Entrada de factura de compra (tfacp2600m000)
Utilice esta sesión para especificar los detalles de una factura de compra.
Si la factura debe conciliarse con las órdenes de compra (y otras líneas de costo logístico cargadas por el proveedor), en el campo Tipo de factura seleccione Fact. relacionada con órdenes de compra. Para conciliar la factura exclusivamente con líneas de costo logístico, en el campo Tipo de factura seleccione Factura relacionada con costos logíst.. Si la factura cubre el transporte y no las mercancías compradas, seleccione Factura relacionada con órdenes de flete.
Puede mantener los costos adicionales en la ficha correspondiente.
Utilice los comandos del menú adecuado para realizar varios tipos de conciliación en las sesiones correspondientes. Dependiendo del tipo de conciliación y el tipo de factura, puede conciliar la factura con líneas específicas y especificar el importe o la cantidad que se va a conciliar:
Si la factura está relacionada con líneas de orden de compra, puede:
- Conciliar manualmente la factura haciendo clic en la opción Conciliación.
- Aprobar la factura cuando el Importe no asignado es cero. En el menú adecuado, señale y, en el submenú, seleccione .
- Revertir la aprobación de la factura si todavía es posible. En el menú adecuado, señale y, en el submenú, seleccione .
- Si ya se ha gestionado completamente una orden de flete en Flete, no puede aprobar la factura.
- Las órdenes de compra que se han creado mediante una orden de transacciones PCS de subcontratación, una orden de servicio de subcontratación o una orden de mantenimiento de subcontratación no siempre pueden desaprobarse.
- Si especifica una factura y ya existe otra factura con el mismo proveedor y número de factura del proveedor, aparece un mensaje. Para ejecutar la sesión Facturas duplicadas (tfacp2504m000), haga clic en el botón que se muestra en este mensaje.
- En el caso de que se haya especificado una nota de débito, se habilita la opción Listar notas de débito, que puede utilizarse para listar una versión provisional de esta nota de débito. La versión original se lista usando la sesión Notas de débito (tfacp2507m100), que se puede iniciar con la sesión Contabilidad de proveedores 360 (tfacp2560m000) o la sesión Consulta de factura de compra (tfacp2600m100).
Conciliación automática
- Si selecciona la casilla de verificación Conciliación automática de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), LN conciliará la factura automáticamente.
- Si especifica el número de una orden o nota de entrega, LN intentará conciliar la factura con la orden u órdenes asociadas a la nota de entrega.
- Si especifica un valor en ambos campos, LN solamente utilizará la nota de empaquetado en el proceso de conciliación automática si se recibió en el almacén.
Información de campo
- Datos generales
-
- Factura
-
El tipo de transacción de la factura de compra.
Este tipo de transacción se selecciona en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). LN lo utiliza para identificar la factura, junto con el número de documento del campo siguiente.
- Documento
-
El número de documento de la factura de compra. Se utiliza en LN para identificar la factura junto con el tipo de transacción del campo anterior.
Valores permitidos
Si se han definido más números de serie para este tipo de transacción de factura en la sesión Serie de tipo de transacción (tfgld0114m000), puede seleccionar otro número de serie
Valor predeterminado
LN especifica un número de serie definido en la sesión Serie de tipo de transacción (tfgld0114m000).
Cuando se cumplimenta este campo, LN establece el campo Estatus de la factura en Registrado.
- Tipo de factura
-
Este campo indica si la factura está relacionada con órdenes de compra, órdenes de flete, costos logísticos u otros costos.
Dependiendo del tipo de factura que elija, uno de los dos procedimientos de proceso de facturas de compra se inicia desde esta sesión:
-
Factura de costo
Entrada de líneas de transacción en la ficha Distribución de contabilidad. -
, Fact. relacionada con órdenes de compraFactura relacionada con costos logíst. o Factura relacionada con órdenes de flete.
Conciliación, entrada de costos adicionales y aprobación en la sesión actual.
Ejemplo
Si fabrica automóviles y tiene que comprar neumáticos, se genera una orden de compra para neumáticos. Si la factura de estos neumáticos se registra, el tipo de factura debe ser Fact. relacionada con órdenes de compra. LN concilia la factura con la orden de compra.
Si fabrica automóviles y necesita comprar café para las máquinas de café, LN no genera una orden de compra. Esto es así porque este costo no está relacionado con su negocio, cuyo objetivo es fabricar y vender automóviles. La factura que se registra para el café debe tener el tipo de factura Factura de costo. Esta factura no se someterá al procedimiento de conciliación de facturas.
