Facturas externas (tfacp7100m000)
Solo puede acceder a esta sesión si se ha definido Grupo de números y serie para las facturas de compra externas en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
Su concepto
Información de campo
- Factura de compra cobrada
-
El número de factura de compra recibido.
NotaEste valor se genera utilizando los valores definidos en Grupo de números y Serie en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
- Partner facturador
-
El código del partner facturador del que se recibe la factura de compra.
- Compañía de factura cobrada
-
El código de la compañía en la que se crea la factura de compra recibida.
- Estatus
-
El estatus de la transacción de factura de compra recibida.
Valores permitidos
- Creado
- Errores de registro
- Registrado
- Errores de conciliación
- Conciliado
- Errores de aprobación
- Aprobado
- Estatus de procesamiento
-
El estatus de proceso de la transacción de factura de compra recibida.
Valores permitidos
- No procesado
- En curso
- Procesado
- Registro de errores
-
Indica si los datos relacionados con los errores se han producido durante el proceso de conciliación o aprobación de la factura de compra recibida existen en el registro de errores.
- Compañía contable
-
El código de la compañía contable en la que debe registrarse la factura de compra recibida.
- Tipo de compra
-
El tipo de compra de la factura recibida para la que se definen las cuentas contables y las dimensiones.
- Tipo de factura
-
Indica el tipo de factura.
Valores permitidos
- Factura de costo
-
La factura de compra no tiene vínculos con las órdenes de compra y se contabiliza en la contabilidad general sin conciliarse con órdenes/cobros. Puede especificar líneas de transacción para la factura en la sesión Tipo de transacción.
- Fact. relacionada con órdenes de compra
-
La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de compra que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con costos logíst.
-
La factura de compra está relacionada con una o más líneas de costo logístico que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con órdenes de flete
-
La factura de compra está relacionada con una o más cargas o expediciones que están presentes en Flete . La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con adquis. servicio
-
La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de adquisición de servicios en Gestión de órdenes. La factura debe enviarse mediante el procedimiento de conciliación de factura de compra.
- Número de factura de proveedor
-
El número que usa el proveedor para identificar la factura. Este número se menciona en la factura como referencia.
- Fecha de factura
-
La fecha y hora que se muestran en la factura.
- Divisa
-
El código de la divisa en la que se expresa el importe de la factura.
- Fijador de cambio
-
El fijador del tipo de cambio utilizado para la factura de compra recibida.
Valores permitidos
- Fecha de documento
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Especificado manualmente
-
El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.
- Fecha de entrega
-
Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.
Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.
El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha de recepción
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha prevista de efectivo
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.
Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pagoEl período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Fijo
-
Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa del listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.
Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local y de listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Tipo de cambio externo
-
El tipo de cambio que se envía de un paquete externo a LN. se utiliza para convertir la divisa de la factura de compra recibida en la divisa de factura.
NotaSi se envía este tipo de cambio desde un paquete externo, este tipo se utiliza para convertir la divisa de factura en la divisa propia. Si no se ha enviado, LN determina el tipo de cambio adecuado para la conversión.
- Factor de divisa externa
-
El factor de divisa que se envía de un paquete externo a LN.
NotaSi se envía este tipo de cambio desde un paquete externo, se utiliza con el tipo de cambio externo para convertir la divisa de factura en la divisa propia.
- Fecha de tipo de cambio
-
El tipo de cambio válido en la fecha y hora del documento de factura de compra recibido.
- Clase de tipo de cambio
-
La clase de tipo de cambio utilizada para determinar el tipo de cambio de la divisa de la factura.
- Importe en divisa de factura
-
El importe total de factura expresado en la divisa de factura.
- Referencia de transacción
-
La referencia de transacción utilizada para identificar la transacción.
- Tipo de transacción
-
El tipo de transacción asignado a la factura de compra recibida.
- Documento
-
El número de documento de la factura de compra. Se utiliza en LN para identificar la factura, junto con el valor del campo Tipo de transacción.
- Método de pago
-
El método de pago asociado con la factura de compra recibida.
- Referencia bancaria
-
El número de referencia bancaria asociado a la factura.
- Banco
-
El código del banco asociado con el partner facturador de la factura.
- Fecha de cobro de factura
-
La fecha y hora en que se recibe la factura de compra del partner facturador.
- Fecha de impuesto
-
La fecha en que se suministran las mercancías o los servicios o en que se recibe el pago para la factura.
NotaEl valor predeterminado se obtiene de Fecha de factura.
- Importe de base imponible
-
El importe de base imponible aplicable para la cabecera de factura de compra recibida.
- Condiciones de pago
-
El código de las condiciones de pago asociadas con la factura.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha y hora en la que se debe pagar el importe de la factura.
- Fecha de creación
-
La fecha y hora en que se genera la factura de compra recibida.
- Tipo de documento de factura
-
Indica el tipo de factura de compra recibida.
Valores permitidos
- Factura
- Notas de abono
- No aplicable
- Nota de débito
- Creado por
-
El código del usuario que generó la factura de compra recibida.
- Motivo para pago
-
El código del motivo para pago del importe de factura.
- Fecha de entrada de transacción
-
La fecha y hora en que se especifica la transacción relacionada con la factura de compra.
- País del impuesto
-
El código del país del impuesto en el que se paga el impuesto en la factura.
- Mot. bloqueo
-
El código del motivo de bloqueo para bloquear la factura de compra recibida para su proceso, si es necesario.
- Número de identificación propio
-
El número de identificación propio asociado con el código de registro de impuestos de la factura.
- Número de identificación de partner
-
El número de identificación fiscal único del partner asignado por la autoridad fiscal en función del cual se identifica la empresa en el país de emisión.
- Id. de factura en paquete externo
-
El número de identificación de la factura en un paquete externo.