Facturas de venta (tfacr1110s000)
Utilice esta sesión para especificar la cabecera de una factura de venta o de una nota de abono.
La factura de venta o nota de abono forma automáticamente parte del lote en el que se creó en la sesión Transacciones (tfgld1101m000).
Las facturas de venta normalmente se generan en módulos de logística fuera de Finanzas. No obstante, en esta sesión puede especificar manualmente facturas de venta cuando sea necesario. LN registra las facturas especificadas en esta sesión como facturas pendientes en Contabilidad de clientes, pero no se listan facturas de venta. Utilice Facturación para especificar manualmente las facturas de venta que se pueden listar.
Tras especificar el partner facturado en el campo Partner, LN utiliza los datos especificados para este partner para especificar valores predeterminados en otros campos pertinentes de esta sesión.
Notas de abono
Si está especificando una nota de abono, puede vincularla a una factura mediante el campo Factura original de la ficha Varios. Sin embargo, no utilice este campo si desea vincular la nota de abono a más de una factura. En su lugar, utilice la sesión Partner - Notas de abono (tfacr2120m000) y la sesión Asignar notas de abono a facturas (tfacr2121m000).
Información de campo
- Documento
-
El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.
Ha especificado este tipo de transacción en la sesión Transacciones (tfgld1101m000).
- Documento
-
El número de documento, que forma parte de la identificación de factura.
- Partner
-
El partner facturado al que se envía la factura de venta o la nota de abono.
- Vincular a factura mensual
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye la factura en una factura mensual.
De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada si la casilla de verificación Enviar factura mensual está seleccionada en la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
- Tipo de venta
-
El tipo de venta predeterminado.
Las transacciones no finalizadas se contabilizan en la cuenta de control y dimensiones vinculadas a este tipo de venta en la sesión Cuentas de control por grupo de partners (tfacr0515m000). Si así lo desea, puede seleccionar un tipo de venta diferente para la factura de venta.
Si se generan facturas de venta recurrentes, LN utiliza el tipo de venta de la factura de venta original. Las transacciones no finalizadas de la factura de venta recurrente se contabilizan en la cuenta de control vinculada a este tipo de venta.
- Partner pagador original
-
El partner pagador que está vinculado al partner facturado de la orden o factura. Si las facturas de esta compañía son de factoring, este campo debe cumplimentarse. Esta información es útil si el factoring se realiza con recurso.
- Partner pagador
-
El partner pagador que pagará la factura.
Valores permitidos
Puede seleccionar un partner pagador que pertenezca a la misma estructura padre-hijo que el partner facturado que especificó en el campo Partner.
Si ha aplicado factoring a la factura, puede seleccionar un factor que haya vinculado al partner pagador original en la sesión Partners pagadores por factor (tfacr0116m000).
- Fecha de documento
-
La fecha de creación de la factura. Esta fecha se utiliza, por ejemplo, para calcular fechas de vencimiento y descuentos.
Valor predeterminado
De forma predeterminada, LN especifica la fecha actual.
- Divisa
-
Valor predeterminado
El código de divisa especificado para el partner seleccionado en el módulo Común . Puede especificar otra divisa.
- Fijación de tipos de cambio
-
La forma en la que se determina el tipo de cambio para calcular el importe en la divisa de factura y en las divisas propias.
Valor predeterminado
El Fecha de documento.
- Tipo de cambio
-
Valor predeterminado
LN calcula el tipo de cambio según el valor del campo Fijación de tipos de cambio. Dependiendo del sistema de divisa, podrá modificar este valor o no.
- Importe
-
El importe total de factura expresado en la divisa de factura.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha en la que se paga el importe de la factura.
Valor predeterminado
LN calcula la fecha de vencimiento según:
- La fecha del documento (fecha de creación).
- Las condiciones de pago definidas para el partner seleccionado.
- Importe en DP
-
La divisa propia. Elija el comando (Ctrl+R) para cambiar las divisas.
- Importe en divisa propia
-
El importe de factura calculado en una de sus divisas propias.
- País de impuesto
-
El país en el que se pagan los impuestos de la factura.
Valor predeterminado
De forma predeterminada, LN especifica el país de impuesto definido para el partner facturado que ha seleccionado.
Nota- El código de país es importante, ya que le permite utilizar el cálculo de impuestos relacionado con un país en particular para una compañía situada en otro país.
- Este campo es obligatorio si el campo Registro por país del impuesto se establece en Activo independientemente del Nivel de cálculo de impuestos.
- Código impositivo
-
Si selecciona la opción Cabecera de factura en el campo Nivel de cálculo de impuestos, puede seleccionar el Código impositivo para calcular los impuestos de la factura.
Valor predeterminado
De forma predeterminada, LN especifica el código impositivo definido para el partner facturado seleccionado.
El código impositivo se utiliza para calcular el importe de impuesto sobre todas las líneas de la factura.
- Id. de registro
-
El número de identificación del registro de impuestos definido para la compañía contable.
NotaEste campo solo está habilitado si el campo Registro por país del impuesto se establece en Activo.
- Nivel de cálculo de impuestos
-
Indica si LN calcula el impuesto en el nivel de cabecera o en el nivel de línea para las facturas de venta creadas manualmente en el módulo Contabilidad de clientes .
De forma predeterminada, este campo tiene el valor que se ha seleccionado en el campo Nivel de cálculo de impuestos de la sesión Parámetros de ACR (tfacr0100s000).
