Facturas de compra recibidas (tfacp1110m000)

Utilice esta sesión para ver las facturas de compra recibidas. Haga doble clic en una línea para iniciar la sesión Factura de compra cobrada (tfacp1610m000).

Nota

Puede ver los identificadores y firmas asignados al documento de factura de compra recibida seleccionado en la sesión Identificadores y firmas de documento (tcgen1500m000), utilizando la opción Identificadores y firmas de documento del menú Referencias. La opción Identificadores y firmas de documento solo se muestra si la casilla de verificación Israel está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Información de campo

Factura de compra cobrada

El número de factura de compra recibido.

Nota

Este valor se genera usando los valores Grupo de números y Serie de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).

Estatus de factura

El estatus de la factura de compra recibida.

Valores permitidos

Borrador

La factura se crea manualmente.

Importado

La factura se importa utilizando un dispositivo externo como, por ejemplo, un escáner de facturas. La factura importada se valida automáticamente.

No aplicable
Errores de validación

La factura recibida no se valida correctamente. Existen errores de validación o advertencias imprevistas para la factura en el registro de errores.

Validado

La factura recibida se modifica manualmente. Estos cambios manuales se registran y se muestran en los datos históricos de la factura recibida.

Errores de registro

La factura no se registra correctamente y no se crea la factura pendiente para la factura.

Registrado

La factura recibida se transfiere a facturas pendientes y no se puede modificar.

Cancelado

Se cancela la factura recibida.

Tipo de factura

Este campo indica si la factura está relacionada con órdenes de compra, órdenes de flete, costos logísticos u otros costos.

Valores permitidos

Factura de costo

La factura de compra no tiene vínculos con las órdenes de compra y se contabiliza en la contabilidad general sin conciliarse con órdenes/cobros. Puede especificar líneas de transacción para la factura en la sesión Tipo de transacción.

Fact. relacionada con órdenes de compra

La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de compra que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.

Factura relacionada con costos logíst.

La factura de compra está relacionada con una o más líneas de costo logístico que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.

Factura relacionada con órdenes de flete

La factura de compra está relacionada con una o más cargas o expediciones que están presentes en Flete . La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.

Factura relacionada con adquis. servicio

La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de adquisición de servicios en Gestión de órdenes. La factura debe enviarse mediante el procedimiento de conciliación de factura de compra.

De forma predeterminada, este valor se establece en Fact. relacionada con órdenes de compra si:

  • La Nota empaquetado o el Número orden compra se especifican en la sesión de cabecera o una de las líneas.
  • La casilla de verificación Registrar Fra. costo como Factura relac. a orden compra está seleccionada en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).

Puede modificar este valor.

Partner facturador

El código del partner facturador al que se envía la factura.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la Secuencia de búsqueda de partner para facturas cobradas (tfacp1116m000) sesión , durante la importación y la validación de la factura de compra recibida.

Nombre

El nombre del partner.

Partner proveedor

El código del partner proveedor que recibe la factura.

Nota

Durante la importación y la validación de la factura de compra recibida, este valor se establece como predeterminado:

  • del NIF del partner importado junto con la factura.
  • de la orden de compra y/o la nota de empaquetado.
Número orden compra

El número de orden de compra para el que debe generarse la factura.

Nota

Este campo está habilitado solo si Fact. relacionada con órdenes de compra está seleccionado en el campo Tipo de factura.

Nota empaquetado

El número de nota de entrega.

Compañía logística

La compañía logística de la orden de compra o la nota de entrega.

ID de cámara de comercio del partner

La cámara de comercio ID del partner facturador.

Nota

Si la factura se especifica manualmente LN, no permite modificar el valor en este campo.

Cuenta bancaria del partner

La relación bancaria del partner facturador.

Nota

Si la factura se especifica manualmente LN, no permite modificar el valor en este campo.

Referencia IDM

La referencia relacionada con IDM (Infor Document Management). Este valor se usa en el modelizador de contexto para vincular una factura no registrada y un archivo en IDM.