-
- Estatus de la factura
-
La fase que ha alcanzado la factura en su proceso.
- Aprobadas para pago
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se ha aprobado para pago.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, y es necesario aprobar el pago de la factura, dicha factura no puede seleccionarse en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000).
- Estatus de presupuesto
-
Indica si el presupuesto permite que se procese esta factura.
- La factura solamente se puede procesar si el estatus del presupuesto es Aceptado o No aplicable.
- Si el estatus del presupuesto es No comprobado definitivamente todavía, en el menú adecuado seleccione .
Este campo puede tener los valores siguientes:
- Aceptado
- No aplicable
- No comprobado definitivamente todavía
- Excep. presupuesto
- Datos de factura
-
- General
-
- Partner
-
Valor predeterminado
Si el tipo de factura es Fact. relacionada con órdenes de compra, Factura relacionada con costos logíst. o Factura relacionada con órdenes de flete y se especifica un número de orden en el campo Orden, LN especifica el partner relacionado con la orden.
- Factura de aduanas
- Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura creada para el partner seleccionado es una factura de aduanas.
- Factura de proveedor
-
El número de identificación de la factura que usa el partner facturador.
Este número se imprime como la referencia de pago cuando se paga la factura.
NotaDebe especificar este número si, en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), en la ficha General, se selecciona Número de factura obligatorio.
Si la factura de compra se crea para un departamento de aduanas, este campo se actualiza a Referencia de importación. En este escenario, la referencia de importación actualizada en el documento de registro es el análisis fiscal.
- Referencia
-
Puede especificar un texto para usarlo como referencia interna.
- Fecha factura
-
La fecha de creación de la factura. Esta fecha se utiliza, por ejemplo, para calcular fechas de vencimiento y descuentos.
Valor predeterminado
De forma predeterminada, LN especifica la fecha actual.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha en la que debe haberse pagado el importe de la factura.
Valor predeterminado
Si las condiciones de pago están vinculadas a la factura, la fecha de vencimiento se calcula en consecuencia. En caso contrario, LN especifica la fecha actual.
- Línea de referencia
-
Si se asocia una nota de pago a la factura, este campo debe contener la línea de referencia de la nota de pago.
- Orden
-
- Orden
-
Puede hacer un zoom a la lista de líneas de orden de compra para las que se han registrado las recepciones.
Si el tipo de factura es Fact. relacionada con órdenes de compra o Factura relacionada con costos logíst., puede seleccionar una orden de compra.
Si se selecciona la casilla de verificación Conciliación automática de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), LN intenta conciliar automáticamente la orden que se especifica en este campo con la factura.
- Nota de empaquetado
-
Si se selecciona la casilla de verificación Conciliación automática en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), LN intenta conciliar automáticamente las órdenes vinculadas a la nota de empaquetado con la factura.
- Carga
-
Si la factura está relacionada con órdenes de flete, esta es la carga.
- Expedición
-
Si la factura está relacionada con órdenes de flete, esta es la expedición.
- Grupo de órdenes de flete
-
Si la factura está relacionada con órdenes de flete, este es el grupo de órdenes de flete.
- Importes
-
- Importe
-
El importe de la factura.
Valor predeterminado
LN especifica el importe de la orden definido en los detalles de la orden seleccionada si:
- En la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), la casilla de verificación Importe de orden es valor predeterminado de importe de factura está seleccionada
- En la sesión actual, el valor del campo Tipo de factura es distinto de Factura de costo.
- Divisa
-
Nota
Para Factura de costo, LN especifica la divisa definida para el partner facturador.
- Importe en DP
-
El importe de factura expresado en la divisa propia.
- Importe en divisa propia
-
La divisa propia en que se expresa el importe.
Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Tipo de cambio de divisa
- Tipo de cambio de divisa
-
El tipo de cambio definido. Se calcula de la manera siguiente:
tipo de cambio definido = tipo de cambio de divisa * factor de divisa - Fijador de cambio
-
fijador de tipo de cambio
- Clase de tipo de cambio
-
clase de tipo de cambio
- Datos del impuesto del partner
-
- País de impuesto
-
El país del impuesto del partner determinado en función de la configuración del registro de impuestos actual.
- Región/provincia fiscal
-
El estado y/o provincia dentro del país asociado al partner.
- Número de identificación de partner
-
El número de identificación fiscal único del partner asignado por la autoridad fiscal en función del cual se identifica la empresa en el país de emisión.
- Nombre legal
-
El código del nombre legal vinculado a la empresa asociada al partner.
