Parámetros de ACR (tfacr0100s000)

Información de campo

Control de facturas

Fecha de efectividad

La fecha de efectividad para la que desea ver o mantener los parámetros de Contabilidad de clientes.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Detalles de factura de venta

Nivel de cálculo de impuestos

Indica si el impuesto en facturas de venta creadas manualmente en el módulo Contabilidad de clientes se calcula en el nivel de cabecera o en el nivel de línea.

Como regla general, el impuesto se debe calcular para las líneas de transacción individuales.

Factoring - Tipos de transacción

Enviar con recurso

El tipo de transacción utilizado cuando se crean y se liquidan las facturas de factoring con recurso. El tipo de transacción debe ser de la categoría Asientos de diario.

Este campo estará disponible si selecciona la casilla de verificación Factoring de facturas en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).

Enviar sin recurso

El tipo de transacción utilizado cuando se crean las facturas de venta que reemplazan las facturas originales si son de factoring sin recurso. El tipo de transacción debe ser de la categoría Facturas de venta.

Este campo estará disponible si selecciona la casilla de verificación Factoring de facturas en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).

Varios

Tipo de transacción para las diferencias de pago

Seleccione el tipo de transacción utilizado para contabilizar las diferencias de pago, que se regularizan en la contabilidad general, en la sesión Regularizar diferencias de pago (tfacr2240m000).

Valores permitidos

El tipo de transacción debe pertenecer a la categoría Correcciones de venta.

Tipo de transacción para las diferencias de cambio

Debe seleccionar el tipo de transacción utilizado para contabilizar las diferencias de cambio que se regularizan en la contabilidad general, en la sesión Regularizar diferencias de cambio (tfacr2250m000).

Valores permitidos

Este tipo de transacción debe pertenecer a la categoría de transacción Correcciones de venta.

Regularizar diferencias de cambio positivas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las diferencias de cambio positivas se contabilizan. Para ello, se crean facturas pendientes.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, las diferencias de cambio positivas no se contabilizan. A pesar de la fluctuación del tipo de cambio, la factura permanece almacenada según el cambio anterior.

Nota

Las diferencias de cambio negativas siempre se contabilizan.

Regularizar diferencias de cambio para cobros anticipados

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las diferencias de cambio deben procesarse para las facturas vinculadas a cobros anticipados.

Las diferencias de cambio se procesan para el importe total de la factura pendiente. Si existen cobros anticipados, la diferencia de cambio se calcula sobre el importe total de factura menos las recepciones reales.

Ejemplo

Importe de factura: 800,00 EUR

Cobro parcial: 100,00 EUR

Cobro anticipado: 200,00 EUR

La diferencia de cambio se calcula sobre 700,00 EUR.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, las diferencias de cambio no se procesan para facturas con cobros anticipados.

Tipo de transacción para Nota de crédito asignada

Seleccione el tipo de transacción utilizado para contabilizar notas de abono con programaciones de pago al ejecutar el comando Abonar y volver a facturar.

Análisis de antigüedad predeterminado

El código de análisis de antigüedad predeterminado utilizado para imprimir la lista de facturas pendientes en la sesión Listar análisis de antigüedad de partner facturado (tfacr2420m000). Los datos se clasifican según el código que se especifica aquí.

Tipo de disponibilidad

El tipo de disponibilidad para los calendarios de partners pagadores. Puede usar el tipo de disponibilidad para indicar los días no laborables y otros períodos en los que el partner no estará disponible para realizar pagos.

Facturas mensuales

Gen. fact. mensual cía. grupo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede generar las facturas mensuales centralmente para todas las compañías del grupo de compañía contable.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, puede generar las facturas mensuales individualmente en cada compañía.

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Conceptos no usados en Facturación.

Grupo de números

El grupo de números predeterminado que se utiliza para generar los números de documento para las facturas mensuales.

En la sesión, puede seleccionar una serie y el primer número libre para cada partner facturado.

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Conceptos no usados en Facturación.

Serie predeterminada

La serie predeterminada que se utiliza para generar los números de documento para las facturas mensuales.

En la sesión, puede seleccionar una serie específica y el primer número libre para cada partner facturado.

Aspectos del rendimiento

La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Conceptos no usados en Facturación.

Registrar historia

Registrar historia de facturas pendientes

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN registra los datos de historia de las facturas pendientes.

Registrar historia de programaciones de cobros

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN registra los datos de historia de las programaciones de cobro.

Nota

Esta casilla de verificación está habilitada solo si la casilla de verificación Registrar historia de facturas pendientes está seleccionada.

Cancelaciones

Tipo de transacción

El tipo de transacción para los documentos cancelados. La categoría de la transacción debe ser Notas de abono de venta.

Nota

Esta funcionalidad es específica de Bulgaria.

Control de crédito

Parámetros de control de crédito

Margen de diario de reclamaciones

El número de días en que se amplía la fecha de vencimiento de una factura para aplicar la fecha de acción predeterminada.

Fecha de acción = margen de diario de reclamaciones + fecha de vencimiento

Misma carta para todos los extractos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, todas las reclamaciones tienen el mismo número de carta. Debe especificar este número en el campo siguiente.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, las reclamaciones de todas las facturas pendientes constan de un número de carta que se corresponde con el estatus de la reclamación.

