Conciliar con cargas/expediciones/grupos (tfacp2546m000)
Utilice esta sesión para conciliar órdenes con cargas, expediciones o grupos.
Información de campo
- Documento
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El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.
- Documento
-
El número de documento que forma parte de la identificación de factura.
- Estatus de la factura
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La fase que ha alcanzado la factura en su proceso de conciliación/aprobación.
El estatus de la factura refleja las diversas fases del proceso y puede cambiar del siguiente modo:
- Borrador--> Registrado
- Registrado--> Conciliado
- Conciliado--> Aprobado
- Aprobado--> Conciliado si desaprueba la factura.
Valores permitidos
- Registrado
- Transacciones especificadas
- Conciliado
- Aprobado
- Código de registro
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El código o nombre definido por el usuario que identifica el registro de impuestos.
NotaEste campo solo se muestra si Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Número de identificación de partner
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El número de identificación fiscal único del partner asignado por la autoridad fiscal en función del cual se identifica la empresa en el país de emisión.
NotaEste campo solo se muestra si Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Importe neto
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El importe neto de la factura.
El importe neto es el importe total de factura menos lo siguiente:
- Importe total de impuesto
- Correcciones
- Notas de abono
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La divisa de factura.
- Importe conciliado
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La parte del importe de la factura ya conciliada con las líneas de orden. Este importe se incrementa cada vez que se asignan nuevas órdenes a la factura.
- Transacciones especificadas
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El importe total de las transacciones de artículo de costo y costos adicionales especificadas para esta factura en la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000). Para especificar transacciones para una factura, en el menú adecuado, haga clic en .
- Importe no asignado
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El importe de la factura que todavía no se ha asignado a las órdenes de compra o a los artículos de costo. Si este importe es cero, la factura está completamente conciliada.
- Diferencia de precio
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La diferencia de precio se calcula del modo siguiente:
Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad) - Partner facturador
- Carga
- Expedición
- Grupo de órdenes de flete
- Compañía logística
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La compañía logística en la que se ha generado la orden.
- Partner proveedor
- Tipo de compra
- Importe de flete estimado
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El costo estimado para el flete.
- Divisa
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La divisa de la orden.
- Importe de factura
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El importe total por el que el partner facturador ha enviado una factura.