Factura de compra cobrada (tfacp1610m000)

Utilice esta sesión para ver, crear y procesar las facturas de compra recibidas.

Nota

Puede ver los identificadores y firmas asignados al documento de factura de compra recibida en la sesión Identificadores y firmas de documento (tcgen1500m000), utilizando la opción Identificadores y firmas de documento del menú Referencias. La opción Identificadores y firmas de documento solo se muestra si la casilla de verificación Israel está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:

Líneas de la factura de compra recibida
Hace referencia a la sesión Líneas de factura de compra cobrada (tfacp1111m000). En esta ficha, puede especificar y ver las líneas de factura de compra recibida. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada.
Líneas de impuesto cobrado
Hace referencia a la sesión Líneas de impuesto cobrado (tfacp1112m100). En esta ficha, puede ver y mantener las líneas de impuesto de las facturas de compra recibidas.
Registro de errores
Hace referencia a la sesión Registro de errores (tfacp2580m000). En esta ficha, puede ver los errores generados durante el proceso de validación y registro de las facturas de compra recibidas.

Información de campo

Factura de compra cobrada

El número de factura de compra recibido.

Nota

Este valor se genera usando los valores Grupo de números y Serie de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).

Estatus de factura

El estatus de la factura de compra recibida.

Valores permitidos

Borrador: La factura se crea manualmente.
Importado: La factura se importa utilizando un dispositivo externo como, por ejemplo, un escáner de facturas. La factura importada se valida automáticamente.
No aplicable
Errores de validación: La factura recibida no se valida correctamente. Existen errores de validación o advertencias imprevistas para la factura en el registro de errores.
Validado: La factura recibida se modifica manualmente. Estos cambios manuales se registran y se muestran en los datos históricos de la factura recibida.
Errores de registro: La factura no se registra correctamente y no se crea la factura pendiente para la factura.
Registrado: La factura recibida se transfiere a facturas pendientes y no se puede modificar.
Cancelado: Se cancela la factura recibida.

Tipo de factura

Indica el tipo de factura de compra recibida.

Valores permitidos

Factura de costo: La factura de compra no tiene vínculos con las órdenes de compra y se contabiliza en la contabilidad general sin conciliarse con órdenes/cobros. Puede especificar líneas de transacción para la factura en la sesión Tipo de transacción.
Fact. relacionada con órdenes de compra: La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de compra que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
Factura relacionada con costos logíst.: La factura de compra está relacionada con una o más líneas de costo logístico que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
Factura relacionada con órdenes de flete: La factura de compra está relacionada con una o más cargas o expediciones que están presentes en Flete . La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
Factura relacionada con adquis. servicio: La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de adquisición de servicios en Gestión de órdenes. La factura debe enviarse mediante el procedimiento de conciliación de factura de compra.

De forma predeterminada, este valor está establecido en Factura relacionada con costos logíst. solo si:

Todas las líneas de factura son de tipo línea de costo logístico.

De lo contrario, este valor se establece en Fact. relacionada con órdenes de compra si:

La Nota empaquetado o el Número orden compra se especifican en la sesión de cabecera o en una de las líneas.
La casilla de verificación Registrar Fra. costo como Factura relac. a orden compra está seleccionada en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
O bien el estatus se establece en Factura de costo.

Datos de factura

Orden

Número orden compra: El número de orden de compra para el que debe generarse la factura.

Nota
Este campo está habilitado solo si Fact. relacionada con órdenes de compra está seleccionado en el campo Tipo de factura.
Nota empaquetado: El número de nota de entrega.
Compañía logística: La compañía logística de la orden de compra o la nota de entrega.

General

Partner facturador

El código del partner facturador al que se envía la factura.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la Secuencia de búsqueda de partner para facturas cobradas (tfacp1116m000) sesión , durante la importación y la validación de la factura de compra recibida.

Partner proveedor

El código del partner proveedor que recibe la factura.

Nota

Durante la importación y la validación de la factura de compra recibida, este valor se establece como predeterminado:

del NIF del partner importado junto con la factura.
de la orden de compra y/o la nota de empaquetado.

