Consola del proceso de contabilidad de proveedores (tfacp8350m000)

Formato de consola

La consola consta de:

Sección Facturas por estatus del proceso

Se muestra el recuento de las facturas en curso en un gráfico de barras, según el estatus de la factura. Puede colocar el puntero en el gráfico de barras para ver el recuento de las facturas con el estatus específico. La información que se muestra para el recuento de facturas o el importe de la factura se basa en la opción que se seleccione.

Los datos se muestran en formato gráfico para estos estatus:

• Borrador
• Importado
• Validado
• Errores de validación
• Registrado
• Errores de registro
• Conciliado

Sección Facturas con antigüedad en curso

El recuento y la antigüedad de las facturas pendientes que se deben pagar se muestran en un gráfico de barras, según el período especificado. La antigüedad de las facturas se basa en la diferencia entre la fecha de factura y la fecha actual. Puede colocar el puntero en el gráfico de barras para ver el recuento de las facturas con antigüedad del período especificado. La información que se muestra para el recuento de facturas con antigüedad o el importe de la factura con antigüedad se basa en la opción que se seleccione.

Puede ver las facturas con antigüedad de una semana, un mes o un trimestre. De forma predeterminada, se muestra la Vista por semana. Las vistas son:

Vista por semana

El recuento de facturas pendientes se muestra de la semana 1 a la 11, y el último es el de la semana >11, que incluye todas las facturas vencidas desde hace más de 11 semanas.

Vista por mes

El recuento de facturas pendientes se muestra del mes 1 al 12, y el último es el del mes >12, que incluye todas las facturas vencidas desde hace más de 12 meses.

Vista de trimestre

El recuento de facturas pendientes se muestra del trimestre 1 al 4, y el último es el de trimestre >4, que incluye todas las facturas vencidas desde más de 4 trimestres.

Sección Facturas (cuadrícula)

Las facturas del analista de contabilidad de proveedores especificado se muestran en la cuadrícula.

Las opciones de la barra de herramientas de la cuadrícula son:

• Buscar: Utilice esta opción para buscar las facturas en función de los datos especificados. Puede buscar en función de caracteres, números o combinaciones de ambos.
• Analista de contabilidad proveedores: Muestra el nombre del analista de contabilidad de proveedores. Puede hacer zoom a la sesión Empleados - General (tccom0101m000) y seleccionar un analista de contabilidad de proveedores. Las facturas del analista de contabilidad de proveedores seleccionado se muestran en la consola.
• Compañía contable: Seleccione la compañía contable para la que desea ver las facturas de compra. Si no se selecciona ninguna compañía contable, se muestran las facturas registradas de todas las compañías compartidas. nota: Este campo solo se muestra si los datos se comparten en todas las sesiones relacionadas con la factura de compra vinculadas a la compañía contable.
• Acciones: Puede seleccionar una factura y realizar estas acciones:
  • Cancelar: Cancelar la factura con el estatus establecido en Borrador, Importar, Errores de validación o Validada
  • Validar: Validar la factura con el estatus establecido en Importada o Errores de validación.
  • Registrar: Registrar la factura con el estatus establecido en Borrador o Validada.
  • Conciliar: Conciliar la factura que no tenga ningún importe no asignado.
  • Especificar transacciones: Especifique la transacción para las facturas con el estatus establecido en Registrada.
  • Enviar: Enviar las facturas para su aprobación.
    • Esta acción solo es aplicable si se implementa ION Workflow.
    • Esta opción está disponible para todas las facturas y el estatus de flujo de trabajo se establece en No iniciado.
  • Aprobar: Apruebe las facturas con el estatus establecido en Conciliada.
  • Facturas recibidas:
    • Inicia la sesión Facturas de compra cobradas (tfacp1110m000) si se selecciona Factura cobrada en la cuadrícula.
    • Si se selecciona una Factura de compra con una Factura cobrada vinculada a ella, se inicia la sesión Factura de compra cobrada (tfacp1610m000) con la Factura cobrada. Si no hay ninguna Factura cobrada vinculada, se inicia la sesión Facturas de compra cobradas (tfacp1110m000).
    • Si no se selecciona ninguna factura en la cuadrícula, se inicia la sesión Facturas de compra cobradas (tfacp1110m000).
  • Procesar facturas compra:
    • Inicia la sesión Procesar facturas compra (tfacp2107m000) si se ha seleccionado Factura de compra en la cuadrícula.
    • Inicia la sesión Procesar facturas compra (tfacp2107m000) si no se ha seleccionado ningún registro o se ha seleccionado una Factura cobrada.
  • Registro de errores: Inicia la sesión Registro de errores (tfacp2580m000).
• Filtrar por: Puede utilizar esta opción para filtrar las facturas en función del grupo contable de partners, del partner facturador y del partner pagado.

