados.
- La factura no es de factoring.
- Documento
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El tipo de transacción utilizado para contabilizar las facturas de venta de dudoso cobro en la cuenta contable de facturas de dudoso cobro. Esta cuenta contable se define en la sesión Cuentas contables por grupo de partners (tfacr0111m000).
- Documento
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El número de documento utilizado para contabilizar las facturas de venta de dudoso cobro en la cuenta contable de facturas de dudoso cobro. Esta cuenta contable se define en la sesión Cuentas contables por grupo de partners (tfacr0111m000).