Conciliar líneas de recepción de compra (tfacp2544m000)
Utilice esta sesión para conciliar manualmente las líneas de recepción con facturas de compra.
Se pueden conciliar las facturas de compra con las líneas de cobro en esta sesión utilizando la opción del menú solo si se accede a esta sesión para un partner del departamento de aduanas. En este escenario, solo puede conciliar con cantidad cero.
La casilla de verificación Actualizar precio medio/último precio de compra no está marcada y está deshabilitada para el partner de aduanas.
Información de campo
- Documento
-
El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.
- Documento
-
El número de documento, que forma parte de la identificación de factura.
- Estatus de la factura
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La fase que ha alcanzado la factura en su proceso de conciliación/aprobación.
El estatus de la factura refleja las diversas fases del proceso y puede cambiar del siguiente modo:
- Borrador--> Registrado
- Registrado--> Conciliado
- Conciliado--> Aprobado
- Aprobado--> Conciliado si desaprueba la factura.
Valores permitidos
- Registrado
- Transacciones especificadas
- Conciliado
- Aprobado
- Código de registro
-
El código o nombre definido por el usuario que identifica el registro de impuestos.
NotaEste campo solo se muestra si Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Número de identificación de partner
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El número de identificación fiscal único del partner asignado por la autoridad fiscal en función del cual se identifica la empresa en el país de emisión.
NotaEste campo solo se muestra si Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Compañía logística
-
El código de la compañía logística en la que se crea la orden de compra de la línea de recepción.
- Orden
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El número de orden de compra que se debe conciliar con la factura.
Si la factura debe conciliarse con una única orden, LN le permite especificar el número de orden. En caso de conciliación automática, debe especificar el número de orden de compra. Este valor se utiliza para conciliar órdenes con facturas y para conciliar la orden con líneas de factura cuando el número de orden y la nota de empaquetado no se especifican en la línea de factura.
- Nota de empaquetado
-
El número de nota de entrega.
Este valor se utiliza para seleccionar las órdenes para conciliación que se reciben en la expedición de la nota de empaquetado especificada.
- Aplicar el filtro
-
Aplica el filtro especificado y muestra los datos filtrados.
- Mostrar todo
-
Borra el filtro y se muestran todos los datos.
- Importe neto
-
El importe neto de la factura.
El importe neto es el importe total de factura menos lo siguiente:
- Importe total de impuesto
- Correcciones
- Notas de abono
-
La divisa de factura.
- Costos por especificar
-
El importe en el caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos por especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000).
- Importe conciliado
-
El importe en la factura que ya se ha conciliado con órdenes de compra o cobros.
- Transacciones de costos por especificar
-
El importe de transacción en el caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos por especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000).
- Costo logístico conciliado
-
El importe de costo logístico que ya se ha conciliado.
- Transacciones especificadas
-
El importe total de las transacciones de artículo de costo y costos adicionales especificadas para esta factura en la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000). Para especificar transacciones para una factura, en el menú adecuado, haga clic en .
- Importe no asignado
-
El importe de la factura que no se ha asignado todavía a líneas de recepción.
- Diferencia de precio de factura
-
La diferencia de precio se calcula del modo siguiente:
Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad) - Nota de empaquetado
- Orden
- Posición de orden
-
El número de la línea de orden de compra.
- Número de secuencia
-
El número de secuencia de la línea de recepción.
- Compañía logística
-
La compañía en la que se creó la orden de compra.
- Artículo
-
El artículo recibido.
- Material artículo
-
El material del que está compuesto el artículo. El campo sólo se usa a efectos informativos.
- Estándar artículo
-
El estándar industrial utilizado para fabricar o comprar el artículo. Por ejemplo, NEN3140 o ISO9000. El campo sólo se usa a efectos informativos.
- Tamaño artículo
-
El tamaño del artículo. El campo sólo se usa a efectos informativos.
- Referencia de importación
-
El número de referencia especificado para la recepción de la orden de importación. Este número toma como predeterminado el valor de la recepción de almacén de la orden de compra.
NotaEste campo se muestra solo si se especifican el número de Orden y la Nota de empaquetado para la recepción de almacén.
- Referencia de fabricante
-
referencia de fabricante (MPN)
- Fabricante
- Partner proveedor
- Recepción
-
El número de recepción.
- Línea de recepción
-
El número de secuencia de cobro.
- Fch. recepción
-
La fecha en la que se recibieron los artículos.
- Cantidad aprobada en unidad de stock
-
La cantidad de artículos pedidos que se han recibido, expresada en la unidad de stock.
- Cantidad aprobada en unidad de stock
-
La cantidad de artículos pedidos que se han recibido, expresada en la unidad de compra.
- Cantidad que conciliar
-
El número de artículos para los que el partner facturador ha enviado una factura.
- Cantidad que conciliar
-
El número de artículos para los que el partner facturador ha enviado una factura, expresado en la unidad de compra.
- Importe de línea de recepción
-
El importe por pagar de acuerdo con la línea de recepción.
- Divisa
-
La divisa de la orden.
- Cantidad facturada
-
El número de artículos para los que el partner facturador ha enviado una factura.
- Cantidad facturada en unidades de compra
-
El número de artículos para los que el partner facturador ha enviado una factura, expresado en la unidad de compra.
- Importe facturado
-
El importe total por el que el partner facturador ha enviado una factura.
- Artículo
-
El artículo pedido.
- Descripción de artículo
-
La descripción del artículo pedido.
- Divisa
-
La divisa de la orden.
- Proyecto
-
Para una factura de proyecto, este campo muestra el proyecto con el que está relacionada la factura.