Generar facturas de compra de comercio intercompañía (tfacp2295m000)
Utilice esta sesión para generar facturas para el rango seleccionado de facturas de compra.
Al asignar de forma predeterminada un Código impositivo en la factura del proveedor, si se recupera el Tax Code de la orden de compra para la que el campo Escenario de impuestos está establecido en El impuesto en una factura separada, se debe ajustar de forma predeterminada la casilla de verificación Código impositivo sin impuesto. Ese código impositivo debe tomarse de forma predeterminada de la sesión Gestión de impuestos (tctax0135m000) o Gestión de impuestos (tctax0138m000).
Si los impuestos contabilizados se gestionan durante el cobro, la desviación de impuestos contabilizados no debe gestionarse al aprobar dicha orden de compra con el código impositivo para el cual está seleccionada la casilla de verificación Código impositivo sin impuesto.
Las condiciones de pago figuran en las líneas de orden comercial intercompañía. Si las condiciones de pago son las mismas en todas las líneas de orden para las que se crea una factura de compra interna, las condiciones de pago se listan en la factura de compra interna.
Si las condiciones de pago no son las mismas para todas las órdenes, LN utiliza, de forma predeterminada, las condiciones de pago especificadas para el partner facturador en la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
Si el número de orden es el mismo para todas las líneas de orden, el número de orden también se lista en la factura.
Acuerdos de pago
Si utiliza acuerdos de pago, se aplican estas reglas:
- Si todas las líneas seleccionadas tienen el mismo acuerdo de pago, LN utiliza el acuerdo de pago para la factura.
- Si las líneas seleccionadas tienen varios acuerdos de pago, LN utiliza el acuerdo de pago que se ha definido para el partner en la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
Programaciones de pago
Si hay una programación de pago vinculada a las condiciones de pago del partner, LN genera programaciones de pago para las facturas recurrentes. Las fechas de vencimiento para las líneas de programación de pago se basan en la nueva fecha de documento de la factura recurrente.
Para obtener más información, consulte Programaciones de pago – resumen
Permiso de factura de compra
Si es necesario aprobar el pago para facturas de compra internas, y ha definido motivos de bloqueo y aprobadores asignados predeterminados para las facturas de compra, LN especificará el motivo de bloqueo predeterminado y un aprobador asignado en los campos Mot. bloqueo y Aprobador asignado. Puede cambiar el motivo de bloqueo y el aprobador asignado.
Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.
Las facturas de compra de comercio intercompañía se generan únicamente si las facturas de venta se componen, se listan y se contabilizan.
Información de campo
- Rango de selección
-
- Seleccionar por factura de venta
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas de compra de comercio intercompañía se generan según las facturas de venta.
- Compañía contable (factura de ventas)
-
Los campos De y A definen un rango de: compañías contables de las facturas de venta seleccionadas para las que se generan facturas.
NotaEste campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está seleccionada.
- Tipo de transacción (factura de venta)
-
Los campos De y A definen un rango de: tipos de transacción de las facturas de venta seleccionadas para las que se generan facturas.
NotaEste campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está seleccionada.
- Nº documento (factura de ventas)
-
Los campos De y A definen un rango de: números de documento de las facturas de venta seleccionadas para las que se generan facturas. Estos números de documento son el número de ID de la factura de venta.
NotaEste campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está seleccionada.
- Tipo de orden
-
Los campos De y A definen un rango de: tipos de orden para los que se generan facturas.
NotaSe trata de un campo de consulta y toma como predeterminado el valor de Comercio intercompañía.
- Orden
-
Los campos De y A definen un rango de: órdenes para las que se generan las facturas.
NotaEste campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está desmarcada.
- Posición de orden
-
Si especificó el mismo número de orden en los campos De orden y A orden, Los campos De y A definen un rango de: líneas de orden para las que se generan facturas.
NotaEste campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está desmarcada.
- Secuencia de órdenes
-
Si especificó el mismo número de orden en los campos De posición de orden y A posición de orden, Los campos De y A definen un rango de: números de secuencia de línea de orden para los que se generan facturas.
NotaEste campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está desmarcada.
- Compañía logística
-
Los campos De y A definen un rango de: compañías logísticas de origen de las órdenes de compra para las que se generan facturas.