- Detalles de los impuestos
-
- Nivel de cálculo de impuestos
-
El nivel a partir del cual debe calcularse el impuesto de la factura.
Valor predeterminado
El nivel de cálculo de impuesto predeterminado se establece en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
- País del impuesto
-
Valor predeterminado
De forma predeterminada, LN especifica el país de impuesto definido en los detalles de orden de la orden seleccionada.
- Código impositivo
-
El código impositivo para calcular el impuesto sobre la factura.
Valor predeterminado
De forma predeterminada, LN especifica el código impositivo de la orden seleccionada.
NotaSi se especifica el campo Código de registro para la factura, LN utiliza la dirección legal del código de registro para recuperar el país del impuesto que se utiliza para recuperar el código impositivo predeterminado.
Si no se especifica el campo Código de registro, LN utiliza la dirección legal de la compañía contable para recuperar el código impositivo predeterminado.
- Importe de impuesto en divisa de pago
-
Si ha seleccionado Cabecera de factura en el campo Nivel de cálculo de impuestos, LN especifica el importe de impuesto por pagar sobre el importe de la factura. LN calcula el importe de impuesto mediante el código impositivo especificado.
Si un código impositivo es un código impositivo único, puede cambiar el importe del impuesto.
Si un código impositivo es un código impositivo múltiple, puede cambiar los importes de los impuestos en la sesión Detalles impuesto (tfgld1109m000). En el menú adecuado, seleccione para iniciar la sesión .
- Importe de impuesto en divisa propia
-
El importe de impuesto calculado en una de sus divisas propias.
- Período tributario
-
El año y el período tributario en el que se liquida el impuesto sobre el importe de la factura.
- Código impositivo de grupo
- Impuesto agregado
-
Indica que el código impositivo es un código impositivo agregado
- Región/provincia fiscal
-
El estado y/o provincia dentro del país del impuesto para el que se mantienen los códigos de registro.
- Código de registro
-
El código definido por el usuario que identifica el registro.
- Número de identificación
-
El propio número de identificación fiscal que la aplicación ha determinado en función de la configuración del registro de impuestos actual.
- Nombre legal
-
El nombre vinculado a la ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.
- Detalles
-
- Tipo de compra
-
El tipo de compra de las compras realizadas.
Para recuperar el tipo de compra predeterminado más específico, en el caso de las facturas relacionadas con órdenes de compra/flete, LN comprueba el tipo de compra con el siguiente orden:
- EL tipo de compra de la línea de orden no conciliada.
- El tipo de compra de la sesión Excepciones de tipos de compra (tcmcs2103m000) para el partner facturador y el origen de la orden de compra, con los distintos campos de detalle en blanco.
- El tipo de compra predeterminado del grupo de partners del partner facturador.
Para recuperar el tipo de compra predeterminado más específico, LN comprueba el tipo de compra predeterminado del grupo de partners del partner facturador.
- Factura original
-
Si la factura es una nota de abono, puede especificar el tipo de transacción de la factura original a la que vincula la nota de abono.
- Factura original
-
Si esta factura es una nota de abono, puede especificar el número de documento de la factura original a la que vincula la nota de abono.
- Número de línea de programación original
-
Si esta factura es una nota de abono, puede especificar la línea de programación de pago de la factura original a la que se vincula la nota de abono.
- NIF de proveedor
-
El NIF del partner facturador.
- Mot. bloqueo
-
Puede especificar un motivo de bloqueo para bloquear el proceso de esta factura.
Si configura un motivo de bloqueo predeterminado, LN vinculará automáticamente un motivo de bloqueo predeterminado a las facturas registradas para las que no se requiera ninguna aprobación de pago.
Si se requiere aprobación de pago para la factura y el usuario que registra dicha factura tiene permiso para aprobar el pago, LN no vinculará ningún motivo de bloqueo predeterminado a la factura. El campo Mot. bloqueo se queda en blanco. Sin embargo, si el usuario no tiene permisos suficientes, LN vinculará un motivo de bloqueo predeterminado a la factura.
- Banco del partner
-
El banco del partner facturador.
- Varios
-
- Importe no asignado
-
El importe de la factura que todavía no se ha asignado a las órdenes de compra o a los artículos de costo. Si este importe es cero, la factura está completamente conciliada.
Importe no asignado = (importe neto + costos por especificar) - (importe conciliado + costos logísticos conciliados + transacciones especificadas + transacciones de costos por especificar)NotaEn el caso de las facturas de costo, este es el importe de factura todavía no asignado a las transacciones.
