Regularizar diferencias de pago (tfacp2230m000)
Utilice esta sesión para regularizar las diferencias de pago.
Si una factura o línea de programación de pago no está pagada íntegramente, pero la diferencia entre el importe de factura y el importe pagado es tan pequeña que no desea mantener un saldo pendiente, puede regularizar la diferencia de pago en esta sesión.
La regularización tiene lugar para los importes iguales o inferiores a los valores mostrados en los campos Importe máximo pendiente de regularizar y Porcentaje máximo pendiente de regularizar. Estos valores específicos de usuario se definen en la sesión Tolerancias de usuario para Regularizar diferencias de pago/divisa (tfacp0118m000).
Para regularizar las diferencias de pago, haga clic en .
Ejemplo
Si el importe de factura es 1000 y pueden aplicarse estos datos:
- Importe máximo pendiente de regularizar: 10,00
- Porcentaje máximo pendiente de regularizar: 5 %
El saldo pendiente de la factura es 20,00. Debido a que este importe no supera el porcentaje máximo pero es mayor que el importe máximo, LN no regularizará este importe como diferencia de pago.
Si una diferencia de pago cumple ambas condiciones, se realizará esta entrada:
| Contabilidad de proveedores |
| A Diferencias de pago |
Aspectos del rendimiento
La configuración de esta sesión puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulteRegularizar diferencias de pago.
Información de campo
- Contabilizar diferencias pago
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, las diferencias de pago se contabilizan en Contabilidad general.
- Seleccionar facturas específicas
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Para seleccionar documentos específicos, seleccione esta casilla de verificación y luego haga clic en .
Si desea regularizar diferencias de pago para un número de documentos que no son correlativos, puede hacer clic en para iniciar la sesión Regularizar diferencias de pago/cambio para facturas específicas (tfacp2520m001).
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- Tipo de transacción
- Documento
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Seleccione el número de documento. Se utiliza una combinación de tipo de transacción y número de documento para identificar las facturas.
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- Usuario
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El código y el nombre del usuario definidos en la sesión Datos de usuario (ttaad2500m000).
- Usuario
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El nombre del usuario que especifica transacciones.
- Importe máximo pendiente de regularizar
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El importe máximo para cada factura pendiente de regularizar como diferencia de pago. Si el importe pendiente de una factura es superior a este importe, no tendrá lugar regularización alguna.
El saldo de la factura pendiente debe ser menor que el porcentaje mostrado en el campo Porcentaje máximo pendiente de regularizar.
- Importe máximo pendiente de regularizar
- Porcentaje máximo pendiente de regularizar
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El porcentaje máximo sobre el importe total de factura que no debe verse superado por el saldo pendiente que va a regularizarse como diferencia de pago.
Para regularizar una diferencia de pago de una factura, el saldo de factura pendiente también debe ser menor que el importe mostrado en el campo Importe máximo pendiente de regularizar.
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- Fecha de documento
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La fecha en la que se regularizan las transacciones de diferencia de pago.
Valores permitidos
Esta fecha debe encontrarse en el período fiscal definido.
- Período fiscal
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Especifique el ejercicio fiscal en el que deben incluirse las transacciones de diferencia de pago.
- Período fiscal
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Especifique el período fiscal en el que deben incluirse las transacciones de diferencia de pago.
Valores permitidos
El período debe tener el estatus Abierto para el módulo Contabilidad de proveedores.
- Período de listado
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Especifique el año del período de listado para las transacciones de diferencia de pago.
Puede acceder a este campo si está seleccionada la casilla de verificación Períodos de listado de la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000).
- Período del listado
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Especifique el período de listado para las transacciones de diferencia de pago.
Valores permitidos
Este período debe tener el estatus Abierto para el módulo Contabilidad de proveedores.
Puede acceder a este campo sólo si está seleccionada la casilla de verificación Períodos de listado de la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000).
- Período tributario
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Especifique el ejercicio fiscal del período tributario para las transacciones de diferencia de pago.
- Período tributario
-
Especifique el período tributario para las transacciones de diferencia de pago.
Valores permitidos
Este período debe tener el estatus Abierto para el módulo Contabilidad de proveedores.
- Documento
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El tipo de transacción usado para contabilizar las transacciones de diferencia de pago que deben regularizarse.
Este tipo de transacción se ha definido en el campo Tipo de transacción para diferencias de pago de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
- Documento
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Especifique un número de serie definido para el tipo de transacción para diferencias de pago en la sesión Serie de tipo de transacción (tfgld0114m000).
Valores permitidos
Especifique un número de serie definido para el tipo de transacción para diferencias de pago en la sesión Serie de tipo de transacción (tfgld0114m000).
LN usa el primer número libre para crear un número de documento. Todas las transacciones de diferencia de pago creadas en un proceso se contabilizan con este número de documento.
- Lote
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Un lote consta de un grupo de transacciones que se encuentran dentro de un período.
- Listar detalles
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se imprime un listado detallado acerca de la regularización de las diferencias de pago.
- Listar facturas no seleccionadas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado que muestra el motivo por el que no se ha seleccionado una factura.