Procesar facturas de compra (tfacp2107m000)
Utilice esta sesión para ver, conciliar manualmente, aprobar o desaprobar las facturas de compra y las notas de abono pendientes (no finalizadas). La sesión muestra detalles del importe de factura y de los datos de bloqueo.
Esta sesión muestra los certificados de pago que deben aprobarse. Para la factura relacionada con el certificado de pago, el campo Tipo de factura está establecido en .
No se puede cambiar el importe de factura pero sí los datos de bloqueo. El campo más importante es el campo Estatus de la factura, que muestra el estatus de la factura.
Si el estatus de la factura es Registrado, puede conciliar la factura con las líneas de recepción o las líneas de orden. En el menú adecuado, haga clic en el comando apropiado. Se inicia la sesión correspondiente, que puede usarse para conciliar manualmente la factura. Por ejemplo, si hace clic en , se inicia la sesión Conciliar líneas de recepción de compra (tfacp2544m000).
Si el estatus de la factura es Conciliado, puede realizar estas acciones:
- Si la factura se ha conciliado completamente, puede aprobarla. En el menú adecuado, haga clic en . Se inicia la sesión Datos de contabilización para transacciones de aprobación (tfacp1141s000) en la que puede especificar la fecha y los períodos para los que se deben efectuar las contabilizaciones.
- Si el Importe no asignado no es cero, concilie la factura con varias líneas de recepción o líneas de orden de compra.
- Añadir transacciones para artículos de costo, diferencias de precio o costos adicionales. Para añadir una transacción, en el menú adecuado haga clic en . Esta acción iniciará la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000).
Si la factura no puede aprobarse, LN muestra un mensaje de error.
Si el estatus de la factura es Aprobado, puede hacer clic en para deshacer la aprobación. Por ejemplo, debe desaprobar la factura si desea realizar correcciones en la factura.
Si tiene autorización para acceder a una factura no finalizada, LN le permite acceder a la factura no finalizada usando la opción Entrada de factura de compra del menú .
Información de campo
- Documento de factura
-
El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.
- Documento de factura
-
El número de documento que forma parte de la identificación de factura.
- Partner
-
El partner facturador vinculado a esta factura.
- Importe neto
-
El importe neto de la factura.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el importe de la factura.
- Estatus
-
La fase que ha alcanzado la factura en su proceso de conciliación/aprobación.
El estatus de la factura refleja las diversas fases del proceso y puede cambiar del siguiente modo:
- Borrador--> Registrado
- Registrado--> Conciliado
- Conciliado--> Aprobado
- Aprobado--> Conciliado si desaprueba la factura.
Valores permitidos
- Registrado
- Transacciones especificadas
- Conciliado
- Aprobado
- Procedimiento de conciliación
-
Una de las opciones siguientes:
- Conciliar con orden de compra
- Conciliar con recepción de compra
- Conciliar con consumo de compra
- No aplicable
- Compañía contable
-
El código de la compañía contable en la que se crea la factura.
NotaSolo puede ver este campo si se comparte la tabla Facturas pendientes contabilidad proveedores (tfacp500).
- Estatus de conciliación
-
Indica el estatus de conciliación de la factura de compra recibida.
Valores permitidos
- No conciliado
- Conciliado parcialmente
- No aplicable
- Completamente conciliado
NotaSi la cantidad de la factura de compra recibida se concilia por completo, pero la recepción de almacén no es final (por ejemplo, aún se deben terminar inspecciones), la factura de compra recibida se considera parcialmente conciliada.
Cuando la recepción de almacén (incluidas las inspecciones) es final, LN actualiza este valor, según la cantidad conciliada, en Conciliado parcialmente o en Completamente conciliado.
Este valor se establece en No aplicable si la factura es una Factura de costo.
- Coherencia de impuesto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el Importe no asignado es cero y todas las líneas de transacción de impuesto y de costos adicionales y conciliados pertinentes cumplen en el código impositivo y el importe neto.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN no permite enviar la factura para el flujo de trabajo. Para aprobar la factura se debe realizar la comprobación de coherencia fiscal.
Nota- Este campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Comprobación de coherencia fiscal está seleccionada en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
- El Tipo de factura es distinto a la Factura de costo.