- Importe restante incluyendo impuesto
-
El importe bruto pendiente.
- Texto interno
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un texto para la factura.
- Pago
-
- Datos de pago
-
- Condiciones de pago
- Método de pago
-
Si la casilla de verificación Método de pago obligatorio está seleccionada en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000), deberá vincular un método de pago a la factura o a las líneas de programación de pago.
- Motivo para pago
-
El motivo para un pago al extranjero.
Puede especificar un código en este campo si:
- La casilla de verificación Añadir motivo para pagos al extranjero de la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000) está seleccionada.
- El código de país del partner es distinto al código de país de la compañía en la cual se crea la factura.
NotaSi se han especificado datos en la sesión Detalles 1099 de partner pagado (tccom4126s000) para el partner pagado, este campo es obligatorio.
- Código de descripción adicional
-
El código para la descripción del motivo para pago en divisa extranjera. La descripción adicional es obligatoria en los archivos bancarios escandinavos.
Si registra una factura de compra, puede especificar un motivo para pago. Si hay descripciones adicionales vinculadas al motivo para pago, LN muestra el código de descripción adicional predeterminado. El código de descripción adicional se puede cambiar.
- Recargo por atrasos
- Acuerdo de pago
-
Si tiene un acuerdo de pago con el partner facturador, este campo contiene el acuerdo de pago.
- Motivo flujo de caja
-
Si la factura de compra se debe incluir en el extracto de flujo de caja, este campo contiene el motivo del flujo de caja.
- Datos de pago
-
- Partner pagado original
-
El partner pagado vinculado al partner facturador. Para una factura de factoring, el partner pagado original se sustituye por el factor.
- Partner pagado
- Dirección de pagado
- Código de la dirección de pago asociada al partner. Esta dirección se muestra en los documentos de AP (contabilidad de proveedores) relacionados y se utiliza durante el proceso de pago.Nota
Cuando se crea una factura, el código de dirección del partner pagado se toma de forma predeterminada de la sesión Direcciones por partner (tccom4133m000). Sin embargo, puede seleccionar otro código de dirección asociado al mismo partner para el que el rol de pagado esté activo.
- Nombre
- Nombre asociado a la dirección de pagado del partner.
- Dirección
- dirección
- Partner proveedor
- Número de factoring
-
El identificador con el cual el partner está registrado por un factor.
- Programación de pago
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe una programación de pago para esta factura.
- Subcontratación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura pertenece a la orden de subcontratación.
La factura pertenece a una factura de subcontratación si se cumple lo siguiente:
- El partner proveedor seleccionado es un subcontratista.
- Hay datos maestros de subcontratación para el partner en la sesión Subcontratistas (tfacp3510m000).
- Banco
-
- Banco del partner
-
El banco del partner facturador.
Si hay una programación de pago vinculada a la factura, este campo estará vacío. El banco se determina por separado para cada línea de programación de pago.
- Cuenta bancaria
-
El número de cuenta bancaria del partner.
- IBAN
-
número de cuenta bancaria internacional (IBAN)
- Referencia bancaria
-
Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura.
- Línea de referencia
-
Si se asocia una nota de pago a la factura, este campo debe contener la línea de referencia de la nota de pago.
- Datos de permisos
-
- Aprobador asignado
-
El aprobador asignado que puede eliminar el motivo de bloqueo o aprobar la factura para pago.
- Código de bloqueo
-
Puede especificar un motivo de bloqueo para bloquear el proceso de esta factura.
Si configura un motivo de bloqueo predeterminado, LN vinculará automáticamente un motivo de bloqueo predeterminado a las facturas registradas para las que no se requiera ninguna aprobación de pago.
Si se requiere aprobación de pago para la factura y el usuario que registra dicha factura tiene permiso para aprobar el pago, LN no vinculará ningún motivo de bloqueo predeterminado a la factura. El campo Mot. bloqueo se queda en blanco. Sin embargo, si el usuario no tiene permisos suficientes, LN vinculará un motivo de bloqueo predeterminado a la factura.
- Aprobar antes
-
La fecha antes de la cual debe aprobarse la factura para el pago.
- Cuenta/Dimensiones
-
- Cuenta de control
-
La cuenta de control en la que se contabilizará la transacción.
LN deriva la cuenta de control del grupo contable de partners.
- Dimensiones
-
Las dimensiones en las que se contabilizará la transacción.
Para las facturas relacionadas con órdenes de compra, LN recupera las dimensiones del esquema de correlación de integración si se cumplen las siguientes condiciones:
- Los detalles de la orden de compra se han especificado en la factura.
