Pagos de partner: información de orden por pagos (tfacp6502m100)
Utilice esta sesión para ver los detalles de factura u orden correspondientes a los pagos de partner.
Información de campo
- ID pago original
-
La ID de transacción:
- En el caso de pagos con cheque y pagos anticipados con cheque, el número de cheque.
- En el caso de efectos comerciales a pagar (TNP), el número de efecto comercial.
NotaLos valores de Documento de pago original y Documento de pago coinciden, a menos que se revierta una fase de pago anticipado o un anticipo de pago / pago no asignado. En ese caso, el documento de pago original coincide con el documento revertido.
El valor del campo Documento de pago coincide con el documento de pago real y se utiliza para hacer zoom a las transacciones de Contabilidad general correspondientes.
- Relación bancaria
-
La relación bancaria del pago anticipado o TNP.
- Método de pago
-
El método de pago que se ha utilizado para crear el pago anticipado o el TNP.
- Compañía de pago original
-
La compañía en la que se creó la transacción.
- Documento de pago original
-
El tipo de transacción, el número de documento y el número de línea del pago original.
- Partner pagado
- Estatus de pago anticipado
-
El estatus actual del pago: Anticipado, Rechazado o Pagado.
- Fecha planificada de pago
-
La fecha de documento, la fecha de cheque o la fecha de vencimiento en el caso de un efecto comercial a pagar (TNP).
- Importe de pago
-
El importe de pago.
- Divisa
-
La divisa de pago.
-
- Número de secuencia
-
Un número generado y que aumenta con cada línea de consumo.
- Compañía de factura
-
La compañía en la que se creó la factura.
- Documento de factura
-
El tipo de transacción, el número de documento y el número de línea del documento de factura.
- Documento de factura
-
El tipo de transacción, el número de documento y el número de línea del documento de factura.
- Número de programación
-
El número de programación de pago.
- Número de factura de proveedor
-
El número de factura utilizado por el partner.
- Fase de procedimiento de pago
-
La fase de cobro del documento de pago correspondiente al documento actual. Se aplica sólo a los pagos anticipados, los pagos normales, las asignaciones y los TNP.
- Lote de pagos
-
El lote de pagos del proceso de pago automático o del proceso de TNP.
- Partner facturador
- Partner padre superior
-
El partner padre superior de la estructura actual. Puede ser el partner padre superior del campo Partner pagado.
- Tipo de documento
-
El tipo del documento original, por ejemplo, Factura de compra, Nota de abono de venta u Orden permanente.
- Fecha factura
- Grupo contable de partners
- Compañía logística
-
La compañía desde la cual se origina la orden.
- Orden
-
El número de la orden de compra.
- Posición de orden
- Secuencia de órdenes
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el importe conciliado.
- Cantidad conciliada
-
La cantidad facturada.
- Unidad
-
La unidad en la que se expresa la cantidad conciliada.
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago definidas en la factura.
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago definidas en la factura.
- Importe de descuento en divisa de pago
-
El descuento aplicado al pago actual de la factura en la divisa de pago.
- Importe de recargo por atrasos en divisa de pago
-
El recargo por atrasos aplicado al pago actual de la factura en la divisa de pago.
- Importe de diferencia de pago en divisa de pago
-
La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa de pago.
- Importe de IRPF en divisa de pago
-
El IRPF aplicado al pago actual de la factura en la divisa de pago.
- Importe de descuento en divisa de factura
-
El descuento aplicado al pago actual de la factura en la divisa de factura.
- Importe de diferencia de pago en divisa de factura
-
La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa de factura.
- Importe de diferencia de pago en divisa de factura
-
La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa de factura.
- Importe de IRPF en divisa de factura
-
El IRPF aplicado al pago actual de la factura en la divisa de factura.
- Divisa de factura
-
La divisa de factura o la divisa de documento original.
- Importe de descuento en divisa local
-
El descuento aplicado al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.
- Importe de recargo por atrasos en divisa local
-
El recargo por atrasos aplicado al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.
- Importe de diferencia de pago en divisa local
-
La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.
- Importe de IRPF en divisa local
-
El IRPF aplicado al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.
