Totales anticipados por partner/método de pago/estatus (tfacp2538m000)
Utilice esta sesión para ver los pagos totales previstos en una fecha determinada. Estos totales se muestran por partner.
Los pagos anticipados y los cobros anticipados se crean en LN para proporcionar una visión detallada de la tesorería del partner.
Si ha iniciado esta sesión utilizando la flecha de exploración, solo puede buscar o seleccionar un registro.
Información de campo
- Partner facturador
- Método de pago/cobro
-
El código para el método de pago.
- Fase de pago 1
-
Indique si se han recibido los pagos anticipados para un partner.
Si es así, el campo tiene el valor Documento recibido.
- Documento seleccionado
-
Las facturas seleccionadas para cobro/pago en la sesión Seleccionar facturas para pagos (tfcmg1220m000) tienen este estatus. No puede crear transacciones con estas facturas.
- Documento enviado a cliente
-
El documento de pago, por ejemplo la letra de cambio, se envía al partner pagador. No puede procesar el documento a menos que éste provenga del partner pagador.
- Documento aceptado por cliente
-
El partner pagador ha aceptado y devuelto el documento de pago, por ejemplo, la letra de cambio.
- Documento enviado a banco
-
El documento de pago se envía al banco cuando el documento se devuelve al partner pagador.
- Documento recibido
-
El documento vinculado al método de pago seleccionado se ha recibido para su pago.
- Documento aceptado/enviado
-
El documento vinculado al método de pago seleccionado se ha aprobado y enviado al banco para su pago.
- Documento pagado
-
El banco paga el documento vinculado al método de pago/cobro seleccionado.
- Documento rechazado
-
El documento vinculado al método de pago/cobro seleccionado se rechaza. El estatus de factura debe restablecerse a No pagado.
- Fase de pago 2
-
Indique si se han aceptado los pagos anticipados para un partner y si se han enviado al banco para pagarlos.
Si es así, el campo tiene el valor Documento aceptado/enviado.
- Documento seleccionado
-
Las facturas seleccionadas para cobro/pago en la sesión Seleccionar facturas para pagos (tfcmg1220m000) tienen este estatus. No puede crear transacciones con estas facturas.
- Documento enviado a cliente
-
El documento de pago, por ejemplo la letra de cambio, se envía al partner pagador. No puede procesar el documento a menos que éste provenga del partner pagador.
- Documento aceptado por cliente
-
El partner pagador ha aceptado y devuelto el documento de pago, por ejemplo, la letra de cambio.
- Documento enviado a banco
-
El documento de pago se envía al banco cuando el documento se devuelve al partner pagador.
- Documento recibido
-
El documento vinculado al método de pago seleccionado se ha recibido para su pago.
- Documento aceptado/enviado
-
El documento vinculado al método de pago seleccionado se ha aprobado y enviado al banco para su pago.
- Documento pagado
-
El banco paga el documento vinculado al método de pago/cobro seleccionado.
- Documento rechazado
-
El documento vinculado al método de pago/cobro seleccionado se rechaza. El estatus de factura debe restablecerse a No pagado.
- Importe de fase 1
-
El importe de pago anticipado que se ha recibido para el pago.
- Importe de fase 2
-
El importe de pago anticipado que se ha aceptado y enviado al banco para el pago.