Factura pendiente (tfacp2100s000)

Utilice esta sesión para mantener los detalles de una factura de compra.

Puede hacer cambios en alguno de los detalles de la factura hasta que esta esté totalmente pagada. Puede realizar cambios en facturas no finalizadas y finalizadas.

Permiso de factura de compra

También puede añadir un motivo de bloqueo y un aprobador asignado a la factura si surge un problema.

Si un usuario autorizado aprueba la factura, LN elimina el motivo de bloqueo y deselecciona los campos Mot. bloqueo y Aprobador asignado. Si el usuario también está autorizado para aprobar el pago de la factura, al aprobar la factura, automáticamente se aprueba la factura para pago.

Si añade un motivo de bloqueo y/o un aprobador asignado a una factura aprobada, automáticamente se desaprueba dicha factura para pago.

Nota

No es posible modificar algunos datos de la factura contable, como los siguientes:

La fecha del documento
El importe
El tipo de cambio

Para cambiar estos detalles de factura, debe crear una nota de abono o una corrección de factura. Si desea más detalles, consulte Correcciones de facturas de compra.

Información de campo

Documento

Especifique el tipo de transacción para aprobar las facturas pendientes correspondientes a facturas de compra que no se han aprobado durante su registro.

Valores permitidos

Seleccione un tipo de transacción con la categoría Correcciones de compra.

Documento

El número de documento.

La combinación de tipo de transacción y número de documento se utiliza para identificar facturas.

Línea

El número de línea, que forma parte de la identificación de la factura.

Documento

El tipo de transacción a la que hace referencia el documento.

Factura de compra: factura de compra
Pago no asignado: pago no asignado
Anticipo anticipado
No asignado anticipado
Orden permanente: orden permanente
Asignación
Efectos comerciales: efecto comercial
Cuenta de caja
Pago normal
Factura de venta: factura de venta
Nota de abono: nota de abono
Corrección
Diferencia de cambio: diferencias de cambio
Diferencia de pago: diferencia de pago
Pago anticipado: pagos anticipados
Anticipo de pago: anticipo de pago

Aprobadas para pago

Un usuario autorizado ha aprobado la factura para su pago.

Tipo de factura

Factura de costo: La factura de compra no tiene vínculos con las órdenes de compra y se contabiliza en la contabilidad general sin conciliarse con órdenes/cobros. Puede especificar líneas de transacción para la factura en la sesión Tipo de transacción.
Fact. relacionada con órdenes de compra: La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de compra que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
Factura relacionada con costos logíst.: La factura de compra está relacionada con una o más líneas de costo logístico que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
Factura relacionada con órdenes de flete: La factura de compra está relacionada con una o más cargas o expediciones que están presentes en Flete . La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
Factura relacionada con adquis. servicio: La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de adquisición de servicios en Gestión de órdenes. La factura debe enviarse mediante el procedimiento de conciliación de factura de compra.

Estatus de la factura

La fase que ha alcanzado la factura en su proceso.

Partner

El partner facturador del que se ha recibido la factura.

Detalles del importe

Importe

El saldo del importe de factura pendiente.

Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.

Divisa

El importe total de la factura se expresa en la divisa de factura definida en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).

en divisa propia

El saldo del importe de factura pendiente, expresado en una de las divisas propias.

Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.

en DP

La divisa propia a la que se convierte el importe de factura.

Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.

Saldo

El importe de factura pendiente (saldo), expresado en la divisa de factura.

en divisa propia

El importe de factura pendiente (saldo), expresado en la divisa propia.

Tipo de cambio

El tipo de cambio utilizado para convertir importes de una divisa a otra.

Fijador de cambio

fijador de tipo de cambio

Fecha de documento

La fecha en la que se creó la factura. LN utiliza esta fecha, por ejemplo, para calcular fechas de vencimiento y descuentos.

Fecha de vencimiento

fecha de vencimiento

Valor predeterminado

LN calcula la fecha de vencimiento mediante la fecha del documento y las condiciones de pago especificadas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).

Puede modificar esta fecha.