Número de carta

Si la casilla de verificación Misma carta para todos los extractos está seleccionada, deberá especificar el número fijo de carta para todas las reclamaciones en este campo.

El número de carta indica el número de reclamaciones que se han enviado.

Restringir número de carta más alta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las reclamaciones se envían hasta alcanzar un número máximo de carta. Debe definir el número máximo de carta en el campo Número de carta. Las facturas seleccionadas que necesiten un número de carta mayor siguen teniendo el número máximo.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, se envían reclamaciones para cada factura utilizando el número de carta que corresponde al estatus de reclamación de la factura.

Ejemplo

Ha definido cuatro números de carta diferentes para las reclamaciones. Si sus partners no pagan, sólo quiere que reciban las reclamaciones con número de carta del uno al tres en el procedimiento de reclamación. Para lograrlo, seleccione tres en el campo Número de carta. Ahora sus partners nunca podrán recibir reclamaciones impresas que usen el número de carta cuatro.

Número de carta

Si ha indicado en el campo Restringir número de carta más alta que desea restringir el número de carta más alto que se utilizará para las reclamaciones, debe especificar ahora dicho número.

Agrupar todas las cartas bajo número de carta más alto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, todas las reclamaciones de un partner reciben el mismo número de carta: el número más alto. El número más alto es el utilizado para la reclamación de la factura con la primera fecha de vencimiento.

Ejemplo

Un partner tiene varios importes de factura pendientes. Ya le ha enviado una reclamación de algunos de ellos. Cuando se envía un nuevo conjunto de reclamaciones, esas facturas necesitan un número de carta más alto que las facturas para las que envía una primera reclamación. Esto implica que debe enviar distintas reclamaciones a un mismo cliente. Sin embargo, puede indicar en el campo actual que todas las facturas de un mismo cliente deben combinarse con el número de carta más alto.

Acción para importes cero o negativos

Indique el tipo de acción que se realizará cuando el importe de las facturas pendientes y de las facturas vencidas para las que debe enviarse una reclamación sea igual o menor que cero.

Dispone de las opciones siguientes:

• Enviar
• No enviar
• Imprimir en lista de errores
• Excluir del informe no seleccionado

Carta separada para facturas no vencidas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se envían las reclamaciones con el primer número de carta para las facturas que aún no han vencido.

Líneas en blanco al principio de la primera página

Debe especificar el número de líneas que se dejarán en blanco en la parte superior de la primera página de la reclamación. Este espacio puede utilizarse como encabezamiento de la carta.

Líneas en blanco al principio de páginas siguientes

Debe especificar el número de líneas que se dejarán en blanco en la parte superior de las páginas que siguen a la primera.

Este espacio puede utilizarse, por ejemplo, para el logotipo de su compañía.

Líneas en blanco al final de la página

Debe especificar el número de líneas que se dejarán en blanco en la parte inferior de cada página de la reclamación.

Habilitar variables para texto de reclamación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN no utiliza la dirección estándar y debe suministrarse el texto completo de cabecera y de pie. Puede utilizar la sesión Variables de texto de reclamación (tfacr3502s000) para seleccionar las variables que se listarán en la reclamación.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, se borran los textos de cabecera y de pie de todas las cartas de reclamación y cartas de extracto de cuenta. LN utiliza la dirección del partner facturado que figura en la reclamación. Además de la dirección estándar, puede añadir texto a una carta en la sesión Variables de texto de reclamación (tfacr3502s000).

Para acceder a la sesión Variables de texto de reclamación (tfacr3502s000):

1. En la sesión Cartas para reclamaciones (tfacr3508m000), seleccione la carta para la que desea componer una carta de reclamación.
2. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Editar texto, después en el cuadro de diálogo Textos y, a continuación, haga clic en Aceptar (Texto de cabecera seleccionado).
3. Cuando se le solicite, haga clic en Crear.
4. En la ventana Editor de texto, en el menú Opciones, seleccione Iniciar sesión de zoom.

Deudas incobrables

Cuenta de liquidación impositiva de deuda incobrable

La cuenta contable en la que se contabilizan las transacciones de liquidación impositiva de deuda incobrable.

Cuenta de recuperación de deudas incobrables

La cuenta contable en la que se contabilizan las transacciones de recuperación de deuda incobrable.

Tipo transac. para liquidación impos. deuda incobrable

El tipo de transacción predeterminado para la transacción de liquidación impositiva de deuda incobrable.

Descripción

La descripción del tipo de transacción.

Serie para doc. liquidación impos. de deuda incobrable

La serie para los documentos de liquidación impositiva de deuda incobrable. LN usa esta serie para generar números de documento para las transacciones de liquidación impositiva de deuda incobrable.

Descripción

La descripción de la serie.

Aprobar regularización de deudas incobrables

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura debe enviarse para su aprobación y aprobarse posteriormente antes de ser regularizada.

Nota

Si esta casilla de verificación está desmarcada, el analista de crédito puede regularizar las facturas seleccionadas.

Tipo transacción para regulariz. deudas incobr.

El tipo de transacción predeterminado que se utiliza para regularizar las deudas incobrables.

Descripción

La descripción de los tipos de transacción.