NotaEste campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está desmarcada.
- Escenario de comercio intercompañía
-
Los campos De y A definen un rango de: escenarios de comercio intercompañía de las órdenes comerciales intercompañía para las que se generan facturas.
Valores permitidos
- Entrega externa de material (ventas)
-
La propiedad de las mercancías cambia de una entidad financiera interna a un partner externo (o compañía afiliada) en función de una orden de otra entidad financiera interna, que realiza la facturación al cliente externo.
Ejemplo
El departamento de ventas S1 y el almacén W1 forman parte de la organización A, pero se ubican en países distintos. Para satisfacer una orden de venta a un cliente externo, S1 indica a W1 que entregue las mercancías al cliente. El almacén W1 envía una factura interna al departamento de ventas S1 para cubrir los costos de las mercancías y la entrega.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio de orden de venta (bruto)
- Precio de orden de venta (neto)
- Valor de aduana de orden de venta
- División de beneficio (bruto)
- División de beneficio (neto)
- Entrega externa material: comp.
-
La propiedad de las mercancías cambia de un proveedor externo (que puede ser una compañía afiliada) a una entidad financiera interna en función de una orden de otra entidad financiera interna, para la que el proveedor externo realiza la facturación.
Ejemplo
Una organización multinacional tiene un departamento de compras central que compra materiales para sus plantas de producción ubicadas en distintos países. El departamento de compras compra los materiales de sus proveedores externos. Las plantas de producción se modelizan como entidades financieras separadas. El departamento de compras carga internamente a las plantas de producción los costos en los que se ha incurrido.
Para cargar a las plantas de producción, el departamento de compras central envía órdenes comerciales intercompañía a las plantas de producción. Los cargos se pueden basar en distintas reglas de fijación de precios, como el precio de compra pagado al proveedor externo.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio de orden de compra (bruto)
- Precio de orden de compra (neto)
Este escenario es aplicable si se han implementado Gestión de órdenes y Servicio.
- Entrega de proyecto (PCS)
-
Facturación entre el departamento de cálculo de proyectos y un almacén u otros departamentos.
Origen de precios admitido: Costos totales más porcentaje fijo.
- Transferencia OEC
-
En el caso de las transferencias de trabajo en curso (WIP), el trabajo en curso se transfiere desde un centro de trabajo a otro centro de trabajo. Cada centro de trabajo se define como una entidad. Cada entidad pertenece a una entidad contable interna diferente. El centro de trabajo de expediciones factura al centro de trabajo de recepción porque la propiedad cambia directamente de una entidad contable interna a otra entidad contable interna. Origen de precios admitido: Costos totales más porcentaje fijo (sin aumento de precio).
- Entrega externa directa de material
-
La propiedad de las mercancías cambia de una entidad jurídica externa a un partner externo en función de dos órdenes, por ejemplo, una orden de venta y una orden de compra, de distintas entidades jurídicas internas.
Ejemplo
Para satisfacer una orden de venta para un cliente externo, el departamento de ventas A indica al departamento de compras A1 que compre mercancías de un proveedor externo. El proveedor entrega las mercancías directamente al cliente externo. El departamento de ventas A factura al cliente externo. El proveedor externo factura al departamento de compras A1. Para recibir compensación de los costos imputados, el departamento de compras A1 envía una factura interna al departamento de ventas A.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio de orden de venta (bruto)
- Precio de orden de venta (neto)
- Valor de aduana de orden de venta
- Precio de orden de compra (bruto)
- Precio de orden de compra (neto)
- División de beneficio (bruto)
- División de beneficio (neto)
- Entrega interna de material
-
Las mercancías y la propiedad relacionada se transfieren de una entidad contable interna a otra entidad contable interna. Por ejemplo, una transferencia de almacén en la que se transfieren las mercancías de un almacén a otro. Ambos almacenes se definen como entidades. En este escenario, la entidad de expediciones imputa costos en nombre de la entidad receptora, o bien factura a la entidad receptora.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
NotaUtilizado también como subescenario Tiempo y materiales de los escenarios Reparación en taller subcontrat. y Entrega de servicio interno, en cuyo caso los orígenes de precios admitidos son:
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Flete
-
El departamento de expediciones factura los costos de flete a un almacén, a un departamento de ventas o a otros departamentos.
