Consulta de factura de compra (tfacp2600m100)
Utilice esta sesión para ver los detalles de una factura de compra.
Puede acceder a la sesión Certificado de pagos (tfacp2109m000) utilizando la opción del menú para ver el certificado de los pagos generados para la factura de compra seleccionada. Este opción solo está habilitada si la casilla de verificación Órdenes de adquisición de servicios está seleccionada en la sesión Parámetros de integración contable (tcfin0100m000).
Puede ver los identificadores y firmas asignados al documento de factura de compra en la sesión Identificadores y firmas de documento (tcgen1500m000), utilizando la opción del menú . La opción solo se muestra si la casilla de verificación Israel está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Información de campo
- Factura
-
El tipo de transacción del documento.
En esta sesión solamente se visualizan los documentos de la categoría de transacción Facturas de compra y Notas de abono de compra.
- Documento
-
El número de documento.
La combinación de tipo de transacción y número de documento se utiliza para identificar facturas.
- Tipo de factura
-
El tipo de factura.
Valores permitidos
- Factura de costo
-
La factura de compra no tiene vínculos con las órdenes de compra y se contabiliza en la contabilidad general sin conciliarse con órdenes/cobros. Puede especificar líneas de transacción para la factura en la sesión Tipo de transacción.
- Fact. relacionada con órdenes de compra
-
La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de compra que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con costos logíst.
-
La factura de compra está relacionada con una o más líneas de costo logístico que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con órdenes de flete
-
La factura de compra está relacionada con una o más cargas o expediciones que están presentes en Flete . La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con adquis. servicio
-
La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de adquisición de servicios en Gestión de órdenes. La factura debe enviarse mediante el procedimiento de conciliación de factura de compra.
- Estatus de la factura
-
La fase que ha alcanzado la factura en su proceso.
- Aprobadas para pago
-
Un usuario autorizado ha aprobado la factura para su pago.
- Estatus de presupuesto
-
Indica si el presupuesto permite que se procese esta factura.
- La factura solamente se puede procesar si el estatus del presupuesto es Aceptado o No aplicable.
- Si el estatus del presupuesto es No comprobado definitivamente todavía, en el menú adecuado seleccione .
Este campo puede tener los valores siguientes:
- Aceptado
- No aplicable
- No comprobado definitivamente todavía
- Excep. presupuesto
- Datos de factura
-
- General
-
- Partner
-
El partner facturador del que se ha recibido la factura.
- Factura de proveedor
-
El número con el que el partner proveedor registró la factura seleccionada. LN lista este número como la referencia de pago cuando se paga la factura.
- Referencia
-
Un texto definido para uso interno como referencia.
- Fecha de factura
-
La fecha en la que se creó la factura. LN utiliza esta fecha, por ejemplo, para calcular fechas de vencimiento y descuentos.
- Fecha de vencimiento
-
Valor predeterminado
LN calcula la fecha de vencimiento mediante la fecha del documento y las condiciones de pago especificadas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
Puede modificar esta fecha.
Ejemplo
Hay una factura con un importe de factura de 1.000.000.000,- EUR. El importe no se paga a tiempo. Según el recargo por atrasos, debe pagar intereses por esta factura. Sin embargo, llega a un acuerdo con el partner pagado para que pueda pagar esta factura en una fecha posterior sin tener que pagar intereses. Puede mover la fecha de vencimiento de la factura en esta sesión.
- IRN
-
El número de referencia de factura del proveedor vinculado a la factura de compra.
NotaLN cumplimenta este valor cuando se descodifica el código QR.
- Fecha de factura de proveedor
-
La fecha de factura de impuesto de la factura de compra.
NotaLN cumplimenta este valor cuando se descodifica el código QR.
- Orden
-
- Orden
-
La orden de compra relacionada con la factura.
Si la factura está relacionada con órdenes, puede cambiar el número de orden. No se puede cambiar el número de orden si la orden está:
- Conciliado
- Aprobado
- Nota de empaquetado
-
El número de nota de entrega.
- Carga
- Expedición
-
ID de expedición
- Grupo de órdenes de flete
- Importes
-
- Importe
-
El importe de factura expresado en la divisa de factura.
- Importe en divisa propia
-
El importe de factura expresado en la divisa propia.
- Divisa propia
- Fijador de cambio
-
fijador de tipo de cambio
- Clase de tipo de cambio
-
clase de tipo de cambio
- Tipo de cambio de divisa
- Tipo de cambio definido
-
El tipo de cambio definido. Se calcula de la manera siguiente:
tipo de cambio definido = tipo de cambio de divisa * factor de divisa - Saldo
-
El saldo de factura en la divisa de factura.
- Divisa
-
Nota
Para Factura de costo, LN especifica la divisa definida para el partner facturador.
