Regularizar diferencias de cambio (tfacp2240m000)
Utilice esta sesión para regularizar las diferencias de cambio en los importes de facturas pendientes que se originan a partir de las fluctuaciones de los tipos de cambio de divisa entre la divisa de factura y la divisa propia.
Para las facturas con programaciones de pago y diferencias de divisa que ya se han contabilizado en el nivel de la factura, las diferencias de divisa no liquidadas se revierten y nuevos importes de diferencias de divisas no liquidadas se calculan y contabilizan en función del importe pendiente para cada línea de programación.
Las diferencias de cambio para los tipos de transacción Diferencias cambio posit. no liquidadas y Diferencias cambio negat. no liquidadas se contabilizan en la cuenta contable definida en la sesión Cuentas por grupo contable de partners (tfacp0110m100).
Una diferencia de cambio positiva sólo se contabiliza si la casilla de verificación Diferencias de cambio positivas de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000) está seleccionada. De lo contrario, LN solo contabilizará las diferencias de cambio negativas.
Las diferencias de cambio negativas se contabilizan de la siguiente manera:
- Debe: Diferencias cambio negat. no liquidadas
- Haber: Contabilidad de proveedores
El campo Diferencia de cambio de pagos anticipados de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000) controla si las facturas con pagos anticipados se tienen en cuenta para regularizar diferencias de cambio.
Las diferencias de cambio no liquidadas se revierten en cuanto se paga la factura.
Para regularizar las diferencias de cambio, todas las transacciones no finalizadas del período seleccionado se deben finalizar si la casilla de verificación Calcular diferencias de cambio si existen transacciones sin finalizar no está seleccionada en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN puede regularizar las diferencias de divisa (incluidas las transacciones no finalizadas) para el período seleccionado.
Información de campo
- Contabilizar diferencias de cambio
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN contabiliza el importe de diferencia calculado en Tipo de transacción para las diferencias de cambio.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN lista el importe calculado de la diferencia sin contabilizar la transacción.
- Seleccionar facturas específicas
-
Para seleccionar documentos específicos, seleccione esta casilla de verificación y luego haga clic en .
Si desea regularizar diferencias de pago para un número de documentos que no son correlativos, puede hacer clic en para iniciar la sesión Regularizar diferencias de pago/cambio para facturas específicas (tfacp2520m001).
- Sólo pagado íntegramente
-
Para seleccionar sólo facturas que se han pagado íntegramente, seleccione esta casilla de verificación.
- Rango de selección
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- Selección
-
El tipo de documento utilizado como la base para el cálculo de las diferencias de cambio.
Valores permitidos
- Ambos
- Facturas
- Anticipos de pago/no asignado
- Anticipos de cobro/no asignados
- Partner facturador
-
Seleccione el partner facturador.
- Tipo de transacción
-
Seleccione el tipo de transacción.
- Documento
-
Seleccione el número de documento. Se utiliza una combinación de tipo de transacción y número de documento para identificar las facturas.
- Límites de tolerancia
-
- Usuario
-
El código y el nombre del usuario definidos en la sesión Datos de usuario (ttaad2500m000).
- Usuario
-
El nombre del usuario que especifica transacciones.
- Clase de usuario
-
- Superusuario
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Un usuario cuyo permiso de aprobación está establecido en Aprobar/Procesar/Rest. todas las trans. y para el cual no se aplican restricciones de importe.
- Usuario normal
-
Un usuario cuyo permiso de aprobación puede ser uno de los siguientes:
- Sólo conciliar
- Aprobar/Procesar/Restabl. trans. propias
- Aprobar/Procesar/Rest. todas las trans.
- Importe máximo pendiente de regularizar
-
El importe máximo para cada documento pendiente de regularizar como diferencia de cambio. Si la diferencia de cambio de un documento es superior a este importe, no tendrá lugar regularización alguna.
La diferencia de cambio también debe ser menor que el porcentaje mostrado en el campo Porcentaje máximo pendiente de regularizar.
- Porcentaje máximo pendiente de regularizar
-
El porcentaje máximo sobre el importe total de documento que no debe verse superado por el importe que va a regularizarse como diferencia de cambio.
Para regularizar una diferencia de cambio de un documento, el importe de la diferencia de cambio también debe ser menor que el importe mostrado en el campo Importe máximo pendiente de regularizar.
- Importe máximo de diferencia de divisa (divisa de listado 1)
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El importe máximo para el que el usuario tiene permiso para regularizar las diferencias de cambio.
- Importe máximo de diferencia de divisa (divisa de listado 2)
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El importe máximo para el que el usuario tiene permiso para regularizar las diferencias de cambio.
- Configuración
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- Fecha de tipo de cambio
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La fecha en la que se determina el tipo de cambio de divisa.
NotaEsta fecha toma como valor predeterminado la última fecha del Período de factura (Hasta).
- Manualmente
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el tipo de cambio se puede especificar manualmente.
Nota - Clase de tipo de cambio
-
El código de la clase de tipo de cambio.
Nota- Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Manualmente está seleccionada.
- Tipo de cambio de divisa propia
-
Nota
- Este campo solo es aplicable si la casilla de verificación Manualmente está seleccionada.
- Este tipo de cambio se basa en el valor especificado en el campo Divisa, Clase de tipo de cambio y Fecha de tipo de cambio.
- Este valor solo se puede modificar si la casilla de verificación Polonia está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Si este valor se modifica manualmente, LN tiene en cuenta este tipo para las facturas pendientes.
- Divisa propia
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La divisa propia.
- Lote
- Documento
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El tipo de transacción usado para contabilizar las diferencias de cambio en la contabilidad general.
- Documento
-
El número de documento en el que registrar la entrada para las diferencias de cambio y los importes de impuesto relacionados.
En el caso de que todas las entradas estén en el mismo proceso, LN usa el mismo número de documento. Después de cada proceso, LN aumenta automáticamente el número en uno.
- Listar detalles
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los detalles relativos a la transacción de las diferencias de pago se imprimen en el listado.
- Listar documentos no seleccionados
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado que muestra el motivo por el que no se ha seleccionado un documento.
- Fechas y períodos
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- Fecha de documento
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La fecha en que se generan las transacciones de diferencia de cambio en el período fiscal seleccionado.
- Período fiscal
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El ejercicio del período fiscal para las transacciones de diferencia de cambio.
- Período fiscal
-
El período fiscal para las transacciones de diferencia de cambio.
- Período de listado
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Especifique el ejercicio fiscal del período del listado válido para las diferencias de cambio.
Puede acceder a este campo si está seleccionada la casilla de verificación Períodos de listado de la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000).
- Período del listado
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El período de listado válido para las diferencias de cambio.
Puede acceder a este campo sólo si está seleccionada la casilla de verificación Períodos de listado de la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000).
- Período tributario
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El período tributario en el que deben inscribirse las entradas relativas a los importes de impuesto sobre las diferencias de cambio.
- Período tributario
-
El período tributario para las entradas relativas a los importes de impuesto sobre las diferencias de cambio.
Defina los períodos tributarios en la sesión Períodos (tfgld0105m000).