- Este campo solo se muestra si:
- Error en registro de errores
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay errores en la sesión Registro de errores (tfacp2580m000) al conciliar la factura de compra recibida.
- Número de proceso de finalización
-
El número de proceso de finalización de la factura de compra recibida.
- Número de factura de partner
-
El número que utiliza el partner facturador para identificar la factura.
Este número se lista como referencia de pago cuando se paga la factura.
- Autofacturación/Factura interna
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es una autofactura o una factura interna.
- Compañía logística
-
La compañía logística en la que se ha creado la orden.
- Importes
-
- Importe neto
-
La divisa de factura.
- Importe neto
-
El importe neto de la factura.
El importe neto es el importe total de factura menos lo siguiente:
- Importe total de impuesto
- Correcciones
- Notas de abono
- Costos por especificar
-
El importe en el caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos por especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000).
-
Haga clic para mostrar también las autofacturas.
- Importe conciliado
-
El importe en la factura que ya se ha conciliado con órdenes de compra o cobros.
- Transacciones de costos por especificar
-
El importe de transacción en el caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos por especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000).
-
Haga clic para mostrar también las facturas de costo.
- Costo logístico conciliado
-
El importe de costo logístico que ya se ha conciliado.
- Transacciones especificadas
-
El importe total de las transacciones de artículo de costo y costos adicionales especificadas para esta factura en la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000). Para especificar transacciones para una factura, en el menú adecuado, haga clic en .
- Importe no asignado
-
El importe de la factura que todavía no se ha asignado a las órdenes de compra o a los artículos de costo. Si este importe es cero, la factura está completamente conciliada.
- Diferencia de precio
-
La diferencia de precio se calcula del modo siguiente:
Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad)
- Datos de permisos
-
- Código de bloqueo
-
Debe vincular un motivo de bloqueo a la factura si desea bloquearla.
- Aprobador asignado
-
El aprobador asignado, que puede aprobar la factura y eliminar el motivo de bloqueo, o aprobar la diferencia de precio y el pago de la factura.
- Aprobar antes
-
La fecha antes de la cual debe aprobarse la factura para el pago.
- Varios
-
- Tipo de factura
-
- Factura de costo
-
La factura de compra no tiene vínculos con las órdenes de compra y se contabiliza en la contabilidad general sin conciliarse con órdenes/cobros. Puede especificar líneas de transacción para la factura en la sesión Tipo de transacción.
- Fact. relacionada con órdenes de compra
-
La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de compra que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con costos logíst.
-
La factura de compra está relacionada con una o más líneas de costo logístico que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con órdenes de flete
-
La factura de compra está relacionada con una o más cargas o expediciones que están presentes en Flete . La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con adquis. servicio
-
La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de adquisición de servicios en Gestión de órdenes. La factura debe enviarse mediante el procedimiento de conciliación de factura de compra.
- Orden
-
El número de orden de compra puede usarse para seleccionar cobros en el procedimiento de conciliación de facturas de compra. Si la factura se refiere a una única orden, puede especificar el número de orden en este campo.
Para la conciliación automática, debe especificar el número de orden. Si no especifica un número de orden, solo puede conciliar la factura manualmente.
- Carga
- Nota de empaquetado
- Expedición
- Grupo de órdenes de flete
- Aprobación
-
- Documento
-
El tipo de transacción que se utiliza para aprobar la factura de compra. Una vez aprobada la factura correctamente, LN especifica el tipo de transacción para aprobación en este campo.
LN crea los asientos contables con este tipo de transacción. Este tipo solo es relevante si se utiliza el procedimiento de conciliación de facturas.
- Documento
-
El número de documento que se utiliza para aprobar la factura de compra. Una vez aprobada la factura correctamente, LN especifica un número de documento en este campo.
LN crea los asientos contables con este número de documento. Este número solo es relevante si se utiliza el procedimiento de conciliación de facturas.
- Fecha de entrada de transacción
-
La fecha en la que se especifican las transacciones en el lote.
- Lote
-
El número del lote usado para contabilizar las facturas aprobadas en Contabilidad general.
- Ejercicio/Período de lote
-
El ejercicio fiscal al que están vinculados los asientos contables.
- /
-
El período durante el cual se procesa el asiento contable en la cuenta contable.