Puede usar la opción  para generar una factura.

1. Facturas recibidas: Puede acceder a la sesión Factura de compra cobrada (tfacp1610m000) desde la consola mediante la opción Factura cobrada. Puede especificar manualmente los detalles de transacción en esta sesión. Después de especificar y guardar la transacción, la factura se refleja en la consola. Debe actualizar la consola para ver los datos actualizados de facturación.
2. Factura de compra: Puede acceder a la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000), que se abre con el tipo de transacción predeterminado para Factura de compra. Puede especificar manualmente los detalles de transacción en esta sesión. Después de especificar y guardar la transacción, debe actualizar la consola para ver los datos actualizados de facturación.
3. Nota de abono de compra: Puede acceder a la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000), que se abre con el tipo de transacción predeterminado para Nota de abono. Puede especificar manualmente los detalles de transacción en esta sesión. Después de especificar y guardar la transacción, debe actualizar la consola para ver los datos actualizados de facturación.

Interacción entre cuadrícula y factura por estatus en proceso

Haga clic en cualquier barra del gráfico (por ejemplo, validado). La cuadrícula muestra todos los registros de factura validados. De forma similar, cuando se filtra cualquier estatus en la cuadrícula (importado), el estatus se resalta en el gráfico.

Sección Detalles de factura

Haga clic en  para ver los detalles de la factura en la vista de detalles. La vista de detalle de factura muestra la información, como la compañía, la fecha de factura, la fecha de vencimiento, la cuenta bancaria, el importe de factura, etc. Haga clic en la opción Expandir vista para consultar los detalles de la factura.

Importar id. documento:

Seleccione la factura con Importar id. documento. El documento se muestra en el panel derecho de la sección de información relacionada. Si hace clic en el icono , se abre el documento en Infor Document Management.

Para abrir el documento de importación desde los detalles de factura, haga clic en el enlace Importar id. documento.

Personalización de columna en la cuadrícula: Para incluir o eliminar una columna de la cuadrícula, seleccione o desmarque la casilla de verificación con el nombre de columna correspondiente mediante la opción Personalización de columnas.

Personalización de la consola en la cuadrícula: Para actualizar o añadir columnas, seleccione la opción de configuración  y haga clic en Guardar valores predeterminados.

Proceso para distintos tipos de facturas:

• Factura de costo recibida manual

  El estatus inicial se establece en Borrador.
• Haga clic en Registrar, el estatus se modifica a Registrar o Errores de registro.
• Si el estatus se establece en Errores de registro, se debe realizar la corrección. Después de la corrección, la etapa de la factura es Registrada.
• Especifique la razón, si se han notificado errores de fallo de la transacción.
• Si la corrección de errores se realiza automáticamente, el estatus se modifica a Transacción especificada.

• Factura relacionada con órdenes recibidas manual

  El estatus inicial se establece en Borrador.
• Haga clic en Registrar, si no hay errores, la etapa de la factura es Registrada.
• Conciliar con orden de compra, el estatus se puede conciliar o conciliar parcialmente.
• La factura debe conciliarse completamente para aprobarla.
• Haga clic en Aprobar para aprobar la factura.
• La factura está aprobada.

• Factura de costo recibida importada

  El estatus inicial es Importada.
• Haga clic en Validar; si no hay errores, la etapa de la factura es Validada.
• Haga clic en Registrar, si no hay errores, la etapa de factura es Registrado.
• Especifique las transacciones, si se indica algún error referente a que la transacción no ha sido correcta
• Si la corrección de errores se realiza automáticamente, el estatus se modifica a Transacción especificada.

• Factura relacionada con órdenes recibidas importada

  El estatus inicial se establece en Importada.
• Haga clic en Validar, si no hay errores, la etapa de factura es Validado.
• Haga clic en Registrar, si no hay errores, la etapa de factura es Registrado.
• Conciliar con orden de compra, el estatus se puede conciliar o conciliar parcialmente.
• La factura debe conciliarse completamente para aprobar la factura.

Factura de lote

Factura relacionada con la orden de compra y la factura de costo: Para estas facturas, es necesario crear transacciones en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). En esta sesión, el lote se selecciona como facturas de compra. Cuando LN procesa el lote, se procesan estos dos tipos de factura.

