Excepciones de gestión de períodos durante la conciliación
Si contabiliza la transacción en el siguiente período fiscal con estatus Abierto, la fecha de transacción se encuentra fuera del período fiscal en el que se contabiliza la transacción. Por este motivo, es más difícil que los listados logísticos coincidan con los financieros. Puede imprimir un listado de las peticiones de excepciones de la sesión Listar transacciones de siguiente período abierto (tfgld4485m000), y utilizarlo durante la conciliación.
En la sesión Listar datos de conciliación (tfgld4495m000), puede seleccionar la casilla de verificación Listar sólo transacciones antedatadas para listar el listado de conciliación para estas transacciones.
Para el grupo de conciliación Devengo de facturas que representa la mercancía recibida no facturada (GRNI), si imprime listados de conciliación con la sesión Lista verificación conciliación mercancías recibidas no facturadas (tfgld4495m200), el asiento contable se notifica en el período fiscal de la fecha del documento y no en la de contabilización.
En general, con transacciones antedatadas el proceso de conciliación se hace más complejo. Para evitar la generación de errores cuando se calculan las diferencias de cambio y de redondeo, no se permite registrar las transacciones antedatadas con una fecha de transacción anterior a la de archivado más reciente de los datos de conciliación para las siguientes áreas de conciliación:
- Stock
- Stock en consigna
- Trabajo en curso (WIP) de línea de montaje
Ejemplo
Si ha recibido mercancías al final del 31 de enero y registra la recepción el 1 de febrero pero con una fecha de transacción del 31 de enero, se produce la siguiente situación. La fecha de contabilización no coincide con la fecha del documento.
| Período fiscal 101/01 – 01/31 | Período fiscal 202/01 – 02/28 | |
| Transacción de Gestión de operaciones | Recepción: Fecha de transacción = 01/30 Fecha de documento = 01/30 | |
| Asiento contable | Recepción: Fecha de contabilización = 02/01 Antedatada: Fecha de documento = 01/30 |