Datos conciliados por factura (tfacp2556m100)
Utilice esta sesión para ver los importes asignados a una factura.
Información de campo
- Compañía contable de factura de compra
- Tipo de transacción de factura
-
El número de documento de la factura.
- Número de línea de factura
-
El número de secuencia de la línea de factura.
Este valor se utiliza para identificar la factura que debe conciliarse con la orden.
- Línea de detalle de factura
-
El número de secuencia de la línea de factura de detalle.
Este valor se utiliza para identificar la línea de factura que debe conciliarse con la orden.
- Tipo de conciliación
-
El tipo de transacción de la transacción de conciliación generada.
- Coherencia de impuesto
- Impuesto agregado
- Tipo de registro
- Número de identificación
- Nombre legal
- Código de registro
- Partner proveedor
- País del impuesto
- Región/provincia fiscal
- Tipo de registro
- Número de identificación
- Nombre legal
- Compañía logística
- Tipo de orden
-
- Compras
-
Órdenes de compra autofacturadas normales y programaciones de órdenes de compra.
- Ventas (obsoleto)
-
Facturación triangular entre un almacén y un departamento de ventas o entre un departamento de compras y un departamento de ventas.
- Transferencia (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas automáticamente.
- Transferencia manual (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos creadas manualmente.
- Transferencia OEC (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos centros de trabajo.
- Proyecto (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Proyecto .
- Proyecto (manual) (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Proyecto .
- Planificación empresarial (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Planificación Empresarial .
- Montaje (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Control de montaje en Fabricación .
- Orden
-
La orden de compra vinculada con la factura.
- Posición
-
El número de la línea de orden de compra.
- Secuencia de órdenes
- Petición de pago
- El número de identificación único de la petición de pago relacionada con la factura.Nota
Este campo solo se muestra si el campo Subcategoría de transacción está establecido en en la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000).
Al crear un certificado de pago, el valor de este campo se toma de forma predeterminada de las líneas de conciliación del certificado de pago.
- Línea de notificación
- El número de posición de la línea de notificación de la petición de pago.Nota
Este campo solo se muestra si el campo Subcategoría de transacción está establecido en en la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000).
Al crear un certificado de pago, el valor de este campo se toma de forma predeterminada de las líneas de conciliación del certificado de pago.
- Número de línea de retención
- El número de posición de la línea de retención.Nota
Este campo solo se muestra si el campo Subcategoría de transacción está establecido en en la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000).
Al crear un certificado de pago, el valor de este campo se toma de forma predeterminada de las líneas de conciliación del certificado de pago.
- Tipo de retención
-
Tipo de retención que indica si la línea conciliada está relacionada con el Importe de retención o Importe de liberación de retención.
Valores permitidos
- Deducido
- Enviado
- No aplicable
NotaEste campo solo se muestra si el campo Subcategoría de transacción está establecido en en la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000).
Al crear un certificado de pago, el valor de este campo se toma de forma predeterminada de las líneas de conciliación del certificado de pago.
- Recepción
-
El número de recepción.
- Línea de recepción
-
número de cobro
- Nota empaquetado
- Secuencia de consumo
-
El número de secuencia de consumo.
- Secuencia de inspección de consumo
-
El número de secuencia de inspección de consumo vinculado con la factura.
- Línea de pago a plazos
-
El número de la línea de pago a plazos.
-
La descripción de la línea de pago a plazos.
- Núm. lín. costo logístico
- Número de la línea de costo logístico.
- Tipo de objeto negocio
-
El tipo de objeto de negocio empleado para distribución de trazabilidad.
Este campo puede tener los valores siguientes:
- Recepción de orden de compra
- Recepción de programación de compra
- Línea de pago a plazos al proveedor
- Línea de recepción de almacén
- Carga
-
Si la factura está relacionada con órdenes de flete, esta es la carga.
- Expedición
-
Si la factura está relacionada con órdenes de flete, esta es la expedición.
- Grupo de órdenes de flete
-
Si la factura está relacionada con órdenes de flete, este es el grupo de órdenes de flete.
- Línea de expedición
- Línea de grupo de órdenes de flete
-
La línea de grupo de órdenes de flete.
- Importe de orden en divisa de orden
- Importe de la orden expresado en la divisa de factura cuando se concilia con la factura.
- Divisa orden
- Código de la divisa en la que está expresado el importe de la orden.
- Importe aprobado
- Importe total aprobado de la línea de pago a plazos expresado en la divisa de la orden.Nota
Este campo se muestra solo si el campo Tipo de conciliación está establecido en Pago a plazos.
- Cantidad de orden en unidad de stock
-
El número de artículos pedidos en la unidad de stock.
- Unidad de stock
- Importe facturado
- Importe de la línea de pago a plazos conciliado en la línea de factura relacionada, expresado en la divisa de factura.
- Divisa de factura
- Cantidad facturada
- Actualizar precio medio/último precio de compra
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se actualizan el precio medio y el último precio de compra en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
- Artículo
-
El artículo pedido.
- Descripción de artículo
-
La descripción del artículo pedido.
- Fecha de aprobación
-
La fecha en la que se aprueba la factura y las transacciones de la factura se contabilizan en Contabilidad general.
- Ejercicio de aprobación
-
El ejercicio en el que se aprueba la factura y en el que se contabilizan las transacciones.
- Escenario de comercio intercompañía
- Objeto de negocio
- ID de objeto de negocio
-
La ID de objeto negocio.
- Código/País impuesto conciliado
-
Los códigos impositivos por país para la transacción conciliada.
- Código impositivo conciliado
-
Nota
Solo puede especificar los códigos impositivos definidos para la factura.
- País de impuesto/código impositivo desde orden
-
Los códigos impositivos por país de la orden.
- Código impositivo desde orden
-
Nota
Solo puede especificar los códigos impositivos definidos para la factura.
- Referencia de importación
-
El número de referencia especificado para la recepción de la orden de importación. Este número toma como predeterminado el valor de la recepción de almacén de la orden de compra.
NotaEste campo se muestra solo si se especifican el número de Orden y la Nota de empaquetado para la recepción de almacén.