Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000)
Utilice esta sesión para ver y mantener las facturas de compra recibidas.
LN registra las facturas en esta sesión cuando las recibe sin crear ninguna transacción. Puede copiar estas facturas en el registro de facturas para que estén disponibles para procesarse. Para ello, en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000), en el menú adecuado, haga clic en . Una vez copiada una factura de compra, su número de documento aparece en el campo Copiado a factura.
Haga clic en el botón para crear un registro. Se abre la sesión de detalles. Puede especificar los detalles de la factura. Cuando se guarda el registro, el estatus de la factura cambia a Borrador.
Para eliminar una factura del módulo Contabilidad de proveedores sin copiarla, establezca el estatus de factura en Cancelado.
Puede borrar la factura en la sesión Borrar facturas de compra copiadas/canceladas (tfacp1200m000).
Si especifica una factura y ya existe otra factura con el mismo proveedor y número de factura del proveedor, aparece un mensaje. Para ejecutar la sesión Facturas duplicadas (tfacp2504m000), haga clic en el botón que se muestra en este mensaje.
Información de campo
- Detalles de documento
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- Documento
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El número de documento es un número de secuencia con el que se registra la factura temporalmente. Si una factura se registra oficialmente, puede asignarla a un número distinto, en combinación con un tipo de transacción.
- Detalles de partner
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- Línea de referencia
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Si se asocia una nota de pago a la factura, este campo debe contener la línea de referencia de la nota de pago.
- Partner facturador
- Tipo de compra
-
El tipo de compra de las compras.
Para recuperar el tipo de compra predeterminado más específico, en el caso de las facturas relacionadas con órdenes de compra/flete, LN comprueba el tipo de compra con el siguiente orden:
- EL tipo de compra de la línea de orden no conciliada.
- El tipo de compra de la sesión Excepciones de tipos de compra (tcmcs2103m000) para el partner facturador y el origen de la orden de compra, con los distintos campos de detalle en blanco.
- El tipo de compra predeterminado del grupo de partners del partner facturador.
Para recuperar el tipo de compra predeterminado más específico, LN comprueba el tipo de compra predeterminado del grupo de partners del partner facturador.
- Factura de proveedor
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El número con el que el partner facturador registró la factura seleccionada. LN lista este número como referencia de pago cuando se paga la factura.
- Fecha de cobro de factura
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La fecha en la que la compañía recibe la factura.
- Referencia
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Puede especificar un texto para usarlo como referencia interna.
NotaEl valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
- Fecha de factura
- Tipo de cambio de divisa
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- Divisa
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La divisa del importe de la factura.
- Fijador de cambio
-
fijador de tipo de cambio
- Importe
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El importe de la factura.
- Tipo de cambio de divisa
- Divisa propia
- Importe de factura en divisa propia
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El importe de factura expresado en la divisa propia.
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Conversión de la divisa de transacción a la divisa propia con el tipo de cambio de divisa mostrado.
- Dimensiones
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- Cuenta de control
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La cuenta de control en la que se contabiliza la transacción.
LN deriva la cuenta de control del grupo contable de partners.
- Dimensiones
-
Las dimensiones en las que se contabiliza la transacción.
- Descripción de dimensión
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La descripción de la dimensión.
- Detalles de pago
-
- Detalles de pago
-
- Recargo por atrasos
- Condiciones de pago
- Método de pago/cobro
- Referencia bancaria
-
Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura.
- Banco
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El banco del partner facturador.
Si hay una programación de pago vinculada a la factura, este campo estará vacío. El banco se determina por separado para cada línea de programación de pago.
- Detalles de factura
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- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.
- Estatus de factura
-
El estatus de la factura.
- Copiado a factura
-
El tipo de transacción que forma parte del número de documento de una factura copiada.
- Copiado a factura
-
El número de documento de una factura copiada.
NotaPara las facturas con estatus Borrador o Cancelado, este campo muestra un "0" (cero).