Asignar notas de abono a facturas (tfacr2121m000)
Utilice esta sesión para conciliar facturas con una nota de abono después de seleccionar una nota de abono en la sesión Partner - Notas de abono (tfacr2120m000).
Se muestran las facturas con el mismo partner que la nota de abono. Como no puede asignar notas de abono a facturas de factoring, no se muestran las facturas de factoring.
Para cada factura, debe especificar el importe que quiere vincular a la nota de abono.
Información de campo
- Núm. documento
-
El tipo de transacción que forma parte de la identificación de la nota de abono.
- Documento
-
El número de documento, que forma parte de la identificación de la nota de abono.
- Referencia bancaria
-
El número de referencia bancaria de la factura.
- Factura externa
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El número de factura externo del sistema de Golden Tax o el número de factura del cliente.
NotaEste campo está disponible solo si las casillas de verificación China o Autofacturación (venta) están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Saldo
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El saldo de la nota de abono.
- Importe de factura
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El importe de la factura.
- Partner
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El partner vinculado a esta nota de abono.
- Nombre
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El nombre del partner.
- Núm. documento
-
El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.
- Documento
-
El número de documento, que forma parte de la identificación de factura.
- Tipo de venta
-
El tipo de venta de la orden de venta.
- Saldo en
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El importe del saldo en divisa propia.
- Dudoso
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.
- Fecha de documento
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La fecha en la que se crea la factura.
- Divisa
- Saldo original en divisa de factura
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El saldo en divisa de factura.
- Fecha de documento
-
La fecha en la que se genera la factura.
- Importe de nota de abono
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El importe total de la nota de abono.
- Divisa
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La divisa de la factura, en la que se expresa el saldo de la nota de abono.