Detalles de factura pendiente (tfacp2525s000)
Utilice esta sesión para ver los detalles de una factura pendiente.
LN muestra los importes de la divisa de factura (primera columna) y una de las divisas propias (segunda columna).
Programaciones de pago
Si hay una programación de pago vinculada a la factura, no se podrán cambiar los detalles específicos para las líneas de programación de pago, como la fecha de vencimiento, el método de pago o la carta para reclamaciones.
Si desea más detalles, consulte Programaciones de pago - resumen
Información de campo
- Documento
-
El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.
- Documento
-
El número de documento, que forma parte de la identificación de factura.
- Partner facturador
-
El partner facturador para el que se ha creado la factura.
- Fecha de cobro de factura
-
La fecha en la que la compañía recibe la factura.
- Tipo de compra
-
El tipo de compra de la compra
- Importes en
-
La divisa de factura.
- Importes en divisa propia
-
divisa propiaDesde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Importe
-
El importe total de la factura. Este importe se expresa en la divisa de factura, definida en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
- Importe en DP
-
El importe total de factura, expresado en una de las divisas propias.
- Importe de impuesto en divisa de pago
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El importe que se debe pagar como impuesto sobre un importe de factura.
- Importe de impuesto en divisa propia
-
El importe que se debe pagar como impuesto sobre la factura, expresado en una de las divisas propias.
- Recargo por atrasos
- Importe de recargo por atrasos en DP
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El recargo por atrasos, expresado en una de las divisas propias.
- Importe de primer descuento
-
El importe de primer descuento, que se deduce del importe de factura pendiente de pagar si se cumplen determinadas condiciones de pago.
- Importe de primer descuento en divisa propia
-
El importe de primer descuento, expresado en una de las divisas propias.
- Saldo
-
El importe de factura pendiente que no se ha pagado todavía.
- Saldo en divisa propia
-
El importe de factura no pagado, expresado en una de las divisas propias.
- Referencia
-
Un texto definido para utilizarlo como referencia interna.
- Referencia bancaria
-
Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura.
- Fecha de documento
-
La fecha en la que se creó la factura. Esta fecha se utiliza, por ejemplo, para calcular fechas de vencimiento y descuentos.
- Fecha de vencimiento
-
- Fecha de recargo por atrasos
-
Si la factura no se ha pagado antes de esta fecha, también se debe pagar el recargo por atrasos.
- Fecha de primer descuento
-
Si la factura se ha pagado en esta fecha o antes, el primer descuento se resta del importe de factura.
- Estatus de documento
-
El estatus de la factura en el procedimiento.
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago cumplen una función cuando se paga la factura. Estas condiciones indican qué descuentos se aplican y qué importes se pueden restar del importe de factura. Esto también es importante para ver en qué fecha vence la factura.
- Importe de recargo por atrasos
- Importe de segundo descuento
-
Si la factura se ha pagado antes de la fecha del segundo descuento, este importe se deduce del importe de factura.
- Fecha de segundo descuento
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Si la factura se ha pagado en esta fecha o antes, el segundo descuento se resta del importe de la factura.
- Importe de tercer descuento
-
Si la factura se ha pagado antes de la fecha del tercer descuento, este importe se deduce del importe de factura.
- Fecha de tercer descuento
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Si la factura se ha pagado antes de esta fecha, el importe del tercer descuento se deduce del importe de factura.
- Aprobar antes
-
La fecha en la que se bloqueó la factura de compra.
- Mot. bloqueo
- Aprobador asignado
- Motivo flujo de caja
-
El motivo de flujo de caja de la transacción.
- Acuerdo de pago
-
El acuerdo de pago de la factura.
- Factura original
-
Si esta factura es una nota de abono, este campo muestra el tipo de transacción, que forma parte del número de identificación de la factura original a la que se refiere la nota de abono.
- Factura original
-
Si esta factura es una nota de abono, este campo muestra el número de documento, que forma parte del número de identificación de la factura original a la que se refiere la nota de abono.
- Nivel de cálculo de impuestos
-
Indica si el impuesto se calcula sobre la cabecera de factura o las líneas de transacción.
- País para impuesto
-
El país en el que su compañía paga impuestos.
- Código impositivo
-
- Método de pago
- Banc.pagado
-
El banco del partner facturador seleccionado.
- Fijador de cambio
-
La forma en la que se determina el tipo de cambio para calcular el importe en la divisa de factura y en las divisas propias.
- Tipo de cambio
- Ejercicio / período fiscal
- Separador de períodos
-
El separador entre el ejercicio fiscal y el período.
- Período fiscal
- Ejercicio / período tributario
-
La parte del ejercicio del período tributario en la que se ha liquidado el impuesto sobre la factura.
- Período tributario
-
El período tributario en el que se ha liquidado el impuesto.
- Número de proceso de finalización
-
El número de diario indicado durante la finalización de transacciones en el que se ha finalizado el lote con transacciones.
- Documento
-
El tipo de transacción que se utiliza para aprobar la factura de compra.
- Aprobación de documento
-
El número de documento que se utiliza para aprobar la factura de compra.
- Orden
-
La orden de compra.