Conciliar/Aprobar facturas de compra por rango (tfacp2280m000)

Utilice esta sesión para conciliar y/o aprobar un rango de facturas de compra utilizando un procedimiento de lote que permite conciliar o aprobar un conjunto de facturas simultáneamente.

El procedimiento es útil, por ejemplo, si debe esperar a recibir las mercancías antes de conciliar un rango de facturas.

Después de definir el rango de selección, defina la fecha y los períodos para la entrada de transacción originada por el procedimiento de aprobación automático.

Si selecciona la casilla de verificación Aprobar facturasLN crea un lote en el que se contabilizan las transacciones en la contabilidad general. Puede especificar una referencia para este lote.

Cuando el proceso de aprobación ha terminado, LN muestra el número del lote que se ha utilizado.

LN imprime un listado de las facturas que se han conciliado correctamente. Si se produce un error, LN añade el mensaje de error al registro de errores. Puede utilizar la sesión Registro de errores (tfacp2580m000) para consultar los mensajes de error.

Permiso de factura de compra

Si es necesario aprobar el pago para facturas de compra relacionadas con órdenes, y ha definido motivos de bloqueo y aprobadores asignados predeterminados para las facturas de compra, LN especificará el motivo de bloqueo predeterminado y un aprobador asignado en los campos Mot. bloqueo y Aprobador asignado. Puede cambiar el motivo de bloqueo y el aprobador asignado.

Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.

Información de campo

Tipo de transacción de factura

Los campos De y A definen un rango de: tipos de transacción de las facturas que desea procesar.

Documento de factura

Los campos De y A definen un rango de: números de documento de las facturas que desea procesar.

Partner facturador

Los campos De y A definen un rango de: partners facturadores para los que desea procesar las facturas de compra.

Fecha de recepción de factura

Los campos De y A definen un rango de: fechas de recepción de las facturas que desea procesar.

Aprobar facturas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueban las facturas conciliadas dentro del rango que haya definido, si es posible.

Conciliar facturas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se concilian las facturas de compra dentro del rango de selección especificado. Tras completar la conciliación de facturas y seleccionar la casilla de verificación Comprobación de coherencia fiscal en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), LN realiza la comprobación de la coherencia fiscal.

Nota

Si el impuesto no es coherente, LN añade una línea relacionada con la coherencia fiscal en la sesión Registro de errores (tfacp2580m000).

Conciliar facturas

El método de conciliación utilizado. Si seleccionó la casilla de verificación Conciliación automática en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), se muestra de forma predeterminada el método de conciliación seleccionado en el campo Procedimiento de conciliación automática de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).

Registro de transacciones completo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una entrada de registro en el registro de transacciones para cada conciliación o aprobación generada por el proceso, además de para cualquier error que se produzca.

Para listar el registro de transacciones, seleccione la casilla de verificación Imprimir listado.

Usar procedimiento de conciliación predeterminado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN usa el procedimiento de conciliación predeterminado seleccionado en el campo Procedimiento de conciliación automática de la sesión Configuración conciliación automática por partner facturador (tfacp0107m000).

Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN le permite seleccionar el procedimiento de conciliación predeterminado para el partner facturador en el campo Conciliar facturas.

Nota

Si la configuración de la conciliación automática no está definida para el partner facturador de una factura de compra, LN usa el método de conciliación seleccionado en el campo Procedimiento de conciliación automática de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).

Listar hasta

Los mensajes de error originados por la falta de recepciones de facturas con una fecha de documento igual o posterior a esta fecha no aparecen en el listado. Los demás tipos de error se listan siempre.

Por ejemplo, en las facturas recientes correspondientes a órdenes de compra para las que no se han recibido todavía las mercancías, puede utilizar esta opción para listar sólo los errores que no estén relacionados con las recepciones.

Fecha de entrada de transacción

La fecha de la entrada de transacción originada por la aprobación automática de las facturas seleccionadas.

Período fiscal

El ejercicio fiscal en el que se deben contabilizar las transacciones.

Período fiscal

El período fiscal en el que se deben contabilizar las transacciones.

Período de listado

El ejercicio del período de listado para las transacciones.

Valores permitidos

Los períodos seleccionados deben tener el estatus Abierto para el módulo Contabilidad de proveedores.

Puede acceder a este campo sólo si está seleccionada la casilla de verificación Períodos de listado de la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000).

Período del listado

El período del período de listado para las transacciones.

Valores permitidos

Los períodos seleccionados deben tener el estatus Abierto para el módulo Contabilidad de proveedores.

Puede acceder a este campo sólo si está seleccionada la casilla de verificación Períodos de listado de la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000).

Período tributario

El período tributario en el que se deben contabilizar los datos de impuesto relacionados con las transacciones aprobadas.

Período tributario

El período tributario en el que se deben contabilizar los datos de impuesto relacionados con las transacciones aprobadas.

Valores permitidos

Los períodos seleccionados deben tener el estatus Abierto para el módulo Contabilidad de proveedores.

Referencia de lote

Especifique una referencia del lote.

Si seleccionó la casilla de verificación Aprobar facturas, LN crea un lote de aprobaciones en el que se contabilizan las transacciones en la contabilidad general.

Lote

El número de lote en el que se contabilizan las transacciones en la contabilidad general.

Si seleccionó la casilla de verificación Aprobar facturas, LN crea un lote en el que se contabilizan las transacciones. LN muestra el número de lote una vez que se ha completado el proceso de aprobación y se han efectuado las contabilizaciones.

Mot. bloqueo

El motivo de bloqueo.

Si es necesario aprobar el pago para facturas relacionadas con órdenes y se han definido motivos de bloqueo predeterminados para las facturas de compra, LN especifica el motivo de bloqueo predeterminado.

Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.

Aprobador asignado

El aprobador asignado.

Si es necesario aprobar el pago para facturas relacionadas con órdenes, y ha definido motivos de bloqueo predeterminados y los aprobadores asignados para las facturas de compra, LN especificará el aprobador asignado predeterminado.

Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.

Aprobar antes

La factura debe aprobarse antes de esta fecha.