Contabilidad de proveedores 360 (tfacp2560m000)
Utilice esta sesión para realizar tareas relativas a la contabilidad de proveedores y para recuperar información de la contabilidad de proveedores. Puede ver y mantener varios tipos de información de la contabilidad de proveedores, como información de factura de compra e información del partner facturador y del partner pagado, así como información relacionada con los pagos.
El enlace Certificado de pagos solo se muestra si la casilla de verificación Órdenes de adquisición de servicios está seleccionada en la sesión Parámetros de integración contable (tcfin0100m000).
Cómo utilizar la sesión Contabilidad de proveedores 360 (tfacp2560m000)
Seleccione un partner facturador en la lista. La información de saldos y de haber del partner se muestra en los cuadros en la parte superior de la sesión.
Para ver los detalles del partner, haga doble clic en la línea del partner facturador en la lista.
Las marcas de comprobación en Documentos y Pagos indican qué datos están disponibles para el partner facturador seleccionado. Si hace clic en un vínculo, se inicia una sesión que puede utilizar para ver, mantener o crear las transacciones correspondientes para el partner seleccionado.
Si hace clic en los vínculos siguientes o hace clic en los comandos correspondientes en el menú adecuado:
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Inicia la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000). LN registra las facturas en esta sesión en el momento en el que las recibe sin crear ninguna transacción. Puede copiar estas facturas en el registro de facturas para que estén disponibles para procesarse. -
Autorizar facturas recibidas
Inicia la sesión Confirmar facturas de compra recibidas (tfacp1104m000). El módulo Contabilidad de proveedores se puede establecer de tal forma que después de haber recibido las facturas, deban ser confirmadas por departamentos o usuarios autorizados específicos antes de poder seguir procesándolas. Puede utilizar esta sesión para confirmar las facturas. -
Inicia la sesión Análisis de antigüedad de contabilidad proveedores (tfacp2620m000). Puede utilizar esta sesión para ver o listar el análisis de antigüedad del saldo pendiente total del partner facturador. -
Inicia la sesión Procesar facturas compra (tfacp2107m000). Puede utilizar esta sesión para conciliar las líneas de factura con las órdenes de compra o las recepciones de compra, y para aprobar las facturas. -
Inicia la sesión Facturas pendientes de partner facturador (tfacp2520m000). Puede utilizar esta sesión para ver una lista completa de las facturas de compra pendientes que existen para el partner seleccionado. -
Inicia la sesión Partners pagados por factor (tfacp1106m000). Si el partner pagado hace factoring de las facturas y no se ha definido un factor predeterminado para el partner pagado, puede utilizar esta sesión para asignar un factor al partner pagado. -
Inicia la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000), que se puede utilizar para realizar las acciones siguientes:
- Aprobar diferencias de precio que sobrepasen las tolerancias definidas.
- Crear las transacciones de costos adicionales.
- Aprobar facturas para pago
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Inicia la sesión Saldos de partner (tfacp2582m000). Puede utilizar esta sesión para ver los saldos y análisis de antigüedad de los diversos partners, así como la situación actual de haber del partner. -
Inicia la sesión Extractos de tarjeta de compra (tfacp1520m000). Si se ha pagado la compra utilizando una tarjeta de compra, puede utilizar esta sesión para ver y mantener los detalles del extracto de tarjeta de compra. -
Inicia la sesión Programación de pago (tfacp1103m000). Si hay alguna programación de pago vinculada a la factura, puede ver las líneas de programación de pago generadas en la sesión Programación de pago (tfacp1103m000). -
Información de factura sobre órdenes de compra
Inicia la sesión Información de factura sobre órdenes de compra (tfacp2540m000), que muestra las órdenes de compra del partner seleccionado. Información factura líneas órdenes compra
Inicia la sesión Información factura líneas órdenes compra (tfacp2540m300), que muestra las líneas de orden de compra del partner seleccionado.Certificado de pagos
Inicia la sesión Certificado de pagos (tfacp2109m000), que muestra el certificado de pagos del partner seleccionado.-
Documentos relacionados con pagos
Inicia la sesión Documentos relacionados con pagos (tfacp6500m000), que muestra la información relacionada con los pagos del partner seleccionado. -
Pagos de partner - Información de orden
Inicia la sesión Pagos de partner - Información de orden (tfacp6502m000), que muestra la información de orden del partner seleccionado. -
Facturas por doc. relacion. con pagos
Inicia la sesión Facturas/Documentos por documentos relacionados con pagos (tfacp6501m000). Puede utilizar esta sesión para ver una lista de facturas y documentos relacionados con pagos para el partner seleccionado.