Grupo contable de partners

El código de la compañía contable. Todas las transacciones que concluya para los miembros de un grupo contable de partners en particular se contabilizan en las mismas cuentas contables y sus dimensiones.

Tipo de compra

El tipo de compra para el que se definen las cuentas contables y las dimensiones.

Número de factura de proveedor

El número de identificación de la factura que usa el partner facturador. Este número se imprime como la referencia de pago cuando se paga la factura.

Símbolo de variable

El código numérico de 10 dígitos que representa la referencia a la información de pago, que se utiliza para conciliar el pago con el crédito, el contrato o el pagador.

Nota

El valor predeterminado se obtiene de los primeros diez dígitos del número de Número de factura de proveedor, si se ha especificado un valor en Número de factura de proveedor. Puede modificar este valor.

Referencia de transacción

El número de referencia interno vinculado a las líneas de transacción de la factura recibida.

Datos de registro del partner

País de impuesto: El país del impuesto del partner asociado a la línea de impuesto.
Región/provincia fiscal: El estado o provincia de impuesto vinculado al país del impuesto del partner asociado a la línea de impuesto.
Número de identificación de partner: Número de identificación del partner asociado a la factura recibida.
Nota
Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
Nombre legal: El nombre vinculado a la ID de registro del partner que se puede utilizar en los listados legales.

Importes

Tipo de documento de factura

Indica el tipo del pago.

Nota

Si la factura se especifica manualmente, este valor se establece en Factura o en Notas de abono.
Si la factura se especifica mediante el documento de objeto de negocio (BOD), el valor de este campo se recupera del BOD.

Valores permitidos

Factura
Notas de abono
No aplicable
Nota de débito

Importe en divisa de factura

El importe total de factura expresado en la divisa de factura.

Divisa

La divisa en la que se expresa el importe de factura.

Importe en divisa propia

El importe total, expresado en la divisa propia.

Divisa propia

La divisa propia en la que se expresa el importe de factura.

Fijador de cambio

Indica cómo LN debe utilizarse el tipo de cambio de divisa.

El tipo de cambio se puede ajustar manualmente.

Determinarse en función de la fecha del documento.
Especificarse manualmente.
Ser un tipo de cambio fijo.
Determinarse en función de la fecha de cobro prevista.

Clase de tipo de cambio

La clase de tipo de cambio utilizada para determinar el tipo de cambio de la divisa de la factura.

Tipo de cambio de divisa

El tipo de cambio utilizado para convertir el importe de la divisa de transacción en la divisa propia.

Fecha de tipo de cambio

El tipo de cambio válido en la fecha y hora del documento.

Fechas

Fecha de factura

La fecha listada en la factura. Esta fecha se usa como fecha de referencia para las condiciones de crédito permitidas.

Fecha de cobro de factura

La fecha en la que se registra la factura de compra recibida.

El valor predeterminado es la fecha actual.

Fecha de impuesto

La fecha en que se suministran las mercancías o los servicios o en que se recibe el pago.

Nota

El valor predeterminado se obtiene de Fecha de factura.

Fecha de vencimiento

La fecha en la que se debe pagar el importe de la factura.

Valor predeterminado

Si las condiciones de pago están vinculadas a la factura, la fecha de vencimiento se calcula en consecuencia. De lo contrario, LN cumplimenta la fecha actual.

Datos propios de registro

Código de registro: El código de registro de la factura recibida.
Nota
Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).
En el caso de los borradores de factura, debe especificarse este valor. Para otras facturas escaneadas, se toma de forma predeterminada el número de identificación propio a partir del cual se toma de forma predeterminada el código de registro al validar la factura.
Número de identificación: El propio número de identificación fiscal del país de impuesto asociado al documento de factura.
Nombre legal: El nombre vinculado a la propia ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.

