Listar facturas pendientes de partner facturador (tfacp2421m000)

Utilice esta sesión para listar las facturas pendientes registradas en LN.

Puede especificar la última fecha de pago y de factura en la que se ha listado la factura si selecciona la Fecha de documento en el campo Según fecha.

Puede especificar el ejercicio de la factura y el período de la factura correspondiente al ejercicio/período de pago para el que se lista la factura si selecciona el Período fiscal en el campo Según fecha. Las facturas cuyas fechas de documento o ejercicios fiscales y períodos no se ajusten al rango seleccionado no se seleccionarán; lo mismo ocurre con los pagos.

Si hay una programación de pago vinculada a la factura, LN lista cada línea de programación de pago en una línea distinta del listado.

Información de campo

Facturas pendientes

Rango de selección

Compañía contable: Los campos De y A definen un rango de: compañías contables.
Grupo contable de partners: Los campos De y A definen un rango de: grupos contables de partners.
Partner facturador: Los campos De y A definen un rango de: partners facturadores.
Tipo de transacción: Los campos De y A definen un rango de: tipos de transacción.
Documento: Los campos De y A definen un rango de: números de factura.
País: Los campos De y A definen un rango de: países.
Método de pago: Los campos De y A definen un rango de: métodos de pago.
Clave de búsqueda: Los campos De y A definen un rango de: claves de búsqueda.
Mot. bloqueo: Los campos De y A definen un rango de:motivos de bloqueo.
Partner pagado: Los campos De y A definen un rango de:partners pagados.
Fecha de vencimiento: Los campos De y A definen un rango de:fechas de vencimiento.

Configuración

Divisa propia: divisa propia
Grupo de divisas de listado: grupo de divisas de listado

Usar euro en vez de divisas de países de la UE

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los importes en divisas UEM se listan en euros.

Fechas de facturas pendientes

Fechas y períodos

Según fecha

Debe definir el rango de fechas de factura en función de la fecha de documento o del período fiscal.

Período de factura

Sólo se puede acceder a este campo si el campo Según fecha contiene el valor Período fiscal. En caso contrario, se omite el campo.

Especifique el período fiscal para las facturas cuyos importes pendientes deben listarse. Esto significa que no se pueden seleccionar facturas cuyas fechas sean posteriores al período fiscal de este campo.

Opciones

Facturas relac.con órdenes

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado incluirá las facturas relacionadas con órdenes.

Facturas pendientes de listar

Puede seleccionar las facturas para que se listen por su estatus en el proceso.

Este campo solo está disponible si se ha seleccionado Facturas relac.con órdenes.

Facturas de costo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado incluirá las facturas de costo.

Listar documentos de pago/cobro

Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se listan los documentos vinculados a pago o cobro.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista también el texto asociado a las facturas.

Dirección de partner

Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se lista la dirección del partner.

Incluir partners secundarios

Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se listan los subcontratistas del partner.

Listar relación padre/hijo

Puede seleccionar el nivel de partner que se debe listar.

Número de factura de proveedor

Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se lista el número de identificación de factura que usa el partner facturador.

Opciones adicionales

Facturas pagadas íntegramente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan también las facturas pagadas íntegramente.

Incluir pagos anticipados en saldo de factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se listan los pagos anticipados.

Incluir efectos comerciales en saldo de factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los efectos comerciales se incluyen en los saldos de factura de compra pertinentes, siempre que pertenezcan a la selección especificada.

Nota

Esta opción hace referencia a los efectos comerciales que no tienen seleccionada la casilla de verificación Sustituir factura por efecto comercial en la sesión Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000). De forma predeterminada, los efectos comerciales con la casilla de verificación Sustituir factura por efecto comercial seleccionada se incluyen en los saldos y se imprimen en los listados.
Para listar efectos comerciales, seleccione la casilla de verificación Efectos comerciales.

De fase de procedimiento de pago

Si ha seleccionado la casilla de verificación Pagos anticipados, puede indicar la fase del procedimiento a partir de la que deben listarse las facturas de venta.

Otros documentos para listar

Anticipos de pago

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el análisis de antigüedad incluye anticipos de pago.

Incluir IRPF

Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se lista el IRPF aplicado a los anticipos de pago.

Pagos no asignados

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el análisis de antigüedad incluye pagos no asignados.

Notas de abono

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado incluye todas las notas de abono con saldos distintos de cero para el rango seleccionado de partners.

Pagos anticipados

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el análisis de antigüedad incluye anticipos de pago.

Órdenes permanentes

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y también ha seleccionado la casilla de verificación Pagos anticipados, también se listan las órdenes permanentes.

Efectos comerciales

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los efectos comerciales se incluyen en los saldos de factura de compra pertinentes, siempre que pertenezcan a la selección especificada.

Nota

Esta opción hace referencia a los efectos comerciales que no tienen seleccionada la casilla de verificación Sustituir factura por efecto comercial en la sesión Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000). De forma predeterminada, los efectos comerciales con la casilla de verificación Sustituir factura por efecto comercial seleccionada se incluyen en los saldos y se imprimen en los listados.
Para listar efectos comerciales, seleccione la casilla de verificación Efectos comerciales.

De fase de procedimiento de pago

Si se selecciona Pagos anticipados o Efectos comerciales, puede indicar la fase del procedimiento de pago a partir de la cual deben imprimirse en el listado los pagos anticipados o los efectos comerciales.

Registros de venta

Facturas de venta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se listan las facturas de venta.

Opciones

Fase de procedimiento de cobro: Seleccione el estatus del documento que desea listar.

Dimensiones

Rangos de dimensiones

Dimensión 1: Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar el rango de dimensiones.
Dimensiones: Los campos De y A definen un rango de:dimensiones.
Listado dimensión: Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede listar los valores de dimensión para el rango seleccionado.

Clasificar por

Tipo de dimensión: Seleccione el tipo de dimensión por el que debe clasificarse el listado.
Descripción: La descripción o el nombre del código.