Grupo contable de partners

El código de la compañía contable. Todas las transacciones que concluya para los miembros de un grupo contable de partners en particular se contabilizan en las mismas cuentas contables y sus dimensiones.

Tipo de compra

El tipo de compra para el que se definen las cuentas contables y las dimensiones.

Número de factura de proveedor

El número de identificación de la factura que usa el partner facturador. Este número se imprime como la referencia de pago cuando se paga la factura.

Símbolo de variable

El código numérico de 10 dígitos que representa la referencia a la información de pago, que se utiliza para conciliar el pago con el crédito, el contrato o el pagador.

Nota

El valor predeterminado se obtiene de los primeros diez dígitos del número de Número de factura de proveedor, si se ha especificado un valor en Número de factura de proveedor. Puede modificar este valor.

Referencia de transacción

El número de referencia interno vinculado a las líneas de transacción de la factura recibida.

Tipo de documento de factura

Indica el tipo del pago.

Valores permitidos

Factura
Notas de abono
No aplicable
Nota de débito

Si la factura se especifica manualmente, este valor se establece en Factura o en Notas de abono.

Importe en divisa de factura

El importe total de factura expresado en la divisa de factura.

Divisa

La divisa en la que se expresa el importe de factura.

Importe en divisa propia

El importe total, expresado en la divisa propia.

Divisa propia

La divisa propia en la que se expresa el importe de factura.

Fijador de cambio

Indica cómo LN debe utilizarse el tipo de cambio de divisa.

El tipo de cambio se puede ajustar manualmente.

  • Determinarse en función de la fecha del documento.
  • Especificarse manualmente.
  • Ser un tipo de cambio fijo.
  • Determinarse en función de la fecha de cobro prevista.
Clase de tipo de cambio

La clase de tipo de cambio utilizada para determinar el tipo de cambio de la divisa de la factura.

Tipo de cambio de divisa

El tipo de cambio utilizado para convertir el importe de la divisa de transacción en la divisa propia.

Fecha de tipo de cambio

El tipo de cambio válido en la fecha y hora del documento.

Fecha de factura

La fecha listada en la factura. Esta fecha se usa como fecha de referencia para las condiciones de crédito permitidas.

Fecha de cobro de factura

La fecha en la que se registra la factura de compra recibida.

El valor predeterminado es la fecha actual.

Fecha de impuesto

La fecha en que se suministran las mercancías o los servicios o en que se recibe el pago.

Nota

El valor predeterminado se obtiene de Fecha de factura.

Fecha de vencimiento

La fecha en la que se debe pagar el importe de la factura.

Valor predeterminado

Si las condiciones de pago están vinculadas a la factura, la fecha de vencimiento se calcula en consecuencia. De lo contrario, LN cumplimenta la fecha actual.

Partner pagado

El partner pagado al que se realizan los pagos.

Dirección de pagado
Código de la dirección de pago asociada al partner. Esta dirección se muestra en los documentos de AP (contabilidad de proveedores) relacionados y se utiliza durante el proceso de pago.
Nota

Cuando se crea una factura, el código de dirección del partner pagado se toma de forma predeterminada de la sesión Direcciones por partner (tccom4133m000). Sin embargo, puede seleccionar otro código de dirección asociado al mismo partner para el que el rol de pagado esté activo.

Nombre
Nombre asociado a la dirección de pagado del partner.
Recargo por atrasos

El código del recargo por atrasos impuesto sobre el destinatario de la factura si el importe no se paga dentro del período especificado.

Nota

Si no se especifica este valor, LN lo cumplimenta a partir del campo Recargo por atrasos de la sesión Reglas de factura cobrada (tfacp1115m000).

Condiciones de pago

Las condiciones de pago de la factura.

Método de pago

El método de pago utilizado para los pagos de facturas de compra.

Banco

El banco del partner facturador.

Nota

Si no se ha definido la programación para las condiciones de pago de la factura, este valor se toma como predeterminado del partner pagado.

Referencia bancaria

El número de referencia bancaria de la factura.