Si se crea una orden de flete para una orden, como una orden de venta, una orden de transferencia o una orden de compra, el departamento de expediciones paga los costos de flete. Si se especifica, para recibir compensación por los costos de flete, el departamento de expediciones envía una factura interna al departamento de ventas, al almacén o al departamento de compras en cuyo nombre se imputan los costos de flete. El departamento de expediciones y los otros departamentos se definen como entidades.
En este escenario, un departamento de expediciones es la entidad de venta, y un almacén, un departamento de ventas u otro departamento es la entidad de compra en la orden comercial intercompañía.
Consulte Flete del escenario de comercio intercompañía - proceso y configuración y Facturación de fletes interna y externa.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Reparación en taller subcontrat.
-
Las operaciones o actividades las realiza una entidad financiera en nombre de otra entidad financiera y se imputan los costos correspondientes, por ejemplo, de material o mano de obra, asociados a estas operaciones o actividades.
Ejemplo
Una orden de trabajo para reparar un artículo, vinculado a una orden de venta de mantenimiento de otra entidad contable.
Orígenes de precios admitidos:
- Tiempo y materiales
- Precio comercial
- Entrega de servicio interno
- En este escenario, una entidad contable del paquete Servicio realiza actividades en nombre de otra entidad contable en el paquete Proyecto. La entidad en Servicio factura a la entidad Proyecto los costos imputados, como el alquiler del equipamiento, la mano de obra, los materiales o el tiempo de desplazamiento.
Ejemplo
Una actividad de orden de servicio para alquilar equipamiento a un proyecto de otra entidad contable. El departamento de equipamiento de la actividad de orden de servicio factura al departamento de gestión de proyectos el equipamiento alquilado al departamento de gestión de proyectos que utiliza el equipamiento para llevar a cabo un proyecto para un cliente.
Orígenes de precios admitidos:
- Tiempo y materiales
- Precio comercial
- Gastos
-
El escenario de comercio intercompañíaGastos se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía que el departamento del empleado que realizó los gastos carga internamente al departamento en cuyo nombre se realizan dichos gastos.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Mano de obra
-
El escenario de comercio intercompañíaMano de obra se usa para determinar el importe de comercio intercompañía que el departamento del empleado que registra los tiempos carga internamente al departamento en cuyo nombre se registran los tiempos.
Este escenario también se usa como subescenario Tiempo y materiales de los escenarios Reparación en taller subcontrat. y Entrega de servicio interno.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Otros
-
subescenario Tiempo y materiales de los escenarios Reparación en taller subcontrat. y Entrega de servicio interno.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio cero
- Subcontratación
-
Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:
- Líneas de orden de servicio del tipo de costo Subcontratación.
- Líneas de orden de venta de mantenimiento del tipo de costo Subcontratación
- Líneas de reclamación del tipo de costo Subcontratación
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Herramientas
-
Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:
- Líneas de orden de servicio del tipo de costo Herramientas.
- Líneas de orden de trabajo de mantenimiento del tipo de costo Herramientas
- Líneas de reclamación del tipo de costo Herramientas
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Tiempo de desplazamiento
-
Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:
- Líneas de orden de servicio del tipo de costo Desplazamiento con tiempo de especificación de desplazamiento Tiempo de desplazamiento.
- Líneas de reclamación del tipo de costo Desplazamiento con tiempo de especificación de desplazamiento Tiempo de desplazamiento.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Otros datos de desplazamiento
-
Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:
- Líneas de orden de servicio del tipo de costo Desplazamiento con un tiempo de especificación de desplazamiento distinto de Tiempo de desplazamiento.
- Líneas de reclamación de tipo de costo Desplazamiento con tiempo de especificación de desplazamiento distinto de Tiempo de desplazamiento.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Helpdesk
-
Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía para estos objetos:
- Líneas de orden de servicio del tipo de costo Help Desk.
- Líneas de orden de venta de mantenimiento del tipo de costo Help Desk
- Líneas de reclamación del tipo de costo Help Desk
- Llamadas de servicio
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
- Alquiler
-
Este subescenario se utiliza para determinar el importe de comercio intercompañía que el departamento que ha incurrido en los costos de alquilar el equipamiento carga internamente al departamento en cuyo nombre se realizan dichos costos. Normalmente, se especifica el tiempo que se alquila el equipamiento para este escenario.