Detalles de pago

Partner pagado: El partner pagado al que se realizan los pagos.
Dirección de pagado: Código de la dirección de pago asociada al partner. Esta dirección se muestra en los documentos de AP (contabilidad de proveedores) relacionados y se utiliza durante el proceso de pago.
Nota
Cuando se crea una factura, el código de dirección del partner pagado se toma de forma predeterminada de la sesión Direcciones por partner (tccom4133m000). Sin embargo, puede seleccionar otro código de dirección asociado al mismo partner para el que el rol de pagado esté activo.
Nombre: Nombre asociado a la dirección de pagado del partner.
Recargo por atrasos: El código del recargo por atrasos impuesto sobre el destinatario de la factura si el importe no se paga dentro del período especificado.

Nota
Si no se especifica este valor, LN lo cumplimenta a partir del campo Recargo por atrasos de la sesión Reglas de factura cobrada (tfacp1115m000).
Condiciones de pago: Las condiciones de pago de la factura.
Método de pago: El método de pago utilizado para los pagos de facturas de compra.
Banco del partner: El banco del partner facturador.

Nota
Si no se ha definido la programación para las condiciones de pago de la factura, este valor se toma como predeterminado del partner pagado.
Referencia bancaria: El número de referencia bancaria de la factura.
Motivo flujo de caja: El motivo de flujo de caja de la factura.

Nota
Si la factura de compra recibida debe incluirse en el extracto de flujo de caja, debe especificar este valor.

Detalles de factura

Compañía contable

La compañía contable en la que se ha creado la factura de compra.

Documento de factura

El código del tipo de transacción utilizado para generar la factura de compra recibida.

Nota

De forma predeterminada, LN toma este valor del campo Tipo de transacción en la sesión Valores predeterminados para facturas cobradas (tfacp1118m000).

Documento

El número de documento. LN genera el número de documento después de que se registre la factura y se cree una factura pendiente.

Ejercicio de lote

El año del período financiero en el que se crea el lote para registrar la factura de compra recibida.

Lote

El número del lote que se crea al registrar las facturas de compra recibidas. Este lote contiene las facturas pendientes relacionadas con las facturas de compra registradas.

Usuario de lote predeterminado

El código del usuario que crea y procesa el lote para registrar la factura de compra recibida.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Valores predeterminados para facturas cobradas (tfacp1118m000).

Nombre

El nombre del usuario que ha creado el lote para las facturas de compra recibidas.

País del impuesto

El código del país en el que se debe pagar el impuesto para la factura de compra recibida.

Nota

Este campo solo se muestra si:

El campo Registro por país del impuesto está establecido en Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
El campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).

Este campo solo puede modificarse si el valor del campo Registro por país del impuesto no es No activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).

Si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100), este valor se obtiene de forma predeterminada del campo Código de registro.

Dimensiones

Cuenta de control: El código de la cuenta de control que se utiliza para contabilizar las transacciones para un partner facturador.
Dimensiones: El código de la dimensión vinculada a la cuenta contable.

Varios

Fecha de creación: La fecha en la que se genera la factura.
Creado por: El código del usuario que generó el archivo XML.
Especificado manualmente: Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura de compra recibida se especifica manualmente.
Motivo de cancelación: El código de motivo para la cancelación de la factura.

Nota
Este campo solo está habilitado si el campo Estatus de factura se establece en Cancelado.
Número de documento original: El número de factura original (del proveedor). Este número se muestra para las notas de abono.

Nota
El número de factura original (del proveedor) es obligatorio si la casilla de verificación Número de factura obligatorio está seleccionada en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).

Datos de origen

Clasificación de factura

Los detalles de clasificación de factura.

Valores permitidos

Original
Correctivo
No aplicable
Resumen

Nota

Es un campo de consulta. El valor de este campo se recupera del documento de objeto de negocio (BOD).

Copiar

Indica si se pueden copiar los datos de clasificación de factura.

Nota

Esta casilla de verificación está habilitada solo si el valor del campo Clasificación de factura no es No aplicable.

Dirección del partner facturador

El código de dirección del partner facturador.

Descripción de partner

La descripción del partner. Este valor se utiliza para identificar el partner, si la factura no se crea manualmente.

Nota

Si la factura se crea manualmente LN, no permite modificar el valor en este campo.

Descripción de condiciones pago

La descripción de las condiciones de pago que se utiliza en las reglas para las condiciones de pago.

Nota