Facturas/documentos por documentos relacionados con pagos (tfacp6501m000)
Utilice esta sesión para consultar las facturas que correspondan a facturas pendientes de los pagos y otros documentos vinculados.
También puede ver la información de la factura de compra con los datos de pago relacionados que incluyen los datos de la ejecución de pago utilizando las distintas opciones del menú . LN muestra los datos de las líneas de documento:
- Para una combinación de factura de compra y pagos relacionados.
- Para una combinación de nota de abono y pagos relacionados.
- Uno o varios pagos (parciales) a una factura, ambos:
- Pagos mediante sugerencia de pago (datos de ejecución de pago)
- Pagos especificados directamente en un extracto bancario
- Documento de rectificación que anula la factura
- Documentos de factura de crédito
- Una combinación de notas de abono y pagos
- Liquidación con una factura de venta del mismo partner
Cuando se accede a esta sesión desde la sesión Contabilidad de proveedores 360 (tfacp2560m000), aparece un cuadro de grupo Documento de pago en la cabecera de la sesión. Puede utilizarlo para buscar un importe pagado a un proveedor (partner pagado), e LN muestra los documentos de pago en efectivo correspondientes que suman hasta este importe. Ejemplo: Si se pagan varias facturas a la vez al proveedor y el extracto bancario se gestiona utilizando la opción Seleccionar pagos en la sesión Resultados de conciliación (tfcmg2500m100) como parte de la sesión Consola de extractos bancarios (tfcmg5610m100), se pueden realizar búsquedas basadas en el importe total pagado e LN muestra todas las líneas de documentos de pago en efectivo y facturas relacionadas.
También se puede especificar una Fecha de pago si se gestionan varios pagos por medio de un solo documento de pago en efectivo con diferentes fechas de pago.
Información de campo
- Documento de pago
-
- Basado en importe de pago compuesto
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos que aparecen en la sesión dependen del importe de pago compuesto o del importe pagado a nivel de factura.
- Importe de pago compuesto
- Los campos De y A definen un rango de: importes de pago compuestos en función de los cuales deben mostrarse los documentos de pago y los datos relacionados.Nota
Este campo solo se muestra si se ha seleccionado la opción en el menú .
Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Basado en importe de pago compuesto está seleccionada.
- Divisa
- Código de la divisa en la que se expresa el importe de pago compuesto.
- Importe pagado
-
El importe pagado a un proveedor (partner pagado). Si especifica el importe y utiliza la opción Buscar, LN muestra los documentos de pago en efectivo correspondientes que suman hasta este importe.
NotaEste campo solo se muestra si se ha seleccionado una de estas opciones en el menú :
En la vista , este campo solo se habilita si la casilla de verificación Basado en importe de pago compuesto está seleccionada.
- Divisa
-
La divisa en la que se paga el importe al proveedor.
NotaEste campo solo se muestra si se accede a la sesión desde la sesión Contabilidad de proveedores 360 (tfacp2560m000).
- Fecha de pago
-
La fecha en la que se paga el importe.
NotaEste campo solo se muestra si se accede a la sesión desde la sesión Contabilidad de proveedores 360 (tfacp2560m000).
Este campo solo se habilita si se especifica un importe en el campo Importe pagado.
- Partner pagado
- Compañía de pago original
-
La compañía en la que se creó la transacción.
- Tipo de transacción de pago original
-
El tipo de transacción del pago original.
- Número de documento de pago original
-
El número de documento del pago original.
- Número de línea de pago original
-
El número de línea del pago original.
- Importe de pago
-
El importe de pago.
- Divisa
-
La divisa de pago.
- Tipo de documento
-
El tipo de documento del pago.
- ID pago original
-
La ID de transacción:
- En el caso de pagos con cheque y pagos anticipados con cheque, el número de cheque.
- En el caso de efectos comerciales a pagar (TNP), el número de efecto comercial.
NotaLos valores de Documento de pago original y Documento de pago coinciden, a menos que se revierta una fase de pago anticipado o un anticipo de pago / pago no asignado. En ese caso, el documento de pago original coincide con el documento revertido.
El valor del campo Documento de pago coincide con el documento de pago real y se utiliza para hacer zoom a las transacciones de Contabilidad general correspondientes.
- Fecha de documento
-
La fecha de documento, la fecha de cheque o la fecha de vencimiento en el caso de un efecto comercial a pagar (TNP).
- Detalles de pago
-
- Número de línea de pago
-
El número de línea de asignación en caso de asignaciones y conciliaciones.
- Referencia de transacción
-
La referencia del documento vinculado en las facturas pendientes.
- Fase de procedimiento de pago
-
La fase de cobro del documento de pago correspondiente al documento actual. Se aplica sólo a los pagos anticipados, los pagos normales, las asignaciones y los TNP.
- Relación bancaria
-
La relación bancaria del pago anticipado o TNP.
- Detalles de factura
-
- Compañía de factura
-
La compañía en la que se creó la factura.
- Documento de factura
-
El tipo de transacción, el número de documento y el número de línea del documento de factura.
- Fecha de documento
-
La fecha de factura.
- Número de programación
-
El número de programación de pago.
- Tipo de documento
-
El tipo del documento original, por ejemplo, Factura de compra, Nota de abono de venta u Orden permanente.
- Orden permanente
-
Si se ha creado el documento de pago para una orden permanente, el número de orden permanente.
- Divisa de factura
-
La divisa de factura o la divisa de documento original.
- Importe factura/programación
-
El importe de factura o de programación.
- Importe en divisa de factura
-
El importe en divisa de factura o divisa de documento original.
- Importe de saldo en divisa factura
-
El importe de saldo en la divisa de factura.
- Partner facturador
- Número de factura de proveedor
-
El número de factura utilizado por el partner.
- Partner padre superior
-
El partner padre superior de la estructura actual. Puede ser el partner padre superior del campo Partner pagado.
- Orden
- Número de identificación único del documento de factura cuyos datos relacionados con el pago se muestran.
- Comprador
- El código de inicio sesión del comprador que crea el documento de factura.
- Dimensión 1
- Dimensión de la cuenta contable en la que se contabiliza el importe de la transacción. Los datos de dimensiones se obtienen de la cabecera de la factura, pero no de las líneas de costo.
- Importes
-
- Importe en divisa de documento
-
El importe de pago aplicado a la factura actual en la divisa de pago.
- Divisa
-
La divisa de transacción del documento relacionado.
- Importe en divisa local
-
El importe en la divisa local de la compañía de pago.
- Divisa
- Importe de descuento en divisa de pago
-
El descuento aplicado al pago actual de la factura en la divisa de pago.
- Importe de descuento en divisa de factura
-
El descuento aplicado al pago actual de la factura en la divisa de factura.
- Importe de descuento en divisa local
-
El descuento aplicado al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.
- Importe de recargo por atrasos en divisa de pago
-
El recargo por atrasos aplicado al pago actual de la factura en la divisa de pago.
- Importe de recargo por atrasos en DF
-
El recargo por atrasos aplicado al pago actual de la factura en la divisa de factura.
- Importe de recargo por atrasos en divisa local
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El recargo por atrasos aplicado al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.
- Importe de diferencia de pago en divisa de pago
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La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa de pago.
- Importe de diferencia de pago en divisa de factura
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La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa de factura.
- Importe de diferencia de pago en divisa local
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La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.
- Importe de IRPF en divisa de pago
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El IRPF aplicado al pago actual de la factura en la divisa de pago.
- Importe de IRPF en divisa de factura
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El IRPF aplicado al pago actual de la factura en la divisa de factura.
- Importe de IRPF en divisa local
-
El IRPF aplicado al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.