- Número de proceso de finalización
-
El número de diario indicado durante la finalización de transacciones en el que se ha finalizado el lote con transacciones.
- Fecha de finalización
-
La fecha en la que el lote se finaliza en la sesión Número de proceso de finalización (tfgld1609m000).
- Importe factura/programación
-
El importe de factura o de programación.
- Divisa de factura
-
La divisa de factura o la divisa de documento original.
- Importe
-
El importe en la divisa del documento relacionado.
- Divisa
-
La divisa de transacción del documento relacionado.
- Importe en divisa de factura
-
El importe en divisa de factura o divisa de documento original.
- Importe en divisa local
-
El importe en la divisa local de la compañía de pago.
- Divisa
-
- Cantidad de orden en unidad de stock
-
El número de artículos de compra.
- Fec. orden
- Tipo de orden
- Condiciones de entrega
- Fecha entrega planificada
-
fecha de entrega planificada
- Grupo estadístico de compras
- Unidad de compra
- Precio por unidad
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el precio de compra.
- Unid. precio compra
- Origen precio
-
...
- Descuento presente
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento.
- Tipo de orden de compra
- Orden compr.
-
El nombre del comprador.
-
- Nota empaquetado
-
El número de nota de empaquetado de la secuencia de cobro vinculada a la factura.
- Recepción
-
El número de cobro vinculado con la factura de compra.
- Línea de recepción
-
El número de secuencia de cobro vinculado con la factura de compra.
- Secuencia de inspección de consumo
-
El número de secuencia de inspección de consumo vinculado con la factura.
- Secuencia de consumo
-
El número de secuencia de consumo vinculado con la factura de compra.
- Fecha de vencimiento
- Importe de primer descuento
-
La fecha del primer descuento.
- Fecha de expedición
-
La fecha en la que se ha expedido un artículo.
- Fecha de recepción
- Orden autofacturada
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden se ha creado mediante autofacturación.
-
- Contrato
- El número del contrato.
- Nº posición de contrato
-
número de posición de una línea de contrato
- Oficina de compra de contrato
- Fecha caducidad
- Fecha de efectividad
-
fecha de efectividad
- Comprador-Contr.
- Nombre
-
El nombre del comprador.
- Precio-Contrato
-
El precio de contrato.
- Divisa
-
La divisa de contrato.
- Unidad de precio compra-Contrato
- Fecha efectividad precio contrato
-
La primera fecha en la que entra en vigor el precio de contrato.
- Fecha transacción precio contrato
-
La fecha de transacción correspondiente al precio de contrato.
- Revisión precio contrato
-
- Lib. precios
- Tipo escalado libro prec.
- Fecha de efectividad
-
La primera fecha en la que entra en vigor el libro de precios.
- Fecha caduc. libro precios
-
La primera fecha en la que el libro de precios deja de aplicarse.
- Cantidad mín./máx.
-
La cantidad mínima o máxima definida en el libro de precios.
- Unidad de cantidad
-
La unidad en la que se expresa la cantidad.
- Precio
-
El precio definido en el libro de precios.
- Divisa
-
La divisa en que se expresa el precio.
- Unidad de precio
-
- Artículo
-
El artículo en la línea de orden.
- Cód. imp. línea orden
- Divisa de factura
- Código de motivo de exención
- Nº certificado de exención
-
- Dirección de receptor
- Nombre
-
El nombre de la dirección.
- Nombre 2
-
Segunda parte O cualquier otro texto adicional del campo Nombre.
- Dirección
-
Línea 1 de la dirección.
-
Línea 2 de la dirección.
- Población
- La ciudad de la dirección.
- Estado
- El estado o provincia de la dirección.
- Código postal
- Código postal
- País
- País al que se envían las mercancías.
-
- Dirección de expedidor
- Nombre
- El nombre de la dirección.
- Nombre 2
-
Segunda parte O cualquier otro texto adicional del campo Nombre.
- Dirección
-
Línea 1 de la dirección.
-
Línea 2 de la dirección.
- Población
- La ciudad de la dirección.
- Estado
- El estado o provincia de la dirección.
- Código postal
- Código postal
- País
- País desde el que se envía la mercancía.