Código de contabilización y otros conceptos

Código de contabilización

Un código de contabilización representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables a usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas. Para algunas transacciones logísticas, puede utilizar un código de contabilización para indicar la cuenta contable y las dimensiones en las que debe contabilizarse la transacción.

Puede definir códigos de contabilización en la sesión Códigos de contabilización (tfgld4575m000). Cada código de contabilización hace referencia a una cuenta contable. La cuenta contable debe ser una cuenta de integración. Si se vinculan dimensiones obligatorias u opcionales a la cuenta contable, se incluyen en la definición de código de contabilización.

Antes de utilizar el código de contabilización, debe seleccionar la casilla de verificación Activo en la sesión Códigos de contabilización (tfgld4575m000). Para bloquear el código de contabilización para su uso, puede deseleccionar la casilla de verificación Activo. Si bloquea un código de contabilización, se siguen correlacionando nuevas líneas de órdenes existentes utilizando el código de contabilización pero no puede seleccionar el código de contabilización para órdenes recién creadas.

En cuanto se correlacionan las transacciones de integración utilizando el código de contabilización, no puede cambiar la cuenta contable o las dimensiones del código de contabilización o borrarlo.

Si especifica un código de contabilización para la transacción, las transacciones de integración no se incluyen en el proceso de correlación sino que se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización. Los valores de los elementos de correlación de dichas transacciones no afectan a la correlación. En la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000), LN indica que se ha utilizado un código de contabilización para correlacionar la transacción y muestra el código de contabilización.

La correlación mediante códigos de contabilización se puede utilizar para las transacciones siguientes:

• La contabilización de haber de las facturas de venta manuales creadas en Facturas de venta manuales (cisli2520m000).
• La contabilización de debe o haber de cualquier tipo de transacción de integración que desee recorrelacionar en la sesión Recorrelacionar transacciones de integración contabilizadas (tfgld4282m100).

• Las contabilizaciones de debe de:

  • Orden de compra/Costos generales
  • Orden de compra/Variación de costos generales
  • Orden de compra/Costos a especificar
  • Orden de compra/Variación de costos a especificar
  • Programación de compras/Costos generales
  • Programación de compras/Variación de costos generales
  • Programación de compras/Costos a especificar
  • Programación de compras/Variación de costos a especificar

Tipo de transacción y serie

LN genera los números de documento de las transacciones de integración según un tipo de transacción y una serie. En la ficha Numeración/compresión de documentos (tfgld4577m000) de la sesión Esquema de correlación (tfgld4573m000), puede definir un tipo de transacción y una serie para cada tipo de documento de integración. Si utiliza distintos tipos y series de transacción, cada tipo de transacción de integración obtiene su propio rango de números de documento en la contabilidad general.

Sin embargo, hay una excepción a la regla: las transacciones de Activos fijos utilizan el tipo de transacción especificado en la sesión Parámetros de FAM (tffam0100s000).

Compresión

Las transacciones de integración pueden comprimirse antes de contabilizarse. Para cada tipo de documento de integración, puede indicar si las transacciones de debe y/o haber deben comprimirse o no.

Las transacciones pueden comprimirse si tienen el mismo valor los siguientes detalles de transacción:

• La compañía contable de origen
• La compañía contable de destino
• El tipo de transacción y la serie
• La cuenta contable y las dimensiones
• La divisa de la transacción.
• El ejercicio fiscal y el período financiero, el período tributario y el período de listado
• El tipo de documento de integración y el indicador Debe/Haber.
• Si se generan transacciones de pérdidas y ganancias, se utilizan los mismos criterios para comprimirlas.

Grupo de conciliación

Un grupo de conciliación se utiliza para agrupar transacciones de integración relacionadas con fines de conciliación. Cada tipo de documento de integración pertenece a un grupo de conciliación.

Por ejemplo, los tipos de documento de integración de orden/recepción de compra y orden de compra/variación de precio pertenecen al mismo grupo de conciliación (grupo de conciliación Devengo de facturas).