- El tipo de documento de integración para contabilidad con dimensiones para facturas de autofacturación se ha inicializado en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
Si no se cumplen esas condiciones, y para los tipos de dimensión para los cuales no se ha definido ninguna correlación de integración, LN recupera las dimensiones del mismo modo que para las facturas de costo y las facturas de flete.
Para las facturas de costo y las facturas de flete, para cada tipo de dimensión, recupera las dimensiones en el siguiente orden:
- Desde la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
- Desde las cuentas de control de grupo contable de partners especificadas en la sesión Cuentas por grupo contable de partners (tfacp0110m100).
Los importes de impuesto también se contabilizan en estas dimensiones. Si se vinculan dimensiones obligatorias a las cuentas de impuesto y no se definen dimensiones para las cuentas de control, LN contabiliza los importes de impuesto en las dimensiones que se especifican en la sesión Datos de contabilización para códigos impositivos (tfgld0171s000) o la sesión Datos de contabilización para múltiples códigos impositivos (tfgld0170s000).
- Resumen
-
- Importes
-
- Importe neto
-
El importe total de la factura, después de deducir impuestos, correcciones e importes de notas de abono.
- Costos por especificar
-
El importe total que debe especificarse debido a conciliaciones que se han realizado con una línea de orden para artículos de costo que requieren que se especifiquen costos.
- Importe conciliado
-
La parte del importe de la factura que ya estaba conciliada con las líneas de orden. Este importe se incrementa cada vez que se asignan nuevas órdenes a la factura.
- Transacciones de costos por especificar
-
El importe total que se ha especificado para los artículos de costo que requieren que se especifiquen costos.
- Costo logístico conciliado
-
La parte del importe de la factura que estaba conciliada con los costos logísticos.
- Transacciones especificadas
-
El importe total de las transacciones de costos adicionales especificadas para esta factura en la ficha Costos adicionales o en la sesión Costos adicionales (tfacp1101m100).
NotaEn el caso de facturas de costo, éste es el importe total de las transacciones especificadas para esta factura en la sesión Distribución de contabilidad (tfacp1120m000).
- Importe no asignado
-
El importe de la factura que todavía no se ha asignado a las órdenes de compra o a los artículos de costo. Si este importe es cero, la factura está completamente conciliada.
Importe no asignado = (importe neto + costos por especificar) - (importe conciliado + costos logísticos conciliados + transacciones especificadas + transacciones de costos por especificar)NotaEn el caso de las facturas de costo, este es el importe de factura todavía no asignado a las transacciones.
- Diferencia de precio
-
El importe de diferencia de precio también puede incluir una diferencia de cambio si el tipo de cambio de divisa de la orden es distinto al tipo de cambio de divisa de la factura.
Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad)
- Conciliación/aprobación
-
- Procedimiento de conciliación
-
Seleccione el procedimiento de conciliación adecuado.
Valores permitidos
- Conciliar con orden de compra
-
LN concilia las facturas de compra especificadas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) con las órdenes de compra de Adquisición.
- Conciliar con recepción de compra
-
LN concilia las facturas de compra especificadas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) con los cobros de Almacenaje.
- Conciliar con consumo de compra
-
LN concilia las facturas de compra especificadas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) con los consumos.
- No aplicable
- Documento de aprobación
-
El tipo de transacción que se utiliza para aprobar la factura de compra. Una vez aprobada la factura correctamente, LN especifica el tipo de transacción para aprobación en este campo.
LN crea los asientos contables con este tipo de transacción. No es relevante para las facturas de costo.
- Aprobación de documento
-
El número de documento que se utiliza para aprobar la factura de compra. Una vez aprobada correctamente la factura, LN especifica un número de documento en este campo.
LN crea los asientos contables con este número de documento. No es relevante para las facturas de costo.
- IRPF
-
- IRPF
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura incluye el importe del IRPF.
- Importe neto a pagar a partner
-
El importe neto de la factura a pagar.
-
El importe neto de la factura a pagar en la divisa propia.
- IRPF
-
El importe del IRPF.
-
El importe del IRPF en la divisa propia.
- Retención de aportaciones a la Seguridad Social
-
El importe de las aportaciones a la Seguridad Social.
-
El importe de las aportaciones a la Seguridad Social en la divisa propia.
- Aportaciones a la Seguridad Social (gasto de compañía)
-
El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos).
-
El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos) en la divisa propia.
- Texto
-
- Texto
-
Aquí puede especificar información adicional y comentarios.