Motivo flujo de caja

El motivo de flujo de caja de la factura.

Nota

Si la factura de compra recibida debe incluirse en el extracto de flujo de caja, debe especificar este valor.

Compañía contable

La compañía contable en la que se ha creado la factura de compra.

Tipo de transacción

El código del tipo de transacción utilizado para generar la factura de compra recibida.

Nota

De forma predeterminada, LN toma este valor del campo Tipo de transacción en la sesión Valores predeterminados para facturas cobradas (tfacp1118m000).

Documento

El número de documento. LN genera el número de documento después de que se registre la factura y se cree una factura pendiente.

Ejercicio de lote

El año del período financiero en el que se crea el lote para registrar la factura de compra recibida.

Lote

El número del lote que se crea al registrar las facturas de compra recibidas. Este lote contiene las facturas pendientes relacionadas con las facturas de compra registradas.

Usuario de lote predeterminado

El código del usuario que crea y procesa el lote para registrar la factura de compra recibida.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Valores predeterminados para facturas cobradas (tfacp1118m000).

Nombre

El nombre del usuario que ha creado el lote para las facturas de compra recibidas.

País del impuesto
El código del país en el que se debe pagar el impuesto para la factura de compra recibida.
Nota

Este campo solo se muestra si:

  • El campo Registro por país del impuesto está establecido en Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
  • El campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).

Este campo solo puede modificarse si el valor del campo Registro por país del impuesto no es No activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).

Si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100), este valor se obtiene de forma predeterminada del campo Código de registro.

Cuenta de control

El código de la cuenta de control que se utiliza para contabilizar las transacciones para un partner facturador.

Dimensión 4

El código de la dimensión vinculada a la cuenta contable.

Fecha de creación

La fecha en la que se genera la factura.

Creado por

El código del usuario que generó el archivo XML.

Especificado manualmente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura de compra recibida se especifica manualmente.

Motivo de cancelación

El código de motivo para la cancelación de la factura.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Estatus de factura se establece en Cancelado.

Número de documento original

El número de factura original (del proveedor). Este número se muestra para las notas de abono.

Nota

El número de factura original (del proveedor) es obligatorio si la casilla de verificación Número de factura obligatorio está seleccionada en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).

Clasificación de factura

Los detalles de clasificación de factura.

Valores permitidos

Original
Correctivo
No aplicable
Resumen
Nota

Es un campo de consulta.

Copiar

Indica si se pueden copiar los datos de clasificación de factura.

Nota

Esta casilla de verificación está habilitada solo si el valor del campo Clasificación de factura no es No aplicable.

Dirección del partner facturador

El código de dirección del partner facturador.

Descripción de partner

La descripción del partner. Este valor se utiliza para identificar el partner, si la factura no se crea manualmente.

Nota

Si la factura se crea manualmente LN, no permite modificar el valor en este campo.

Descripción de condiciones pago

La descripción de las condiciones de pago que se utiliza en las reglas para las condiciones de pago.

Nota

Si la factura se especifica manualmente LN, no permite modificar el valor en este campo.

Descripción de recargo por atrasos

La descripción del recargo por atrasos que se utiliza en las reglas definidas para el recargo por atrasos en la Reglas de factura cobrada (tfacp1115m000) sesión .

Nota

Si la factura se especifica manualmente LN, no permite modificar el valor en este campo.

ID del impuesto del partner

El NIF del partner facturador.

Nota

Si la factura se especifica manualmente LN, no permite modificar el valor en este campo.

Id. fiscal propia
El propio número de identificación fiscal escaneado o recibido de la factura.
Código de registro
El código de registro de la factura recibida.
Nota

Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).

En el caso de los borradores de factura, debe especificarse este valor. Para otras facturas escaneadas, se toma de forma predeterminada el número de identificación propio a partir del cual se toma de forma predeterminada el código de registro al validar la factura.

Número de identificación de partner
Número de identificación del partner asociado a la factura recibida.
Nota

Este campo solo se muestra si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100).