Cuenta de integración y otros conceptos

Cuenta de integración

Para aprovechar todas las posibilidades de conciliación, las transacciones de integración sólo pueden contabilizarse en cuentas contables que estén marcadas como cuentas de integración en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000). Si una cuenta está marcada como Cuenta de integración, no es posible especificar transacciones manualmente en dicha cuenta.

Dado que no es posible crear transacciones manuales en las cuentas de integración para realizar correcciones, la contabilización de las transacciones de integración es irreversible. Solo es posible corregir las contabilizaciones en las cuentas contables de integración de las sesiones de conciliación. Las correcciones que realice en otras cuentas contables deben hacerse en el mismo padre que la cuenta contable de integración. El resultado aparecerá a continuación en la cuenta padre.

El estatus del esquema de correlación de integración

Hay dos campos que indican un estatus de versión de esquema de correlación:

• El indicador activo

  Cada versión de esquema de correlación tiene un indicador Activo que puede estar activado o desactivado. Si una versión tiene el valor Activo, LN la utiliza para correlacionar transacciones de integración. Para poder activar una versión de esquema de correlación, primero debe haberse validado y no debe contener ningún error de bloqueo. Solo puede haber una versión de esquema de correlación de integración con el valor Activo cada vez.

• El estatus de cheque

  El estatus de cheque indica la etapa a la que se ha llegado en el proceso de definición de esquema de correlación. Una versión de esquema de correlación puede tener los siguientes estatus de cheque:

  • No comprobado

    No se ha comprobado la coherencia de la versión. No se le puede asignar el valor Activo a la versión.

  • Incoherente - Bloqueo

    Se ha comprobado la coherencia de la versión y se encontraron errores de bloqueo. No se le puede asignar el valor Activo a la versión.

  • Incoherente - Sin bloqueo

    Se ha comprobado la coherencia de la versión y no se encontraron errores de bloqueo. Sin embargo, se encontraron incoherencias que generaron mensaje de advertencia. Si lo desea puede hacer la versión Activo.

  • Coherente

    Se ha comprobado la coherencia de la versión y no se encontraron errores. Puede asignar el valor Activo a la versión.