Conciliar líneas de costos logísticos (tfacp2144m000)
Utilice esta sesión para conciliar manualmente líneas de costo logístico con una factura.
Después de conciliar las líneas de costo logístico con una factura, cierre esta sesión. Los campos Diferencia de precio y Importe conciliado se actualizan en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) o Procesar facturas compra (tfacp2107m000) desde la que inició esta sesión.
Información de campo
- Documento
-
El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.
- Documento
-
El número de documento que forma parte de la identificación de factura.
- Estatus de la factura
-
La fase que ha alcanzado la factura en su proceso de conciliación/aprobación.
El estatus de la factura refleja las diversas fases del proceso y puede cambiar del siguiente modo:
- Borrador--> Registrado
- Registrado--> Conciliado
- Conciliado--> Aprobado
- Aprobado--> Conciliado si desaprueba la factura.
Valores permitidos
- Registrado
- Transacciones especificadas
- Conciliado
- Aprobado
- Código de registro
-
El código o nombre definido por el usuario que identifica el registro de impuestos.
NotaEste campo solo se muestra si Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Número de identificación de partner
-
El número de identificación fiscal único del partner asignado por la autoridad fiscal en función del cual se identifica la empresa en el país de emisión.
NotaEste campo solo se muestra si Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Compañía logística
-
La compañía logística en la que se ha creado la orden.
- Importe neto
-
El importe neto de la factura.
El importe neto es el importe total de factura menos lo siguiente:
- Importe total de impuesto
- Correcciones
- Notas de abono
-
La divisa de factura.
- Costos por especificar
-
El importe en el caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos por especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000).
- Compañía logística
-
El código de la compañía logística en la que se crea la orden de compra de la línea de recepción.
- Orden
-
El número de orden de compra que se debe conciliar con la factura.
Si la factura debe conciliarse con una única orden, LN le permite especificar el número de orden. En caso de conciliación automática, debe especificar el número de orden de compra. Este valor se utiliza para conciliar órdenes con facturas y para conciliar la orden con líneas de factura cuando el número de orden y la nota de empaquetado no se especifican en la línea de factura.
- Nota de empaquetado
-
El número de nota de entrega.
Este valor se utiliza para seleccionar las órdenes para conciliación que se reciben en la expedición de la nota de empaquetado especificada.
- Artículo
-
El código del artículo.
NotaEste valor se determina mediante un dispositivo de digitalización externo y solo se utiliza para las líneas de factura relacionadas con órdenes.
- Descripción de artículo
-
La descripción del artículo.
- Orden
-
El número de orden de compra puede usarse para seleccionar cobros en el procedimiento de conciliación de facturas de compra. Si la factura se refiere a una única orden, puede especificar el número de orden en este campo.
Para la conciliación automática, debe especificar el número de orden. Si no especifica un número de orden, solo puede conciliar la factura manualmente.
- Condiciones de pago
- Acuerdo de pago
- Importe conciliado
-
El importe en la factura que ya se ha conciliado con órdenes de compra o cobros.
- Partner proveedor
- Partner pagado
- Recargo por atrasos
- Importe propio de costo logístico
-
El importe de costo logístico expresado en la divisa propia.
- Tipo de cambio
- Factor de divisa
-
El tipo de cambio utilizado para convertir la divisa.
- Fecha de tipo de cambio
-
El tipo de cambio utilizado era válido en esta fecha y hora.
- Tipo de tasa de cambio
-
clase de tipo de cambio
- Fijador de cambio
-
fijador de tipo de cambio
- País de impuesto del partner
- País/Código impositivo
-
El país en el que se paga el impuesto.
- Código impositivo
- Transacciones de costos por especificar
-
El importe de transacción en el caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos por especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000).
- Certificado de exención fiscal
-
El certificado para autorizar la exención fiscal.
- Motivo de exención fiscal
- Nombre de objeto de negocio contable
-
El nombre del objeto de negocio.
- ID de objeto de negocio contable
-
ID de objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio contable
- Nota de empaquetado
- Costo logístico conciliado
-
El importe de costo logístico que ya se ha conciliado.
