Correlacionar un grupo de elementos con las cuentas contables o dimensiones

A continuación, debe definir la correlación de cuentas contables y, de forma opcional, la correlación de dimensión para el tipo de documento de integración en el que esté trabajando. Para ello, debe correlacionar el grupo o los grupos de elementos vinculados con el tipo de documento de integración con las cuentas contables y las dimensiones.

Nota

Si selecciona el mismo grupo de elementos en más de un campo, por ejemplo, en el campo Código de grupo de elementos de contabilidad y en uno o más campos Código de grupo de elementos de dimensión 1, debe correlacionar la transacción exactamente con las mismas cuentas contables y dimensiones. Por tanto, LN muestra un mensaje de advertencia si selecciona el mismo grupo de elementos.
Las prioridades indican la secuencia en la que LN determina la correlación de la transacción. Dentro de cada prioridad, los números de secuencia indican la secuencia con la que LN comprueba los valores de los elementos.

Estas reglas se aplican a la prioridad de correlación y a la secuencia de correlación:
- Para prioridades distintas, los valores correlacionados y los rangos de valor de los elementos de correlación pueden solaparse.
- Si los valores y rangos de valores correlacionados de los elementos de correlación de las secuencias de correlación se solapan en una misma prioridad de correlación, LN genera una advertencia.
En aras del rendimiento, es importante que coloque los elementos en la secuencia correcta. El elemento más específico debe tener el número de secuencia uno y el menos específico debe tener el número de secuencia más alto. Para cambiar el número de secuencia de un elemento, selecciónelo y, en el menú adecuado de la sesión Elementos usados por grupo de elementos (tfgld4568m000), haga clic en Subir registro o Bajar registro.

Para correlacionar un grupo de elementos con una cuenta contable, debe correlacionar valores o rangos de los elementos de correlación con una cuenta contable. Debe definir una correlación para todos los elementos del grupo de elementos.

Si la correlación contable y/o la correlación de dimensión ya están definidas para el grupo de elementos, puede continuar con Configurar los números de documento de transacción de integración.

Para definir la correlación contable:

En la sesión Esquema de correlación (tfgld4573m000), en la ficha Detalles de esquema de correlación, seleccione un tipo de documento de integración y, en el menú adecuado, haga clic en Correlación contable. Se inicia la sesión Correlación por grupo de elementos (tfgld4667m000).

Nota: Si el comando Correlación contable no está disponible, compruebe que el grupo de elementos contenga por lo menos un elemento. Puesto que debe correlacionar elementos con cuentas contables, no puede definir la correlación si el grupo de elementos está vacío.
En la ficha Correlación contable, haga clic en Nuevo.

Para cada elemento del grupo, hay disponibles columnas De y A dedicadas para especificar los valores de los elementos.

En una estructura multicompañía, si especifica cero en los campos Cía. de objeto de negocio o Compañía contable, la correlación se aplica a todas las compañías. Para definir una excepción a la correlación compartida, puede especificar números de compañía en estos campos.

En el campo Cuenta contable, haga zoom a la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000) y seleccione una cuenta contable. LN únicamente muestra las cuentas contables para las que haya seleccionado la casilla de verificación Cuenta de integración.

En los campos De y A del elemento, especifique el rango de valores de este elemento que desee correlacionar con la cuenta contable y guarde los datos.
Para correlacionar otro valor o rango del mismo elemento con una cuenta contable diferente, en la ficha Correlación contable, haga clic en Nuevo.

En los campos De y A del elemento, especifique el rango de valores de este elemento que desee correlacionar con la cuenta contable y guarde los datos.
Si lo desea, puede correlacionar el rango completo de cada elemento de integración con una cuenta contable predeterminada con baja prioridad (con un número alto). De este modo, LN siempre encontrará una cuenta contable para la transacción. El resultado es parecido al que se obtiene si se definen cuentas contables predeterminadas, tal como se explica en Definir correlación de cuenta predeterminada.
Si las cuentas contables utilizadas en la correlación contable tienen un vínculo obligatorio u opcional con los tipos de dimensión, defina la correlación de dimensión de la misma forma que la correlación de cuentas contables.
Para cada tipo de documento de integración, debe definir la correlación para el lado del debe y para el lado del haber. Si ha correlacionado solo un lado, defina la correlación para el otro lado empezando en Añadir tipos de documento de integración al esquema de correlación o bien, si ya ha añadido el tipo de documento de integración, empiece en Crear grupos de elementos.

Para el resto de los tipos de documento de integración del mismo grupo de conciliación, puede definir una correlación parecida con mucha rapidez, tal como se describe en Adaptar la correlación.

Continúe con Configurar los números de documento de transacción de integración.