- Saldo en divisa propia
-
El saldo de factura en la divisa propia.
- Datos del impuesto del partner
-
- País de impuesto
-
El país del impuesto del partner determinado en función de la configuración del registro de impuestos actual.
- Región/provincia fiscal
-
El estado y/o provincia dentro del país asociado al partner.
- Número de identificación de partner
-
El número de identificación fiscal único del partner asignado por la autoridad fiscal en función del cual se identifica la empresa en el país de emisión.
- Nombre legal
-
El código del nombre legal vinculado a la empresa asociada al partner.
- Impuesto
-
- Nivel de cálculo de impuestos
-
El nivel a partir del cual debe calcularse el impuesto de la factura.
Valor predeterminado
El nivel de cálculo de impuesto predeterminado se establece en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
- País del impuesto
-
Valor predeterminado
De forma predeterminada, LN especifica el país de impuesto definido en los detalles de orden de la orden seleccionada.
- Código impositivo
-
El código impositivo para calcular el impuesto sobre la factura.
Valor predeterminado
De forma predeterminada, LN especifica el código impositivo de la orden seleccionada.
NotaSi se especifica el campo Código de registro para la factura, LN utiliza la dirección legal del código de registro para recuperar el país del impuesto que se utiliza para recuperar el código impositivo predeterminado.
Si no se especifica el campo Código de registro, LN utiliza la dirección legal de la compañía contable para recuperar el código impositivo predeterminado.
- Importe de impuesto en divisa de pago
-
El importe que se debe pagar como impuesto sobre el importe de factura.
- Importe de impuesto en divisa propia
-
El importe que se debe pagar como impuesto sobre la factura, expresado en una de las divisas propias.
- Período tributario
-
El ejercicio en el que se liquida el impuesto sobre el importe de factura.
- Período tributario
-
El período en el que se ha liquidado el impuesto.
- Código impositivo de grupo
- Impuesto agregado
-
Indica que el código impositivo es un código impositivo agregado
- Región/provincia fiscal
-
El estado y/o provincia dentro del país del impuesto para el que se mantienen los códigos de registro.
- Código de registro
-
El código definido por el usuario que identifica el registro.
- Número de identificación
-
El propio número de identificación fiscal que la aplicación ha determinado en función de la configuración del registro de impuestos actual.
- Nombre legal
-
El nombre vinculado a la ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.
- Detalles
-
- Tipo de compra
-
El tipo de compra de las compras realizadas.
Para recuperar el tipo de compra predeterminado más específico, en el caso de las facturas relacionadas con órdenes de compra/flete, LN comprueba el tipo de compra con el siguiente orden:
- EL tipo de compra de la línea de orden no conciliada.
- El tipo de compra de la sesión Excepciones de tipos de compra (tcmcs2103m000) para el partner facturador y el origen de la orden de compra, con los distintos campos de detalle en blanco.
- El tipo de compra predeterminado del grupo de partners del partner facturador.
Para recuperar el tipo de compra predeterminado más específico, LN comprueba el tipo de compra predeterminado del grupo de partners del partner facturador.
- Factura original
-
Si esta factura es una nota de abono, este campo muestra el tipo de transacción, que forma parte del número de identificación de la factura original a la que se refiere la nota de abono.
- Factura original
-
Si esta factura es una nota de abono, este campo muestra el número de documento, que forma parte del número de identificación de la factura original a la que se refiere la nota de abono.
- NIF de proveedor
-
El NIF del partner facturador.
- Número de línea de programación original
-
Si la factura es una nota de abono, este campo muestra la línea de programación de pago o el número de expedición de la factura original a la que se vincula la nota de abono.
- Varios
-
- Texto interno
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un texto para la factura.
- Pago
-
- Datos de pago
-
- Condiciones de pago
- Método de pago
- Motivo para pago
-
El motivo de pago.
Puede seleccionar un motivo para pago si:
- La casilla de verificación Añadir motivo para pagos al extranjero está seleccionada para el método de pago en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000) y el importe de factura supera el Importe mínimo para motivo especificado en esa misma sesión.
- Es un pago al extranjero, lo que significa que el partner proveedor seleccionado tiene un código de país diferente al de su compañía en la que se almacena la factura de compra.
- Código de descripción adicional
-
El código para la descripción del motivo para pago en divisa extranjera. La descripción adicional es obligatoria en los archivos bancarios escandinavos.
Si registra una factura de compra, puede especificar un motivo para pago. Si hay descripciones adicionales vinculadas al motivo para pago, LN muestra el código de descripción adicional predeterminado. El código de descripción adicional se puede cambiar.
- Recargo por atrasos
- Acuerdo de pago
- Motivo flujo de caja
-
El motivo de flujo de caja de la transacción.