- Partner facturador
- Transacciones especificadas
-
El importe total de las transacciones de artículo de costo y costos adicionales especificadas para esta factura en la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000). Para especificar transacciones para una factura, en el menú adecuado, haga clic en .
- Mostrar solo líneas de costo log. de cobr. conc. con la factura actual
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo se muestran en la cuadrícula las líneas de costo logístico de las recepciones que ya están conciliadas con la factura actual.
- Importe no asignado
-
El importe de la factura que todavía no se ha asignado a las órdenes de compra o a los artículos de costo. Si este importe es cero, la factura está completamente conciliada.
- Diferencia de precio de factura
-
La diferencia de precio se calcula del modo siguiente:
Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad) - Compañía logística
-
La compañía en la que se creó la orden de compra.
- Orden
-
El número de orden de compra puede usarse para seleccionar cobros en el procedimiento de conciliación de facturas de compra. Si la factura se refiere a una única orden, puede especificar el número de orden en este campo.
Para la conciliación automática, debe especificar el número de orden. Si no especifica un número de orden, solo puede conciliar la factura manualmente.
- Línea de orden
-
El número de la línea de orden de compra.
- Secuencia de línea de orden
-
El número de secuencia de la línea de orden de compra.
- Nota de empaquetado
- Número recepción
- Línea de recepción
-
El número de secuencia de cobro vinculado con la factura de compra.
- Núm. lín. costo logístico
- Número de la línea de costo logístico.
- Partner facturador
- Tipo de objeto negocio
-
El tipo de objeto de negocio empleado para distribución de trazabilidad.
Este campo puede tener los valores siguientes:
- Recepción de orden de compra
- Recepción de programación de compra
- Línea de pago a plazos al proveedor
- Línea de recepción de almacén
- Totalmente conciliado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de costo logístico se han conciliado completamente.
- Origen de objeto negocio
- Origen del objeto de negocio.
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
- Importe costo logístico
-
El importe de costo logístico expresado en la divisa de costo logístico.
- Divisa de costo logístico
-
La divisa de costo logístico.
- Importe total conciliado
-
El importe total ya conciliado.
- Importe costo logístico conciliado en div. costo logístico
-
El importe del costo logístico conciliado expresado en la divisa de costo logístico.
- Importe conciliado de costo logístico en divisa factura
-
El importe del costo logístico conciliado expresado en la divisa de factura.
- Divisa
- Importe conciliado de factura en divisa de factura
-
El importe conciliado de factura expresado en la divisa de factura.
- Importe conciliado de factura en divisa de costo logístico
-
El importe conciliado de factura expresado en la divisa de costo logístico
- Conciliado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo logístico se concilió.
- Tipo de costo logístico
- Componente de costo
- Artículo
-
El artículo recibido.
- Fecha de recepción
-
La fecha en la que se recibieron los artículos.
- Tipo de compra
-
El tipo de compra de las compras realizadas.
Para recuperar el tipo de compra predeterminado más específico, en el caso de las facturas relacionadas con órdenes de compra/flete, LN comprueba el tipo de compra con el siguiente orden:
- EL tipo de compra de la línea de orden no conciliada.
- El tipo de compra de la sesión Excepciones de tipos de compra (tcmcs2103m000) para el partner facturador y el origen de la orden de compra, con los distintos campos de detalle en blanco.
- El tipo de compra predeterminado del grupo de partners del partner facturador.
Para recuperar el tipo de compra predeterminado más específico, LN comprueba el tipo de compra predeterminado del grupo de partners del partner facturador.
- Actualizar precio medio /último precio de compra
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se actualizan el precio medio y el último precio de costo logístico en la sesión Costos logísticos reales de artículo (tclct3600m000).
- Departamento de compras de compañía contable
-
La compañía contable a la que pertenece el departamento de compras.
- Proyecto
-
Para una factura de proyecto, este campo muestra el proyecto con el que está relacionada la factura.
- Departamento de compras
-
El departamento desde el cual se origina la factura.
- Almacén
-
El almacén desde el que LN recupera la recepción.