Conciliar pagos a plazos (tfacp2143m000)
Utilice esta sesión para asignar líneas de pago a plazos a facturas.
Si se selecciona Conciliación automática en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), se pueden conciliar varias líneas de pago a plazos al proveedor, si se lanzan varios pagos a plazos al proveedor para la misma orden (si se especifica en la cabecera de factura) y el mismo partner facturador, y el importe total de las líneas lanzadas es el mismo que el importe neto que se va a conciliar o el importe de diferencia está dentro de los límites de tolerancia para la conciliación automática.
- Puede seleccionar varias líneas de pago a plazos y utilizar la opción del menú para conciliar las líneas seleccionadas con la misma factura.
- Puede seleccionar una línea de pago a plazos al proveedor diferente para la conciliación con la factura si la factura ya está conciliada con una línea de pago a plazos.
- Puede seleccionar varias líneas de pago a plazos y utilizar la opción del menú para anular la conciliación de las líneas seleccionadas con la factura correspondiente.
Información de campo
- Documento
-
El tipo de transacción del documento.
En esta sesión solamente se visualizan los documentos de la categoría de transacción Facturas de compra y Notas de abono de compra.
- Documento
-
El número de documento.
La combinación de tipo de transacción y número de documento se utiliza para identificar facturas.
- Estatus de la factura
- La fase que ha alcanzado la factura en su proceso.
- Código de registro
-
El código o nombre definido por el usuario que identifica el registro de impuestos.
NotaEste campo solo se muestra si Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Número de identificación de partner
-
El número de identificación fiscal único del partner asignado por la autoridad fiscal en función del cual se identifica la empresa en el país de emisión.
NotaEste campo solo se muestra si Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
- Importe neto
-
El importe neto de la factura.
El importe neto es el importe total de factura menos lo siguiente:
- Importe total de impuesto
- Correcciones
- Notas de abono
-
La divisa de factura.
- Costos por especificar
-
El importe en el caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos por especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000).
-
La divisa de los costos por especificar.
- Importe conciliado
-
El importe en la factura que ya se ha conciliado con órdenes de compra o cobros.
- Condiciones de pago
- Acuerdo de pago
-
Si tiene un acuerdo de pago con el partner facturador, este campo contiene el acuerdo de pago.
- Departamento de compras de compañía contable
- Compañía contable
- Compañía contable de factura de compra
- Compañía contable
- Factura
- El tipo de transacción de la factura.
- Documento de factura
- El número de documento de la factura.
-
La divisa del importe de factura que ya se ha conciliado.
- Transacciones de costos por especificar
-
El importe de transacción en el caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos por especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000).
-
La divisa del importe de las transacciones de costos por especificar.
- Transacciones especificadas
-
El importe total de las transacciones de artículo de costo y costos adicionales especificadas para esta factura en la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000).
-
La divisa del importe de las transacciones especificadas.
- Diferencia de precio
-
La diferencia de precio se calcula del modo siguiente:
Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad) -
La divisa del importe de diferencia de precio.
- Importe no asignado
-
El importe de factura que no se ha asignado todavía a líneas de pago a plazos.
-
La divisa del importe no asignado.
- Compañía logística
- compañía logística
- Orden
- orden de compra
- Posición
- Número de línea de orden de la orden de compra.Nota
Si este campo está en blanco, la línea de pago a plazos al proveedor está relacionada con una orden de compra con pagos a plazos al proveedor a nivel de cabecera.
- Línea de pago a plazos
-
El número de la línea de pago a plazos.
-
La descripción de la línea de pago a plazos.
- Partner proveedor
- partner proveedor
- Conciliado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de pago a plazos se concilió.
- Importe del pago a plazos
-
El importe del pago a plazos.
- Divisa
-
La divisa del importe del pago a plazos.
- Fecha de envío
-
Fecha de lanzamiento de la línea de pago a plazos.
NotaPuede lanzar líneas de pago a plazos en la sesión Líneas de pagos a plazos pendientes de lanzar (tdpur5520m100).