1. Factura de flete de compra/costos logísticos/relacionada con orden:
   • Haga clic en Nuevo en la sesión Transacciones (tfgld1101m000); se iniciará una sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) por lotes nueva.
   • Seleccione Factura de compra en la sesión Tipo de transacción.
   • Seleccione Tipo de factura como Factura relacionada con órdenes de compra.
   • Seleccione la Orden como orden de compra en la ficha Datos de factura, en el grupo Orden.
   • Todos los detalles se toman como predeterminados.
   • Abra la misma factura en la consola.
   • Haga clic en Conciliar con orden de compra, con costo logístico o con cobro. Cuando la factura se haya conciliado por completo, la opción de menú Aprobada está habilitada.
   • Haga clic en Aprobar.
2. Entrada de factura de compra:
   • Haga clic en Nuevo en la sesión Transacciones (tfgld1101m000); se iniciará una sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) por lotes nueva.
   • Seleccione Factura de compra en el Tipo de transacción.
   • Seleccione Tipo de factura como factura relacionada con el costo.
   • Seleccione los Partner.
   • Abra la misma factura en la consola.
   • Haga clic en Registro. La factura se ha Registrado.
   • Especifique transacciones. El estatus de la factura es Transacciones especificadas.

Estatus de flujo de trabajo

El estatus de flujo de trabajo solo se muestra si se implementa ION Workflow. Son visibles cuando se implementa ION Workflow.

• Facturas con estatus establecido en Transacciones especificadas.
• El campo Estatus de flujo de trabajo se muestra en la personalización de columna, que puede seleccionarse y el campo Estatus de flujo de trabajo se puede añadir a la cuadrícula de facturas.
• La opción de menú Enviar está disponible en Acciones.
• El estatus de flujo de trabajo se muestra para la factura seleccionada en la pantalla de detalles de la factura.

Caso de uso para factura de borrador

1. La factura manual se crea en la sesión Facturas de compra cobradas (tfacp1110m000). El estatus de la factura se establece en Borrador.
2. Haga clic en la opción Registrar disponible en el menú Acción; el estatus de la factura se modifica a registrado y se genera el número de factura.
3. Navegue por Procesar factura compra y especifique las transacciones.
4. Después de especificar las transacciones, el estatus de factura se modifica de Registrado a Transacciones especificadas. En el entorno de flujo de trabajo, las transacciones especificadas se muestran en la cabecera y en la sección de etapa. El estatus de flujo de trabajo aparece como Pendiente de aprobación. Navegue a Ming.le y compruebe My feeds (Mis canales).
5. Haga clic en Mostrar detalles. Se mostrarán los detalles de la factura seleccionada y deberá aprobar la factura. El estatus aprobado se refleja en la consola.

Configuración de usuario

Haga clic en para definir la configuración de la vista de detalles de la consola.

Se puede acceder a la ventana de configuración del usuario desde la parte superior derecha de la barra de herramientas de la sesión Consola del proceso de contabilidad proveedores (tfacp8350m000).

En la ventana Configuración de usuario, puede especificar estos valores predeterminados en función de los cuales se mostrarán las facturas en la sesión Consola del proceso de contabilidad proveedores (tfacp8350m000).

• Filtrar por: Especifique la información en función de la cual se filtran las facturas. Puede ordenar las facturas por:
  • Grupo contable de partners
  • Partner facturador
  • Partner pagado
• General
  • Analista de contabilidad proveedores: El usuario de LN con el rol de analista de contabilidad proveedores.
  • Compañía contable: La compañía contable para la que se muestran los datos de factura de compra. nota: Este campo solo se muestra si los datos se comparten en todas las sesiones relacionadas con la factura de compra vinculadas a la compañía contable.
  • Mostrar importes negativos en rojo: Si esta casilla de verificación está seleccionada, todos los valores negativos se muestran en color rojo.

Sección Mensajes

Se trata de un panel ampliable que muestra los mensajes de error. Cuando se notifica un error en la consola, el panel se amplía para mostrar los mensajes de error. Haga clic en  para borrar los mensajes. Para minimizar el panel, haga clic en la cabecera.

Las opciones generales disponibles en la consola son:

• Actualizar: Vuelve a cargar los datos relacionados con la factura de Infor LN.
• Guardar valores predeterminados: Guarda los valores establecidos en la página Configuraciones de usuario y la configuración se toma como predeterminada la siguiente vez que se accede a la consola.
• Borrar valores predeterminados: Borra los valores predeterminados establecidos en la página Configuraciones de usuario.
• Obtener valores predeterminados: Descarta los cambios no guardados realizados en la configuración del usuario y aplica la última configuración guardada la siguiente vez que se accede a la consola.
• Acerca de: Muestra la versión de la consola.