- Datos de pago
-
- Partner pagado original
-
El partner pagado vinculado al partner facturador. Para una factura de factoring, el partner pagado original se sustituye por el factor.
- Partner pagado
- Dirección de partner pagado
-
La dirección del partner pagado.
- Dirección de pagado
- Código de la dirección de pago asociada al partner. Esta dirección se muestra en los documentos de AP (contabilidad de proveedores) relacionados y se utiliza durante el proceso de pago.Nota
Si este campo está en blanco, se muestran los campos relacionados con la dirección del partner pagado. Sin embargo, puede modificar este valor y seleccionar otro código de dirección asociado al mismo partner pagado desde la sesión Direcciones por partner (tccom4133m000).
- Nombre
- Nombre asociado a la dirección de pagado del partner.
-
La primera parte de la dirección, tomada de forma predeterminada del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).
- Partner proveedor
-
El nombre del partner.
- Número de factoring
-
El identificador con el cual el partner está registrado por un factor.
- Programación de pago
- Subcontratación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se relaciona con una cuenta de subcontratación.
Puede seleccionar o anular la selección de esta casilla de verificación.
La factura solo puede ser una factura de subcontratación si:
- El partner proveedor seleccionado es un subcontratista.
- Existen datos maestros de subcontratación para este partner en la sesión Subcontratistas (tfacp3510m000)
- El partner no es un partner ocasional.
- Banco
-
- A banco
-
El banco del partner.
- Cuenta bancaria
-
El número de cuenta bancaria del partner.
- IBAN
-
El número de cuenta bancaria internacional (IBAN) del partner.
- Referencia bancaria
-
Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura.
- Datos de permisos
-
- Mot. bloqueo
-
En las notas de abono, este campo no está disponible.
- Aprobador asignado
-
En las notas de abono, este campo no está disponible.
- Aprobar antes
-
La factura debe aprobarse antes de esta fecha.
En las notas de abono, este campo no está disponible.
- Cuenta de control/Dimensiones
-
- Cuenta de control
- Dimensiones 1-12
- Importe
-
El importe neto de la factura: el importe total de factura menos el importe total de impuesto.
- Resumen
-
- Resumen
-
- Costos por especificar
-
El importe total que debe especificarse debido a conciliaciones que se han realizado con una línea de orden para artículos de costo que requieren que se especifiquen costos.
- Importe conciliado
-
La parte del importe de la factura que ya estaba conciliada con las líneas de orden. Este importe se incrementa cada vez que se asignan nuevas órdenes a la factura.
- Transacciones de costos por especificar
-
El importe total que se ha especificado para los artículos de costo que requieren que se especifiquen costos.
- Costo logístico conciliado
-
La parte del importe de la factura que estaba conciliada con los costos logísticos.
- Transacciones especificadas
-
El importe total de las transacciones de costos adicionales especificadas para esta factura en la ficha Costos adicionales o en la sesión Costos adicionales (tfacp1101m100).
NotaEn el caso de facturas de costo, éste es el importe total de las transacciones especificadas para esta factura en la sesión Distribución de contabilidad (tfacp1120m000).
- Importe no asignado
-
El importe de la factura que todavía no se ha asignado a las órdenes de compra o a los artículos de costo. Si este importe es cero, la factura está completamente conciliada.
Importe no asignado = (importe neto + costos por especificar) - (importe conciliado + costos logísticos conciliados + transacciones especificadas + transacciones de costos por especificar)NotaEn el caso de las facturas de costo, este es el importe de factura todavía no asignado a las transacciones.
- Diferencia de precio
-
El importe de diferencia de precio también puede incluir una diferencia de cambio si el tipo de cambio de divisa de la orden es distinto al tipo de cambio de divisa de la factura.
Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad)
- Lote
-
- Ejercicio/Período de lote
-
El ejercicio fiscal en el que se ha creado el lote.
-
El período fiscal en el que se ha creado el lote.
- Lote
-
El número del lote de facturas de compra.
-
La referencia de lote.
- Usuario
-
El usuario que ha finalizado el lote.
- Otro
-
- IRPF
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se registra el IRPF o las aportaciones a la Seguridad Social para la factura.
- Documento de aprobación
-
El tipo de transacción que se utiliza para aprobar la factura de compra. Una vez aprobada la factura correctamente, LN especifica el tipo de transacción para aprobación en este campo.
LN crea los asientos contables con este tipo de transacción. No es relevante para las facturas de costo.
- Aprobación de documento
-
El número de documento que se utiliza para aprobar la factura de compra. Una vez aprobada correctamente la factura, LN especifica un número de documento en este campo.
LN crea los asientos contables con este número de documento. No es relevante para las facturas de costo.
- Texto
-
Aquí puede especificar información adicional y comentarios.