Consola de diarios de importación
La Consola de diarios de importación permite el mantenimiento de los diarios que se importan con Exchange o desde Excel. La sesión Consola de diarios de importación (tfgld2616m000) puede utilizarse para:
- Importar los asientos de diario externos desde Excel o Exchange. Los datos que incluyen las referencias no existentes (como cuentas contables, códigos de IVA, dimensiones) se importan y los problemas de validez se notifican al usuario.
- Ver y modificar los asientos de diario importados. Solo los usuarios con autorización para importar o contabilizar el diario pueden modificar los datos de diario.
- Contabilizar el asiento de diario importado en la contabilidad general. La contabilización puede realizarse cuando el diario importado no contenga errores.
Crear una plantilla para Excel
Puede utilizar la opción Exportación / Importación en el menú Acción de la sesión Consola de diarios de importación (tfgld2616m000) para crear una plantilla Excel.
Importar el asiento de diario externo de Excel
Debe crear un nuevo número de importación de diario para el tipo de diario apropiado (diario de divisa de transacción o diario de monedas multifuncional), para importar un asiento de diario externo que se haya creado utilizando una plantilla Excel. Debe especificar la compañía en la que se deben contabilizar las transacciones y seleccionar la serie que se debe utilizar para generar el número de diario de importación. LN Utiliza esta serie, junto con el Tipo de transacción especificado en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000) para generar un número de diario de importación.
Ahora puede importar el diario con la opción Importar del menú Acción.
Validar el asiento de diario importado
LN valida los datos de transacción cuando se importan, insertan, actualizan o borran las líneas de diario.
- Como resultado del proceso de validación, el estatus del diario de importación y las líneas del diario de importación se puede establecer en:
- Validado, si no se han notificado errores.
- Errores de validación, si se han notificado errores.
- Las cuentas contables vinculadas a la gestión de operaciones también se importan utilizando la consola. Después de contabilizar las transacciones en la contabilidad general como transacciones no finalizadas, se deben especificar los costos relacionados con el objeto logístico apropiado para la línea del documento generado en la sesión Documentos de asientos de diario (tfgld0618m000).
- Las cuentas contables vinculadas al activo fijo (inversión, amortización o mantenimiento) no se pueden importar utilizando la consola.
Corregir los diarios importados
LN permite actualizar el diario de importación o las líneas del diario de importación si el estatus no está establecido en Contabilizado. Solo los usuarios especificados como Usuario autorizado para diarios externos en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000) pueden actualizar los datos.
Se puede insertar una línea nueva en el diario importado. El estatus de esta línea se establece en Borrador. Al guardar la línea, los datos se validan y el estatus de la línea se actualiza en función del resultado de la validación.
Al borrar una línea, los datos se validan y el Estatus del Diario de importación y el Mensaje de estatus de las líneas se actualizan en función del resultado de la validación.
Contabilizar el diario importado en la contabilidad general
Puede utilizar la opción Contabilizar diario de importación para contabilizar el diario importado en la contabilidad general como transacciones editables no finalizadas.
- Como resultado del proceso de contabilización, el estatus del diario de importación y las líneas del diario de importación se puede establecer en:
- Contabilizado, si no se han notificado errores.
- Errores de contabilización, si se han notificado errores.
Esta opción solo está habilitada si el estatus del diario de importación se establece en Validado.
Si se utiliza la opción Intercambiar para importar un asiento de diario en LN, se utiliza la sesión Contabilizar transacciones de diario importadas (tfgld2215m000) para contabilizar el diario. Puede seleccionar la casilla de verificación Contabilizar a la consola de diarios de importación para contabilizar el diario en la consola en lugar de hacerlo en la contabilidad general.
Ver y borrar el diario importado
Puede utilizar la sesión Diarios de importación (tfgld2516m000) para ver todos los diarios importados. Puede abrir o borrar el diario que usted ha creado si Acceso predeterminado por lote se ha establecido en Usuarios individuales en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000). El usuario cuya casilla de verificación Usuario autorizado para diarios externos está seleccionada en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000) puede acceder a cualquier Diario de importación o borrarlo.