Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000)
Utilice esta sesión para especificar transacciones relacionadas con artículos de costo costos adicionales o variaciones contables.
Los artículos de costo se usan para contabilizar costos adicionales, como los gastos de contabilidad, en una factura de compra relacionada con una orden.
Los costos adicionales se usan para contabilizar la diferencia entre el importe de factura y el importe de las mercancías recibidas. La diferencia se crea debido a los cargos que añade el partner facturador, por ejemplo, los costos de flete.
Puede especificar una o varias transacciones de artículos de costo o costos adicionales para cada cabecera de factura de compra. Para cada transacción, LN genera un número de línea.
La factura de compra se contabiliza en el módulo Contabilidad general. Debe definir cuentas contables y dimensiones para cada transacción.
Artículos de costo
Si inicia esta sesión seleccionando en el menú adecuado de la sesión Conciliar líneas de orden de compra (tfacp2541m000), puede especificar o modificar transacciones de artículo de costo. La transacción de costo se crea automáticamente durante la conciliación de facturas, si la casilla de verificación Especificar opcionalmente el costo está seleccionada en las sesiones siguientes:
- Familias de artículos (tcmcs0123m000)
- Valores predeterminados de compra de artículo (tdipu0602m000)
- Valores predeterminados de compra de artículo por sitio (tdipu0182m000)
La cuenta contable y las dimensiones de costos son de manera predeterminada la cuenta contable y las dimensiones de la línea de orden. Si la casilla de verificación Especificar opcionalmente el costo no está seleccionada, la transacción de costo debe especificarse manualmente. Se puede utilizar la opción Valores predeter. para copiar la cuenta contable y las dimensiones predeterminadas, que se utilizan en la línea de orden conciliada, en la cuenta contable y las dimensiones de costos.
Las transacciones que especifique para un artículo de costo deben especificarse para una orden de compra como Costos por especificar. Si esta factura se aprueba, la entrada de Costos por especificar se revierte.
Consulte el importe conciliado, menos las transacciones ya especificadas, en el campo Importe restante. En el caso de los artículos de costo, este importe siempre es del Haber Debe especificar los importes de transacción como importes del Debe.
Costos adicionales
Para especificar las transacciones de costos adicionales que cubran la diferencia entre el importe total de la factura y el importe total conciliado, inicie esta sesión haciendo clic en o Costo adicional en el menú correspondiente de las sesiones siguientes:
- Procesar facturas compra (tfacp2107m000)
- Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000)
Puede ver el importe de diferencia actual, que es el importe de diferencia total menos las transacciones ya especificadas, en el campo Importe restante. Si el importe de factura es mayor que el importe conciliado, este importe es el importe del Haber. En ese caso, debe especificar las transacciones mediante importes del Debe.
Ejemplo
Orden: 10 artículos de costo a GBP 30,00 = GBP 300,00
Durante la recepción de los artículos de costo, se llevan a cabo las siguientes contabilizaciones:
| Cuenta Costos generales | 300,00 EUR |
| A cuenta Contabilidad de clientes | 300,00 EUR |
Mientras se concilian los artículos de costo con la factura en la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000), puede especificar una cuenta contable para indicar los costos generales:
| Cuenta Costos de alquiler | 150,00 EUR |
| Cuenta Costos de electricidad | 150,00 EUR |
| A cuenta Costos generales | 300,00 EUR |
Información de campo
- Documento
-
- Factura
-
El tipo de transacción de la factura.
- Documento de factura
-
El número de documento de la factura.
- Compañía/Orden/Posición/Secuencia
-
La compañía logística de la orden con la que se concilia la factura.
- Orden
-
El número de la orden de compra con la que se concilia la factura.
- Posición
-
El número de posición de la orden con la que se concilia la factura.
- Número de secuencia
-
El número de secuencia de las líneas de orden de compra.
- Línea de transacción
-
El número de línea de factura de la transacción.
Valor predeterminado
El valor predeterminado del campo es el primer número libre. Puede cambiar este valor.
- Cuenta contable/Dimensiones
-
- Compañía de destino
-
La compañía contable en la que LN contabiliza la transacción.
- Cuenta contable
-
La cuenta contable a la que desea transferir el importe de la transacción.
- Dimensiones
-
Valores permitidos
- En función del tipo de dimensión que se haya establecido para esta cuenta contable, puede o debe especificar una dimensión
- Cuenta contable/Dimensiones predeterminados
-
- Cuenta contable
-
La cuenta contable predeterminada especificada en la línea de orden conciliada.
- Dimensiones
-
Las dimensiones predeterminadas especificadas en la línea de orden conciliada.
- Importe
-
- Importe de transacción
-
La divisa de factura.
- Importe
-
El importe de la transacción.
- Debe/Haber
-
Especifique cómo desea contabilizar el importe en la cuenta contable.
Las opciones son:
- Debe
- Haber
- Importe en divisa propia
-
La divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- En
-
El importe de transacción en la divisa propia.
- Importe pend.
-
El importe pendiente de la transacción que todavía debe procesarse.
- Importe pend.
-
Indica si el importe restante tiene un saldo deudor o acreedor.
- Descripción
-
- Referencia de transacción
-
La descripción de la transacción.
NotaEl valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
- Período
-
- Período / Cantidad
-
- Cantidad x
-
La cantidad pedida, expresada en la unidad definida para la cuenta contable seleccionada en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).
- Unidad de cantidad
-
La unidad en la que se expresa la cantidad de orden.
- Período fiscal
-
El ejercicio fiscal en el que se contabiliza la transacción.
- Separador de períodos
-
El separador entre el ejercicio fiscal y el período.
- Período fiscal
-
El período fiscal en el que se contabiliza la transacción.
- Período de listado
-
El ejercicio en el que deben listarse las transacciones.
- Período de listado
-
El período en el que deben listarse las transacciones.
- Activos Fijos (FAM)
-
- Número de activo
-
Para las transacciones de activos fijos, el número de activo y la extensión de activo.
- Descripción de activo
-
La descripción del activo.
- Efectivo desde
-
fecha de efectividad
- Código/País impuesto conciliado
-
Los códigos impositivos por país para la transacción conciliada.
- Código impositivo
-
Nota
Solo puede especificar los códigos impositivos definidos para la factura.