NotaPor regla general, las facturas de venta manuales se crean en Facturación y LN calcula el impuesto por línea de transacción.
- Porcentaje de impuestos
-
El ejercicio del período tributario en el que se liquida el impuesto del importe de la factura.
- Separador de períodos
-
El separador entre el ejercicio fiscal y el período.
- Período tributario
-
El período tributario en el que el impuesto sobre el importe de factura se liquida y contabiliza.
Valor predeterminado
El período tributario definido en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Si es necesario, puede especificar otro período de apertura.
- Importe de impuesto en divisa de pago
-
Si ha seleccionado la opción Cabecera de factura en el campo Nivel de cálculo de impuestos, LN especifica el importe de impuesto por pagar sobre el importe de la factura.
LN calcula el importe de impuesto mediante el código impositivo especificado. Puede modificar manualmente este importe si el código impositivo es de tipo Simple o, en el menú adecuado, puede hacer clic en la opción Detalles de impuesto para modificar el importe.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.
- Número de identificación propio
-
El código alfanumérico exclusivo emitido por la autoridad de registro fiscal. Este código se utiliza para identificar la empresa en el país de emisión. La longitud y la estructura de la ID difieren por país y tipo.
- Región/provincia fiscal
-
El estado o provincia del país para el que se define el registro de impuestos.
- Código de registro
-
El código definido por el usuario que identifica el registro.
- Nombre legal
-
El nombre vinculado a la ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.
- País de impuesto
-
El país en el que se aplican los registros generados para el partner.
- Región/provincia fiscal
-
El estado o provincia del país del partner para el que se define el registro de impuestos.
- Número de identificación de partner
-
El número de identificación fiscal del partner al que está vinculado el tipo de registro.
- Nombre legal
-
El nombre vinculado a la ID de registro del partner que se puede utilizar en los listados legales.
- Ejercicio fiscal
-
El ejercicio fiscal.
- Lote
-
El lote.
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago de la factura.
Valor predeterminado
Las condiciones de pago del partner facturado relacionado con esta factura. Puede sobrescribir este valor predeterminado.
- Recargo por atrasos
-
Valor predeterminado
El recargo por atrasos del partner facturado relacionado con esta factura. Puede sobrescribir el valor predeterminado para vincular un porcentaje de recargo específico a esta factura.
Si el importe de la factura se recibe dentro del número especificado de días, el recargo se deduce del importe de la factura.
- Método de cobro
-
Valor predeterminado
El método de pago del partner facturado relacionado con esta factura.
- Motivo para pago
-
Un código que se utiliza para el Listado Z4. Puede seleccionar un motivo para el pago para una Factura de venta o una Nota de abono de venta si el Listado Z4 aplicable está establecido en Cobros o Pagos y cobros en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
NotaEste valor se toma como predeterminado del campo Motivo de pagos de la sesión Partner pagador: motivo de pagos (tccom4116m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Programación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una programación de pago vinculada a la factura.
- Relación bancaria
-
El código de la relación bancaria. Estos datos se recuperan de la sesión Facturas (cisli3105m000) o la sesión Relaciones bancarias predeterminadas (tccom1551m000).
- Problema
-
Puede asignar un código de problema a cada factura de la que un cliente tenga quejas, por ejemplo, del importe de la factura o de las mercancías recibidas.
Si se asigna un código de problema a una factura, ese código de problema decide si:
- Se siguen enviando cartas de reclamación.
- La factura puede seguir incluyéndose en la selección de domiciliaciones bancarias.
- Fecha de problema
-
La fecha en la que la factura se graba como factura con código de problema; es decir, cuando se vincula un código de problema a ella.
- Referencia de problema
-
Vincule una referencia al código de problema. La referencia de problema indica qué persona o departamento es responsable de gestionar un determinado problema con una factura.
Valor predeterminado
La referencia vinculada al código de problema en la sesión Problema/Motivo (tfacr0120m000).
- Dimensiones
-
- Factura original
-
Seleccione el tipo de transacción de la factura original a la que desee vincular la nota de abono.
Si la factura es una nota de abono, con este campo puede vincularla a una factura.
NotaPara vincular una nota de abono a más de una factura, utilice la sesión Partner - Notas de abono (tfacr2120m000) y la sesión Asignar notas de abono a facturas (tfacr2121m000).
- Factura original
-
Seleccione el número de documento de la factura original a la que desee vincular la nota de abono.
Si la factura es una nota de abono, con este campo puede vincularla a una factura.
NotaPara vincular una nota de abono a más de una factura, utilice la sesión Partner - Notas de abono (tfacr2120m000) y la sesión Asignar notas de abono a facturas (tfacr2121m000).
- Número de programación original
-
El número de línea de programación de pago de la factura original a la que desee vincular la nota de abono.
Si la factura es una nota de abono, con este campo puede vincularla a una expedición.
NotaPara vincular una nota de abono a más de una línea de programación de pago o expedición, utilice la sesión Partner - Notas de abono (tfacr2120m000) y la sesión Asignar notas de abono a facturas (tfacr2121m000).
- Referencia
-
La referencia.
- Representante
-
El empleado del partner responsable de la factura.
- Dirección
-
La dirección a la que debe enviarse la factura.
- Partner/Código bancario
-
El banco del partner pagador.
- Mot. flujo caja
-
El motivo de flujo de caja de la transacción.