Orígenes de precios admitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
- Precio comercial
- Precio cero
NotaEste campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está desmarcada.
- Partner interno
-
Los campos De y A definen un rango de: partners facturadores para los que se generan facturas.
NotaEste campo solo está habilitado si la casilla de verificación Seleccionar por factura de venta está desmarcada.
- Fecha límite de cobro
-
La hora y la fecha límite para la generación de facturas de compra internas.
En el proceso, solo se tienen en cuenta los cobros de pagos con una fecha de cobro que coincida con la fecha límite o que sea anterior a ella. La fecha límite es importante en relación con los criterios de compresión junto con la fecha de la factura/documento.
- Período de factura de venta
-
Los campos De y A definen un rango de: períodos fiscales de las facturas de venta seleccionadas para las que se generan facturas. Para generar facturas en el período fiscal de las facturas de venta, debe especificar el mismo período en el rango de selección de período, en la ficha Período.
- Código de registro de factura de venta
- Los campos De y A definen un rango de: códigos de registro de facturas de venta para los que deben generarse las facturas de compra de comercio intercompañía.Nota
Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Configuración
-
- Fecha de factura
-
- Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar la fecha de la factura, además de la fecha de entrada de la transacción y los períodos financieros para el lote. La fecha de la factura debe ser igual o posterior a la fecha límite.
- Fecha de factura
-
Si selecciona la casilla de verificación Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente, puede especificar la fecha de la factura. La fecha de la factura debe ser igual o posterior a la fecha límite.
- Generar facturas usando la fecha de factura de venta
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza la fecha en que se listó la factura de venta.
- Listar facturas
-
- Listar facturas
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime una lista de facturas.
- Listar como borrador
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista facturas provisionales que puede comprobar.
- Listar errores durante el listado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista también los errores que se hayan producido al listar las facturas.
- Listar líneas de recepción
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista también las líneas de cobro.
- Opciones
-
- Listado de proceso
-
Para generar un listado de las transacciones procesadas, seleccione esta casilla de verificación.
- Formato de factura
-
Seleccione el nivel de detalle.
Valores permitidos
- Detalles
- Agregado
- Imprimir listado de errores
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de errores.
- Listar cobros/órdenes no seleccionados
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede elegir un listado clasificado por facturas de venta internas o un listado clasificado por cobros de pagos.
NotaUn cobro puede quedar sin seleccionar por uno de estos motivos:
- La factura de venta interna aún no se ha generado en Facturación. Por lo tanto, la factura no se puede crear en Contabilidad de proveedores .
- En el caso de una secuencia o línea de orden comercial intercompañía, no se efectuaron todos los cobros. En este caso, la factura no se puede crear en Contabilidad de proveedores porque necesita las mismas cantidades que la factura de Contabilidad de clientes .
- Si un cobro determinado se puede procesar y otro cobro que debe formar parte de la misma factura queda fuera del rango de selección especificado en la primera ficha, el cobro que está dentro del rango de selección tampoco se puede procesar. En este caso, la factura de Contabilidad de proveedores no estaría completamente conciliada con la factura de Contabilidad de clientes .
- Clasificar por
-
La opción para clasificar los datos en el listado de cobros/órdenes no seleccionados.
Valores permitidos
- Factura de venta
- Orden comercial intercompañía
- Período
-
- Período
-
- Fecha de entrada de transacción
-
La fecha de transacción que utiliza LN para contabilizar las facturas en la contabilidad general.
La fecha de transacción debe ser igual o posterior a la fecha indicada en Fecha límite de cobro.
- Período fiscal
-
El ejercicio fiscal en el que se contabilizan las facturas generadas.
- Período fiscal
-
El período fiscal en el que se contabilizan las facturas generadas.
- Período de listado
-
El ejercicio de listado en el que se contabilizan las facturas generadas.
- Período de listado
-
El período de listado en el que se contabilizan las facturas generadas.
- Período tributario
-
El ejercicio tributario en el que se contabilizan las facturas generadas.
- Período tributario
-
El período tributario en el que se contabilizan las facturas generadas.
- Información de lote
-
- Lote
-
El número de lote que genera LN para procesar las facturas de compra internas que se han generado.