Los vínculos Documentos relacionados con pagos y Pagos de partner - Información de orden solo están disponibles si se selecciona Almacenar pago de partner - Información de orden en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
Información de campo
- Saldos de partner
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- Divisa de partner
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La divisa del saldo de partner en el campo Divisa de saldo de partner de la sesión Partner (tccom4100s000).
- Saldo de facturas pendientes
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El saldo total de facturas pendientes del partner facturador seleccionado en la compañía contable actual.
- Saldo de orden
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El saldo de órdenes de compra del partner facturador seleccionado en la compañía contable actual.
- Saldo total
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La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes del partner facturador seleccionado.
- Información crédito
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- Saldo total - Todas las compañías
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La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes del partner facturador seleccionado en todas las compañías contables de una estructura multicompañía.
- Límite de crédito
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El límite de crédito del partner facturador seleccionado en la compañía contable actual.
- Crédito disponible
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El crédito que todavía se puede utilizar con el partner facturador seleccionado, es decir, el importe del Límite de crédito menos el importe del Saldo total.
- Documentos
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- Facturas recibidas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas recibidas del partner facturador seleccionado. Para ver las facturas recibidas, haga clic en .
- Autorizar facturas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas del partner facturador seleccionado que los departamentos o usuarios autorizados específicos deben confirmar antes de que se puedan seguir procesando. Para confirmar las facturas, haga clic en .
- Análisis de antigüedad
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas del partner facturador seleccionado para las que hay disponible información de antigüedad. Para ver o listar el resumen de análisis de antigüedad, haga clic en .
- Notas de débito
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden ver y listar las notas de débito del partner facturador seleccionado. Para ver o listar las notas de débito, haga clic en .
- Conciliar/aprobar facturas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas del partner facturador seleccionado que se pueden conciliar y/o aprobar. Para conciliar y aprobar las facturas, haga clic en .
- Facturas pendientes
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen facturas pendientes del partner facturador seleccionado. Para ver y mantener las facturas pendientes, haga clic en .
- Relaciones de factor
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner facturador seleccionado está vinculado a un factor. Para seleccionar un factor diferente para el partner, haga clic en .
- Autorizar facturas de compra
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen diferencias de precios para el partner facturador seleccionado que se deben aprobar. Para ver y aprobar las diferencias de precio, haga clic en .
- Saldos de partner
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe información de saldo del partner facturador seleccionado. Para ver los saldos y el análisis de antigüedad de los diversos partners, y la situación actual del haber del partner, haga clic en .
- Extractos de tarjeta de compra
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se han pagado facturas del partner facturador seleccionado mediante una tarjeta de compra. Para ver y mantener los detalles de los extractos de tarjeta de compra, haga clic en .
- Programaciones de pago
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen programaciones de pago del partner facturador seleccionado. Para ver y mantener las programaciones de pago, haga clic en .
- Información de factura sobre órdenes de compra
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen órdenes de compra para el partner facturador seleccionado. Para ver las órdenes de compra, haga clic en .
- Información factura líneas órdenes compra
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen líneas de orden de compra para el partner facturador seleccionado. Para ver las líneas de orden de compra, haga clic en .
- Certificado de pagos
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen datos de certificado de pago para el partner facturador seleccionado. Para ver el certificado de pagos, haga clic en Certificado de pagos.
NotaEl enlace Certificado de pagos solo se muestra si la casilla de verificación Órdenes de adquisición de servicios está seleccionada en la sesión Parámetros de integración contable (tcfin0100m000).
- Pagos
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- Documentos relacionados con pagos
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen documentos relacionados con pagos para el partner facturador seleccionado. Para ver información relacionada con el pago, haga clic en .
NotaLos vínculos Documentos relacionados con pagos y Pagos de partner - Información de orden solo están disponibles si se selecciona Almacenar pago de partner - Información de orden en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
- Pagos de partner - Información de orden
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe información de pago - orden del partner facturador seleccionado. Para ver la información de pago - orden, haga clic en .
NotaLos vínculos Documentos relacionados con pagos y Pagos de partner - Información de orden solo están disponibles si se selecciona Almacenar pago de partner - Información de orden en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
- Partner facturador
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- Partner facturador
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Seleccione un partner facturador para mostrar los saldos del mismo o haga doble clic en un partner facturador para ver los detalles del partner.
- Departamento
- Clave de búsqueda
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La clave de búsqueda del partner facturador.
- Persona de contacto
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El contacto en la empresa del partner.
- Estatus
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estatus del partner
- Número teléfono primario
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El número de teléfono del contacto.
- Partner pagado
- Compañía de tarjeta
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen líneas de extracto para esta tarjeta de compra de partner en la sesión Extractos de tarjeta de compra (tfacp1520m000).
- Divisa
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La divisa del importe de la factura.
- Dirección
- Mot. bloqueo