Ejemplo

Hay una factura con un importe de factura de 1.000.000.000,- EUR. El importe no se paga a tiempo. Según el recargo por atrasos, debe pagar intereses por esta factura. Sin embargo, llega a un acuerdo con el partner pagado para que pueda pagar esta factura en una fecha posterior sin tener que pagar intereses. Puede mover la fecha de vencimiento de la factura en esta sesión.

Datos fiscales propios

País para impuesto: El código del país en el que se utiliza el registro y en el que la organización paga el importe del impuesto.
Código impositivo: El código impositivo utilizado para calcular el importe del impuesto. Este código se basa en el país en el que se emite el registro.
Región/provincia fiscal: El estado y/o provincia dentro del país del impuesto para el que se mantienen los códigos de registro.
Código de registro: El código definido por el usuario que identifica el registro.

Nota
Este campo solo se muestra si Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).

Este valor se toma como predeterminado del código de registro de la orden o nota de empaquetado relacionadas si la casilla de verificación Permitido para otros registros está seleccionada en la sesión Serie de tipo de transacción (tfgld0114m000).
Número de identificación: El propio número de identificación fiscal del país de impuesto asociado al documento de factura.

Nota
Este campo solo se muestra si Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
Nombre legal: El nombre vinculado a la propia ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.

Datos fiscales del partner

País de impuesto: El país del impuesto del partner asociado a la factura de compra.
Región/provincia fiscal: El estado o provincia de impuesto vinculado al país del impuesto del partner asociado a la factura de compra.
Número de identificación de partner: El número de identificación fiscal del partner asociado al documento de factura.

Nota
Este campo solo se muestra si Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).

Este valor se actualiza con el número de identificación de partner de la orden o nota de empaquetado relacionadas.
Nombre legal: El nombre vinculado a la ID de registro del partner que se puede utilizar en los listados legales.

Detalles

Orden

La orden de compra relacionada con la factura.

Si la factura está relacionada con órdenes, puede cambiar el número de orden. No se puede cambiar el número de orden si la orden está:

Parcialmente conciliada
Completamente conciliada
Aprobado

Nota de empaquetado

El número de nota de entrega.

Carga

carga

Expedición

ID de expedición

Grupo de órdenes de flete

grupo de órdenes de flete

Factura original

El tipo de transacción de la factura a la que se refiere la nota de abono. Puede vincular la nota de abono a la factura original.

Factura original

El número de la factura a la que se refiere la nota de abono. Puede vincular la nota de abono a la factura original.

Puede especificar un número de factura distinto en este campo.

Factura de proveedor

El número con el que el partner proveedor registró la factura seleccionada. LN lista este número como la referencia de pago cuando se paga la factura.

Referencia

Un texto definido para uso interno como referencia.

Referencia bancaria

Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura.

Subcontratación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se relaciona con una cuenta de subcontratación.

Puede seleccionar o anular la selección de esta casilla de verificación.

La factura solo puede ser una factura de subcontratación si:

El partner proveedor seleccionado es un subcontratista.
Existen datos maestros de subcontratación para este partner en la sesión Subcontratistas (tfacp3510m000)
El partner no es un partner ocasional.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.

Datos de pago

Detalles de pago

Método de pago

método de pago

Motivo para pago

El motivo de pago.

Puede seleccionar un motivo para pago si:

La casilla de verificación Añadir motivo para pagos al extranjero está seleccionada para el método de pago en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000) y el importe de factura supera el Importe mínimo para motivo especificado en esa misma sesión.
Es un pago al extranjero, lo que significa que el partner proveedor seleccionado tiene un código de país diferente al de su compañía en la que se almacena la factura de compra.

Código de descripción adicional

El código para la descripción del motivo para pago en divisa extranjera. La descripción adicional es obligatoria en los archivos bancarios escandinavos.

Si registra una factura de compra, puede especificar un motivo para pago. Si hay descripciones adicionales vinculadas al motivo para pago, LN muestra el código de descripción adicional predeterminado. El código de descripción adicional se puede cambiar.

Partner pagado original